SpareBank 1 Helgeland

LSE:0EO8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 4.6b

SpareBank 1 Helgeland Valutazione

0EO8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0EO8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 268.42
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0EO8 ( NOK169.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK268.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0EO8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0EO8?

Metrica chiave: Poiché 0EO8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0EO8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0EO8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0EO8 su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniNOK 439.00m
Cap. di mercatoNOK 4.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0EO8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0EO8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.9x
CBG Close Brothers Group
5.3x6.5%UK£476.8m
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.8x-1.5%UK£146.7m
STB Secure Trust Bank
3.4x35.3%UK£81.6m
TBCG TBC Bank Group
6.3x16.5%UK£2.3b
0EO8 SpareBank 1 Helgeland
10.4x3.2%NOK 4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0EO8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0EO8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0EO8 10.4xMedia del settore 8.3xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0EO8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 6.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0EO8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0EO8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0EO8 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0EO8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
NOK 152.00
0%
2.6%NOK 156.00NOK 148.00n/a2
Feb ’26NOK 167.08
NOK 146.00
-12.6%
1.4%NOK 148.00NOK 144.00n/a2
Jan ’26n/a
NOK 146.00
0%
1.4%NOK 148.00NOK 144.00n/a2
Dec ’25NOK 144.00
NOK 145.00
+0.7%
2.1%NOK 148.00NOK 142.00n/a2
Nov ’25n/a
NOK 145.00
0%
2.1%NOK 148.00NOK 142.00n/a2
Oct ’25n/a
NOK 143.50
0%
3.1%NOK 148.00NOK 139.00n/a2
Sep ’25n/a
NOK 143.50
0%
3.1%NOK 148.00NOK 139.00n/a2
Aug ’25n/a
NOK 145.50
0%
5.2%NOK 153.00NOK 138.00n/a2
Jul ’25n/a
NOK 140.00
0%
1.4%NOK 142.00NOK 138.00n/a2
Jun ’25n/a
NOK 138.00
0%
2.9%NOK 142.00NOK 134.00n/a2
May ’25n/a
NOK 141.00
0%
5.0%NOK 148.00NOK 134.00n/a2
Apr ’25n/a
NOK 149.50
0%
5.0%NOK 157.00NOK 142.00n/a2
Mar ’25n/a
NOK 151.00
0%
4.0%NOK 157.00NOK 145.00n/a2
Feb ’25n/a
NOK 152.00
0%
3.3%NOK 157.00NOK 147.00NOK 167.082
Jan ’25n/a
NOK 151.00
0%
2.6%NOK 155.00NOK 147.00n/a2
Dec ’24n/a
NOK 151.00
0%
2.6%NOK 155.00NOK 147.00NOK 144.002
Nov ’24NOK 120.50
NOK 151.00
+25.3%
2.6%NOK 155.00NOK 147.00n/a2
Oct ’24NOK 122.00
NOK 150.50
+23.4%
3.0%NOK 155.00NOK 146.00n/a2
Sep ’24NOK 124.00
NOK 150.00
+21.0%
3.3%NOK 155.00NOK 145.00n/a2
Aug ’24n/a
NOK 154.00
0%
3.9%NOK 160.00NOK 148.00n/a2
Jul ’24n/a
NOK 154.00
0%
3.9%NOK 160.00NOK 148.00n/a2
Jun ’24NOK 119.00
NOK 153.00
+28.6%
4.6%NOK 160.00NOK 146.00n/a2
May ’24NOK 123.00
NOK 153.00
+24.4%
4.6%NOK 160.00NOK 146.00n/a2
Apr ’24NOK 132.00
NOK 148.00
+12.1%
1.4%NOK 150.00NOK 146.00n/a2
Mar ’24NOK 132.00
NOK 146.00
+10.6%
2.7%NOK 150.00NOK 142.00n/a2
Feb ’24NOK 117.00
NOK 137.50
+17.5%
0.4%NOK 138.00NOK 137.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 151.25
Fair Value
11.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 08:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SpareBank 1 Helgeland è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Geir KristiansenBeringer Finance AB
Håkon AstrupDNB Markets