Bankinter, S.A.

LSE:0H7O Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.0b

Bankinter Valutazione

0H7O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0H7O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.60
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0H7O ( €8.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0H7O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0H7O?

Metrica chiave: Poiché 0H7O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0H7O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0H7O per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0H7O su PE?
Rapporto PE8.4x
Guadagni€952.97m
Cap. di mercato€8.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0H7O di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0H7O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.4x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5xn/aUS$5.5b
TBCG TBC Bank Group
6.2x16.5%UK£2.2b
BGEO Lion Finance Group
3.4x-5.1%UK£2.2b
STAN Standard Chartered
8.6x5.5%UK£27.2b
0H7O Bankinter
8.4x1.6%€8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0H7O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0H7O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0H7O 8.4xMedia del settore 8.3xNo. of Companies44PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0H7O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0H7O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0H7O PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0H7O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0H7O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.93
€9.01
+1.0%
12.1%€12.50€7.70n/a20
Feb ’26€8.29
€8.98
+8.4%
12.3%€12.50€7.70n/a20
Jan ’26€7.60
€8.77
+15.4%
12.3%€12.20€7.30n/a18
Dec ’25€7.43
€8.74
+17.6%
13.1%€12.20€6.70n/a18
Nov ’25€7.65
€8.78
+14.7%
13.3%€12.20€6.70n/a17
Oct ’25€7.51
€9.00
+19.8%
13.1%€12.20€7.00n/a17
Sep ’25€8.00
€8.97
+12.2%
12.8%€12.20€7.00n/a18
Aug ’25€7.68
€8.88
+15.7%
13.6%€12.20€6.70n/a18
Jul ’25€7.69
€8.44
+9.7%
12.8%€11.00€6.40n/a18
Jun ’25€8.10
€8.30
+2.4%
11.6%€11.00€6.40n/a18
May ’25€7.45
€8.24
+10.7%
12.0%€11.00€6.40n/a18
Apr ’25€6.75
€7.80
+15.6%
13.7%€10.70€5.80n/a18
Mar ’25€6.01
€7.81
+30.0%
13.2%€10.70€5.80n/a17
Feb ’25€5.67
€7.87
+39.0%
13.1%€10.70€5.80€8.2918
Jan ’25€5.80
€8.13
+40.1%
13.2%€11.00€6.30€7.6018
Dec ’24€6.45
€8.17
+26.5%
13.4%€11.00€6.30€7.4318
Nov ’24€5.93
€8.12
+36.8%
13.3%€11.00€6.60€7.6518
Oct ’24€6.05
€7.71
+27.6%
12.6%€10.00€6.00€7.5117
Sep ’24€5.92
€7.67
+29.6%
12.5%€10.00€6.00€8.0017
Aug ’24€5.81
€7.63
+31.4%
12.3%€10.00€6.00€7.6818
Jul ’24€5.63
€7.37
+30.9%
12.6%€9.70€6.30€7.6918
Jun ’24€5.50
€7.48
+36.2%
12.2%€9.70€6.30€8.1017
May ’24€5.40
€7.51
+39.1%
12.3%€9.70€6.30€7.4516
Apr ’24€5.23
€7.52
+43.8%
10.7%€9.40€6.40€6.7516
Mar ’24€6.46
€7.63
+18.0%
11.1%€9.40€6.40€6.0116
Feb ’24€6.66
€7.53
+13.2%
12.8%€9.40€5.80€5.6716
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€9.04
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 14:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bankinter, S.A. è coperta da 43 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nuria García MantecaAhorro Corporación
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.