Bank Handlowy w Warszawie Valutazione
0DOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0DOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0DOS ( PLN87.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN222.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0DOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DOS?
Metrica chiave: Poiché 0DOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0DOS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | zł1.84b |
| Cap. di mercato | zł11.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0DOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.5x | ||
BGEO Bank of Georgia Group | 3.1x | -3.2% | UK£2.1b |
TBCG TBC Bank Group | 4.9x | 16.8% | UK£1.8b |
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$5.3b |
0DOS Bank Handlowy w Warszawie | 6.2x | -8.2% | zł11.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0DOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0DOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0DOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0DOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0DOS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł87.74 | zł110.13 +25.5% | 12.0% | zł131.00 | zł91.80 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | zł110.13 0% | 12.0% | zł131.00 | zł91.80 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | zł109.80 0% | 12.3% | zł131.00 | zł91.80 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | zł109.80 0% | 12.3% | zł131.00 | zł91.80 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | zł109.30 0% | 12.4% | zł131.00 | zł91.80 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | zł114.04 0% | 14.3% | zł140.50 | zł91.80 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | zł114.04 0% | 14.3% | zł140.50 | zł91.80 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | zł117.25 0% | 13.2% | zł140.50 | zł93.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | zł116.73 0% | 13.5% | zł140.50 | zł93.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | zł113.42 0% | 12.8% | zł140.50 | zł93.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | zł105.92 0% | 16.3% | zł140.50 | zł87.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | zł105.92 0% | 16.3% | zł140.50 | zł87.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | zł101.53 0% | 9.4% | zł114.20 | zł87.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | zł94.33 0% | 17.5% | zł114.20 | zł65.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | zł94.83 0% | 16.5% | zł114.20 | zł68.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | zł93.50 0% | 16.6% | zł114.20 | zł68.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | zł93.00 0% | 17.6% | zł114.20 | zł65.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | zł88.84 0% | 16.6% | zł111.40 | zł65.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | zł82.60 | zł83.06 +0.6% | 19.3% | zł111.40 | zł65.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | zł86.26 0% | 15.6% | zł111.40 | zł71.90 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | zł82.15 0% | 9.5% | zł96.40 | zł71.90 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | zł80.96 0% | 10.6% | zł96.40 | zł71.90 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | zł80.96 0% | 10.6% | zł96.40 | zł71.90 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | zł77.33 0% | 6.8% | zł87.00 | zł71.90 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | zł73.49 0% | 3.5% | zł76.60 | zł69.00 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | zł73.84 0% | 3.7% | zł76.60 | zł69.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Banco Santander
€66.4b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.67
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Secure Trust Bank
UK£67.9m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STBL
UK£3.58
7D
-9.4%
1Y
-44.9%
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€52.8b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BVA
€9.30
7D
2.2%
1Y
11.0%