Bank Polska Kasa Opieki S.A.

LSE:0DP0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł46.3b

Bank Polska Kasa Opieki Valutazione

0DP0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0DP0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł373.85
Fair Value
51.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0DP0 ( PLN179.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN373.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0DP0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DP0?

Metrica chiave: Poiché 0DP0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0DP0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0DP0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0DP0 su PE?
Rapporto PE7.1x
Guadagnizł6.54b
Cap. di mercatozł46.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0DP0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0DP0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.4x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3x7.62%US$6.6b
STAN Standard Chartered
9.8x10.60%UK£26.9b
BGEO Lion Finance Group
5.5x10.14%UK£2.9b
TBCG TBC Bank Group
7.2x17.20%UK£2.5b
0DP0 Bank Polska Kasa Opieki
7.1x-3.09%zł46.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0DP0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0DP0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0DP0 7.1xMedia del settore 8.9xNo. of Companies48PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0DP0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0DP0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0DP0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0DP0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0DP0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
zł194.38
0%
10.51%zł247.00zł175.00n/a13
May ’26n/a
zł188.76
0%
11.67%zł247.00zł160.00n/a13
Apr ’26n/a
zł186.94
0%
12.88%zł247.40zł153.00n/a13
Mar ’26n/a
zł182.10
0%
9.71%zł212.00zł153.00n/a14
Feb ’26n/a
zł180.11
0%
9.39%zł212.00zł153.00n/a13
Jan ’26n/a
zł182.21
0%
8.12%zł212.40zł160.00n/a13
Dec ’25n/a
zł190.94
0%
9.55%zł228.00zł173.00n/a13
Nov ’25n/a
zł194.09
0%
8.51%zł228.00zł173.00n/a13
Oct ’25n/a
zł194.09
0%
8.51%zł228.00zł173.00n/a13
Sep ’25n/a
zł192.40
0%
9.22%zł228.00zł161.00n/a13
Aug ’25zł161.74
zł192.50
+19.02%
9.57%zł228.00zł161.00n/a13
Jul ’25zł168.82
zł194.66
+15.31%
9.68%zł228.00zł161.00n/a14
Jun ’25n/a
zł195.31
0%
8.89%zł228.00zł173.00n/a14
May ’25zł171.45
zł192.52
+12.29%
9.31%zł228.00zł165.00n/a14
Apr ’25n/a
zł183.25
0%
12.83%zł227.50zł150.00n/a12
Mar ’25n/a
zł173.81
0%
10.60%zł202.00zł150.00n/a13
Feb ’25zł149.20
zł163.42
+9.53%
11.43%zł201.80zł131.00n/a13
Jan ’25n/a
zł159.19
0%
11.05%zł201.80zł131.00n/a13
Dec ’24zł147.30
zł151.96
+3.17%
14.82%zł201.80zł109.00n/a13
Nov ’24n/a
zł131.00
0%
11.79%zł156.00zł101.00n/a12
Oct ’24zł94.50
zł128.31
+35.77%
13.13%zł156.00zł94.00n/a13
Sep ’24zł108.85
zł128.50
+18.05%
12.67%zł156.00zł99.00n/a13
Aug ’24n/a
zł125.96
0%
13.50%zł156.00zł99.00zł161.7413
Jul ’24n/a
zł124.73
0%
11.93%zł156.00zł101.00zł168.8213
Jun ’24zł98.39
zł120.77
+22.74%
11.67%zł156.00zł101.00n/a13
May ’24n/a
zł117.69
0%
11.43%zł156.00zł101.00zł171.4513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
zł198.17
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 15:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank Polska Kasa Opieki S.A. è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cristina MarzeaBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku