Rogaland Sparebank Valutazione
0FWN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FWN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FWN ( NOK129.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK157.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FWN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FWN?
Metrica chiave: Poiché 0FWN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FWN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | NOK 272.23m |
| Cap. di mercato | NOK 3.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FWN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.8x | ||
ARBB Arbuthnot Banking Group | 4.9x | -1.5% | UK£152.7m |
CBG Close Brothers Group | 5.3x | 14.2% | UK£475.9m |
STB Secure Trust Bank | 3.5x | 35.3% | UK£83.9m |
TBCG TBC Bank Group | 5.3x | 17.4% | UK£1.8b |
0FWN Rogaland Sparebank | 11x | 10.1% | NOK 3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FWN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 5.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FWN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0FWN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 129.98 | NOK 130.00 +0.02% | 8.3% | NOK 145.00 | NOK 120.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | NOK 123.33 0% | 1.9% | NOK 125.00 | NOK 120.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | NOK 121.50 | NOK 123.33 +1.5% | 1.9% | NOK 125.00 | NOK 120.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | NOK 116.33 0% | 2.3% | NOK 120.00 | NOK 114.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | NOK 114.67 0% | 0.4% | NOK 115.00 | NOK 114.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | NOK 113.67 0% | 1.7% | NOK 115.00 | NOK 111.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | NOK 110.67 0% | 3.0% | NOK 115.00 | NOK 107.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | NOK 109.67 0% | 1.9% | NOK 112.00 | NOK 107.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | NOK 108.67 0% | 3.1% | NOK 112.00 | NOK 104.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | NOK 107.33 0% | 2.3% | NOK 110.00 | NOK 104.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | NOK 111.00 0% | 0.9% | NOK 112.00 | NOK 110.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | NOK 111.00 0% | 0.9% | NOK 112.00 | NOK 110.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | NOK 102.50 0% | 2.4% | NOK 105.00 | NOK 100.00 | NOK 129.98 | 2 |
| Jan ’25 | n/a | NOK 97.50 0% | 2.6% | NOK 100.00 | NOK 95.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 83.10 | NOK 97.50 +17.3% | 2.6% | NOK 100.00 | NOK 95.00 | NOK 121.50 | 2 |
| Nov ’24 | NOK 82.40 | NOK 92.50 +12.3% | 2.7% | NOK 95.00 | NOK 90.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | NOK 94.00 0% | 1.1% | NOK 95.00 | NOK 93.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | NOK 94.00 0% | 1.1% | NOK 95.00 | NOK 93.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | NOK 86.70 | NOK 100.00 +15.3% | 5.0% | NOK 105.00 | NOK 95.00 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | NOK 96.40 | NOK 100.00 +3.7% | 5.0% | NOK 105.00 | NOK 95.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | NOK 92.90 | NOK 101.00 +8.7% | 5.9% | NOK 107.00 | NOK 95.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/01 07:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rogaland Sparebank è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Berner | Beringer Finance AB |
| Geir Kristiansen | Beringer Finance AB |
| Håkon Astrup | DNB Markets |