Sparebanken Sør

LSE:0FN3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 8.3b

Sparebanken Sør Valutazione

0FN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0FN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 279.78
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0FN3 ( NOK208.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK279.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0FN3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FN3?

Metrica chiave: Poiché 0FN3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0FN3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0FN3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0FN3 su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniNOK 760.00m
Cap. di mercatoNOK 8.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0FN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0FN3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.9x
CBG Close Brothers Group
5.3x6.5%UK£469.3m
TBCG TBC Bank Group
6.2x16.5%UK£2.2b
BGEO Lion Finance Group
3.4x-5.1%UK£2.2b
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.8x-1.5%UK£147.1m
0FN3 Sparebanken Sør
10.9x25.9%NOK 8.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FN3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0FN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0FN3 10.9xMedia del settore 8.3xNo. of Companies44PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FN3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0FN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0FN3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0FN3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0FN3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
NOK 230.50
0%
2.8%NOK 237.00NOK 224.00n/a2
Feb ’26NOK 208.80
NOK 230.50
+10.4%
2.8%NOK 237.00NOK 224.00n/a2
Jan ’26NOK 199.00
NOK 219.78
+10.4%
1.9%NOK 224.00NOK 215.55n/a2
Dec ’25NOK 189.16
NOK 221.28
+17.0%
2.6%NOK 227.00NOK 215.55n/a2
Nov ’25n/a
NOK 197.50
0%
7.8%NOK 213.00NOK 182.00n/a2
Oct ’25n/a
NOK 190.00
0%
8.7%NOK 213.00NOK 175.00n/a3
Sep ’25n/a
NOK 190.00
0%
8.7%NOK 213.00NOK 175.00n/a3
Aug ’25n/a
NOK 170.00
0%
2.4%NOK 175.00NOK 165.00n/a3
Jul ’25NOK 148.54
NOK 168.33
+13.3%
1.4%NOK 170.00NOK 165.00n/a3
Jun ’25n/a
NOK 167.33
0%
2.3%NOK 170.00NOK 162.00n/a3
May ’25NOK 143.27
NOK 165.67
+15.6%
2.0%NOK 170.00NOK 162.00n/a3
Apr ’25NOK 139.51
NOK 167.33
+19.9%
2.3%NOK 170.00NOK 162.00n/a3
Mar ’25n/a
NOK 166.33
0%
3.1%NOK 170.00NOK 159.00n/a3
Feb ’25NOK 146.01
NOK 166.33
+13.9%
3.1%NOK 170.00NOK 159.00NOK 208.803
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 241.40
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 11:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sparebanken Sør è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Geir KristiansenBeringer Finance AB
Håkon AstrupDNB Markets
Ulrik ZürcherNordea Markets