0DP0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0DP0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0DP0 ( PLN138.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN364.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0DP0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DP0?
Metrica chiave: Poiché 0DP0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0DP0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0DP0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0DP0 su PE?
Rapporto PE
5.8x
Guadagni
zł6.32b
Cap. di mercato
zł36.65b
0DP0 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
-1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0DP0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0DP0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0DP0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0DP0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
0DP0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
5.8x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0DP0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0DP0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
zł138.15
zł182.21
+31.9%
8.1%
zł212.40
zł160.00
n/a
13
Dec ’25
n/a
zł190.94
0%
9.5%
zł228.00
zł173.00
n/a
13
Nov ’25
n/a
zł194.09
0%
8.5%
zł228.00
zł173.00
n/a
13
Oct ’25
n/a
zł194.09
0%
8.5%
zł228.00
zł173.00
n/a
13
Sep ’25
n/a
zł192.40
0%
9.2%
zł228.00
zł161.00
n/a
13
Aug ’25
zł161.74
zł192.50
+19.0%
9.6%
zł228.00
zł161.00
n/a
13
Jul ’25
zł168.82
zł194.66
+15.3%
9.7%
zł228.00
zł161.00
n/a
14
Jun ’25
n/a
zł195.31
0%
8.9%
zł228.00
zł173.00
n/a
14
May ’25
zł171.45
zł192.52
+12.3%
9.3%
zł228.00
zł165.00
n/a
14
Apr ’25
n/a
zł183.25
0%
12.8%
zł227.50
zł150.00
n/a
12
Mar ’25
n/a
zł173.81
0%
10.6%
zł202.00
zł150.00
n/a
13
Feb ’25
zł149.20
zł163.42
+9.5%
11.4%
zł201.80
zł131.00
n/a
13
Jan ’25
n/a
zł159.19
0%
11.0%
zł201.80
zł131.00
n/a
13
Dec ’24
zł147.30
zł151.96
+3.2%
14.8%
zł201.80
zł109.00
n/a
13
Nov ’24
n/a
zł131.00
0%
11.8%
zł156.00
zł101.00
n/a
12
Oct ’24
zł94.50
zł128.31
+35.8%
13.1%
zł156.00
zł94.00
n/a
13
Sep ’24
zł108.85
zł128.50
+18.1%
12.7%
zł156.00
zł99.00
n/a
13
Aug ’24
n/a
zł125.96
0%
13.5%
zł156.00
zł99.00
zł161.74
13
Jul ’24
n/a
zł124.73
0%
11.9%
zł156.00
zł101.00
zł168.82
13
Jun ’24
zł98.39
zł120.77
+22.7%
11.7%
zł156.00
zł101.00
n/a
13
May ’24
n/a
zł117.69
0%
11.4%
zł156.00
zł101.00
zł171.45
13
Apr ’24
n/a
zł113.00
0%
7.8%
zł127.00
zł101.00
n/a
13
Mar ’24
n/a
zł108.68
0%
9.1%
zł127.00
zł89.90
n/a
13
Feb ’24
n/a
zł108.61
0%
9.0%
zł127.00
zł89.90
zł149.20
13
Jan ’24
n/a
zł105.53
0%
11.6%
zł127.00
zł83.00
n/a
13
Dec ’23
zł85.78
zł104.30
+21.6%
12.1%
zł127.00
zł83.00
zł147.30
13
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/24 10:40
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bank Polska Kasa Opieki S.A. è coperta da 38 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.