Sparebanken Sør Valutazione
0FN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FN3 ( NOK189.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK262.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FN3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FN3?
Metrica chiave: Poiché 0FN3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FN3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | NOK 764.00m |
| Cap. di mercato | NOK 7.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.2x | ||
CBG Close Brothers Group | 3.7x | 16.0% | UK£329.0m |
TBCG TBC Bank Group | 5x | 16.8% | UK£1.8b |
BGEO Bank of Georgia Group | 3.2x | -3.2% | UK£2.2b |
ARBB Arbuthnot Banking Group | 4.9x | 8.7% | UK£149.8m |
0FN3 Sparebanken Sør | 10.2x | 17.3% | NOK 7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FN3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FN3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0FN3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 189.16 | NOK 221.28 +17.0% | 2.6% | NOK 227.00 | NOK 215.55 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | NOK 197.50 0% | 7.8% | NOK 213.00 | NOK 182.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | NOK 190.00 0% | 8.7% | NOK 213.00 | NOK 175.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | NOK 190.00 0% | 8.7% | NOK 213.00 | NOK 175.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | NOK 170.00 0% | 2.4% | NOK 175.00 | NOK 165.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 148.54 | NOK 168.33 +13.3% | 1.4% | NOK 170.00 | NOK 165.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | NOK 167.33 0% | 2.3% | NOK 170.00 | NOK 162.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 143.27 | NOK 165.67 +15.6% | 2.0% | NOK 170.00 | NOK 162.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 139.51 | NOK 167.33 +19.9% | 2.3% | NOK 170.00 | NOK 162.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | NOK 166.33 0% | 3.1% | NOK 170.00 | NOK 159.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 146.01 | NOK 166.33 +13.9% | 3.1% | NOK 170.00 | NOK 159.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Secure Trust Bank
UK£66.4m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£3.92
7D
6.8%
1Y
-40.1%
Banco Santander
€66.6b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.62
7D
-3.1%
1Y
11.9%
UniCredit
€55.8b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
0RLS
€36.23
7D
-6.2%
1Y
44.9%