Bankinter Valutazione
0H7O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0H7O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0H7O ( €8.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0H7O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0H7O?
Metrica chiave: Poiché 0H7O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0H7O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | €862.25m |
| Cap. di mercato | €7.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0H7O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.8x | ||
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.7x | n/a | US$5.4b |
TBCG TBC Bank Group | 4.7x | 17.4% | UK£1.7b |
BGEO Bank of Georgia Group | 2.9x | -4.1% | UK£2.0b |
STAN Standard Chartered | 7.9x | 5.5% | UK£25.7b |
0H7O Bankinter | 8.7x | 2.8% | €7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0H7O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0H7O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0H7O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0H7O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 5.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0H7O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.24 | €8.84 +7.2% | 12.1% | €12.30 | €7.70 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €7.60 | €8.77 +15.4% | 12.3% | €12.20 | €7.30 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €7.43 | €8.74 +17.6% | 13.1% | €12.20 | €6.70 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €7.65 | €8.78 +14.7% | 13.3% | €12.20 | €6.70 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €7.51 | €9.00 +19.8% | 13.1% | €12.20 | €7.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €8.00 | €8.97 +12.2% | 12.8% | €12.20 | €7.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €7.68 | €8.88 +15.7% | 13.6% | €12.20 | €6.70 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €7.69 | €8.44 +9.7% | 12.8% | €11.00 | €6.40 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €8.10 | €8.30 +2.4% | 11.6% | €11.00 | €6.40 | n/a | 18 |
| May ’25 | €7.45 | €8.24 +10.7% | 12.0% | €11.00 | €6.40 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €6.75 | €7.80 +15.6% | 13.7% | €10.70 | €5.80 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €6.01 | €7.81 +30.0% | 13.2% | €10.70 | €5.80 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €5.67 | €7.87 +39.0% | 13.1% | €10.70 | €5.80 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €5.80 | €8.13 +40.1% | 13.2% | €11.00 | €6.30 | €7.60 | 18 |
| Dec ’24 | €6.45 | €8.17 +26.5% | 13.4% | €11.00 | €6.30 | €7.43 | 18 |
| Nov ’24 | €5.93 | €8.12 +36.8% | 13.3% | €11.00 | €6.60 | €7.65 | 18 |
| Oct ’24 | €6.05 | €7.71 +27.6% | 12.6% | €10.00 | €6.00 | €7.51 | 17 |
| Sep ’24 | €5.92 | €7.67 +29.6% | 12.5% | €10.00 | €6.00 | €8.00 | 17 |
| Aug ’24 | €5.81 | €7.63 +31.4% | 12.3% | €10.00 | €6.00 | €7.68 | 18 |
| Jul ’24 | €5.63 | €7.37 +30.9% | 12.6% | €9.70 | €6.30 | €7.69 | 18 |
| Jun ’24 | €5.50 | €7.48 +36.2% | 12.2% | €9.70 | €6.30 | €8.10 | 17 |
| May ’24 | €5.40 | €7.51 +39.1% | 12.3% | €9.70 | €6.30 | €7.45 | 16 |
| Apr ’24 | €5.23 | €7.52 +43.8% | 10.7% | €9.40 | €6.40 | €6.75 | 16 |
| Mar ’24 | €6.46 | €7.63 +18.0% | 11.1% | €9.40 | €6.40 | €6.01 | 16 |
| Feb ’24 | €6.66 | €7.53 +13.2% | 12.8% | €9.40 | €5.80 | €5.67 | 16 |
| Jan ’24 | €6.31 | €7.24 +14.9% | 12.9% | €9.00 | €5.70 | €5.80 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 19:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bankinter, S.A. è coperta da 48 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nuria García Manteca | Ahorro Corporación |
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Carlos Peixoto | Banco BPI, S.A. |