Bankinter Valutazione
0H7O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0H7O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0H7O ( €7.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0H7O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0H7O?
Metrica chiave: Poiché 0H7O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0H7O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | €862.25m |
| Cap. di mercato | €6.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 9.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0H7O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$5.3b |
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
TBCG TBC Bank Group | 4.9x | 16.8% | UK£1.8b |
BGEO Bank of Georgia Group | 3.1x | -3.2% | UK£2.1b |
0H7O Bankinter | 7.8x | 0.9% | €6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0H7O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0H7O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0H7O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0H7O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 5.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0H7O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.51 | €8.73 +16.1% | 13.1% | €12.20 | €6.70 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €7.65 | €8.78 +14.7% | 13.3% | €12.20 | €6.70 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €7.51 | €9.00 +19.8% | 13.1% | €12.20 | €7.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €8.00 | €8.97 +12.2% | 12.8% | €12.20 | €7.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €7.68 | €8.88 +15.7% | 13.6% | €12.20 | €6.70 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €7.69 | €8.44 +9.7% | 12.8% | €11.00 | €6.40 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €8.10 | €8.30 +2.4% | 11.6% | €11.00 | €6.40 | n/a | 18 |
| May ’25 | €7.45 | €8.24 +10.7% | 12.0% | €11.00 | €6.40 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €6.75 | €7.80 +15.6% | 13.7% | €10.70 | €5.80 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €6.01 | €7.81 +30.0% | 13.2% | €10.70 | €5.80 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €5.67 | €7.87 +39.0% | 13.1% | €10.70 | €5.80 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €5.80 | €8.13 +40.1% | 13.2% | €11.00 | €6.30 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €6.45 | €8.17 +26.5% | 13.4% | €11.00 | €6.30 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €5.93 | €8.12 +36.8% | 13.3% | €11.00 | €6.60 | €7.65 | 18 |
| Oct ’24 | €6.05 | €7.71 +27.6% | 12.6% | €10.00 | €6.00 | €7.51 | 17 |
| Sep ’24 | €5.92 | €7.67 +29.6% | 12.5% | €10.00 | €6.00 | €8.00 | 17 |
| Aug ’24 | €5.81 | €7.63 +31.4% | 12.3% | €10.00 | €6.00 | €7.68 | 18 |
| Jul ’24 | €5.63 | €7.37 +30.9% | 12.6% | €9.70 | €6.30 | €7.69 | 18 |
| Jun ’24 | €5.50 | €7.48 +36.2% | 12.2% | €9.70 | €6.30 | €8.10 | 17 |
| May ’24 | €5.40 | €7.51 +39.1% | 12.3% | €9.70 | €6.30 | €7.45 | 16 |
| Apr ’24 | €5.23 | €7.52 +43.8% | 10.7% | €9.40 | €6.40 | €6.75 | 16 |
| Mar ’24 | €6.46 | €7.63 +18.0% | 11.1% | €9.40 | €6.40 | €6.01 | 16 |
| Feb ’24 | €6.66 | €7.53 +13.2% | 12.8% | €9.40 | €5.80 | €5.67 | 16 |
| Jan ’24 | €6.31 | €7.24 +14.9% | 12.9% | €9.00 | €5.70 | €5.80 | 16 |
| Dec ’23 | €6.34 | €7.23 +14.1% | 13.1% | €9.00 | €5.60 | €6.45 | 16 |
| Nov ’23 | €6.16 | €7.09 +15.1% | 13.9% | €9.00 | €5.60 | €5.93 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Banco Santander
€66.5b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.67
7D
-3.3%
1Y
11.9%
Secure Trust Bank
UK£67.9m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STBL
UK£3.58
7D
-13.1%
1Y
-44.9%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€52.8b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BVA
€9.30
7D
2.2%
1Y
10.1%