Santander Bank Polska S.A.

LSE:0DVR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł52.0b

Santander Bank Polska Valutazione

0DVR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0DVR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł894.33
Fair Value
44.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0DVR ( PLN494 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN894.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0DVR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DVR?

Metrica chiave: Poiché 0DVR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0DVR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0DVR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0DVR su PE?
Rapporto PE9.9x
Guadagnizł5.28b
Cap. di mercatozł52.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0DVR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0DVR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.4xn/aUS$5.2b
STAN Standard Chartered
8.1x5.5%UK£25.8b
NWG NatWest Group
7.8x1.0%UK£35.0b
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-4.1%UK£2.1b
0DVR Santander Bank Polska
9.9x5.8%zł52.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0DVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0DVR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0DVR 9.9xMedia del settore 8.3xNo. of Companies49PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0DVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 5.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0DVR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0DVR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0DVR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0DVR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł494.00
zł555.58
+12.5%
12.3%zł639.00zł450.00n/a9
Jan ’26n/a
zł557.80
0%
11.7%zł639.00zł470.00n/a9
Dec ’25n/a
zł562.01
0%
10.5%zł639.00zł470.00n/a9
Nov ’25n/a
zł565.45
0%
9.9%zł639.00zł470.00n/a9
Oct ’25zł467.00
zł565.45
+21.1%
9.9%zł639.00zł470.00n/a9
Sep ’25n/a
zł566.56
0%
10.1%zł639.00zł470.00n/a9
Aug ’25zł528.39
zł561.43
+6.3%
10.3%zł639.00zł470.00n/a9
Jul ’25zł550.19
zł541.10
-1.7%
14.2%zł639.00zł420.00n/a9
Jun ’25n/a
zł543.99
0%
14.8%zł646.00zł420.00n/a9
May ’25zł564.81
zł539.38
-4.5%
15.5%zł646.00zł420.00n/a9
Apr ’25n/a
zł517.07
0%
15.6%zł646.00zł420.00n/a8
Mar ’25n/a
zł479.68
0%
10.3%zł562.00zł409.00n/a9
Feb ’25n/a
zł478.57
0%
10.6%zł562.00zł409.00n/a9
Jan ’25n/a
zł437.51
0%
13.2%zł562.00zł356.00n/a9
Dec ’24zł497.27
zł411.96
-17.2%
16.2%zł486.63zł257.00n/a9
Nov ’24n/a
zł398.07
0%
17.5%zł486.63zł257.00n/a9
Oct ’24n/a
zł366.07
0%
15.2%zł413.63zł238.00zł467.009
Sep ’24n/a
zł369.44
0%
15.8%zł427.00zł238.00n/a9
Aug ’24n/a
zł349.78
0%
20.6%zł427.00zł200.00zł528.399
Jul ’24zł389.60
zł344.00
-11.7%
18.3%zł420.00zł200.00zł550.198
Jun ’24zł340.81
zł333.78
-2.1%
16.7%zł408.70zł200.00n/a8
May ’24n/a
zł322.03
0%
16.9%zł408.70zł220.00zł564.818
Apr ’24zł293.40
zł296.61
+1.1%
15.0%zł352.00zł220.00n/a9
Mar ’24n/a
zł293.11
0%
14.0%zł351.00zł236.00n/a9
Feb ’24n/a
zł282.69
0%
12.2%zł338.00zł236.00n/a10
Jan ’24n/a
zł280.69
0%
11.2%zł328.96zł236.00n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
zł538.99
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 14:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Santander Bank Polska S.A. è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Olga VeselovaBofA Global Research