Valiant Holding AG

BATS-CHIXE:VATNz Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 1.8b

Valiant Holding Valutazione

VATNz è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VATNz se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 112.95
Fair Value
0.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VATNz ( CHF114 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF112.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VATNz è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VATNz?

Metrica chiave: Poiché VATNz è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VATNz. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VATNz per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VATNz su PE?
Rapporto PE12x
GuadagniCHF 149.58m
Cap. di mercatoCHF 1.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VATNz di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VATNz rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.7x
TBCG TBC Bank Group
6.3x16.5%UK£2.3b
BGEO Lion Finance Group
3.5x-5.1%UK£2.3b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5xn/aUS$5.4b
CBG Close Brothers Group
5.3x6.5%UK£476.8m
VATNz Valiant Holding
12x1.7%CHF 1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VATNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VATNz's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VATNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 6.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VATNz's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VATNz PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 5.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VATNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VATNz e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 114.00
CHF 111.67
-2.0%
9.2%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Feb ’26CHF 108.40
CHF 115.00
+6.1%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Jan ’26CHF 105.40
CHF 115.00
+9.1%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Dec ’25CHF 105.20
CHF 115.00
+9.3%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Nov ’25CHF 100.40
CHF 115.00
+14.5%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Oct ’25CHF 98.60
CHF 117.50
+19.2%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Sep ’25CHF 98.50
CHF 117.50
+19.3%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Aug ’25CHF 99.50
CHF 117.50
+18.1%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Jul ’25CHF 101.50
CHF 119.75
+18.0%
5.0%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
Jun ’25CHF 102.80
CHF 119.75
+16.5%
5.0%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
May ’25CHF 108.00
CHF 119.67
+10.8%
5.7%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Apr ’25CHF 106.00
CHF 119.00
+12.3%
5.4%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Mar ’25CHF 102.60
CHF 119.00
+16.0%
5.4%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Feb ’25CHF 104.70
CHF 118.00
+12.7%
6.7%CHF 125.00CHF 107.00CHF 108.403
Jan ’25CHF 95.10
CHF 117.67
+23.7%
6.6%CHF 125.00CHF 107.00CHF 105.403
Dec ’24CHF 94.85
CHF 117.67
+24.1%
6.6%CHF 125.00CHF 107.00CHF 105.203
Nov ’24CHF 99.40
CHF 121.67
+22.4%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 100.403
Oct ’24CHF 95.20
CHF 121.67
+27.8%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.603
Sep ’24CHF 94.10
CHF 121.67
+29.3%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.503
Aug ’24CHF 95.80
CHF 121.67
+27.0%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 99.503
Jul ’24CHF 93.60
CHF 121.67
+30.0%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 101.503
Jun ’24CHF 95.50
CHF 121.67
+27.4%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 102.803
May ’24CHF 104.00
CHF 121.67
+17.0%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 108.003
Apr ’24CHF 98.40
CHF 121.67
+23.6%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 106.003
Mar ’24CHF 104.20
CHF 121.67
+16.8%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 102.603
Feb ’24CHF 102.80
CHF 118.00
+14.8%
4.8%CHF 123.00CHF 110.00CHF 104.703
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 111.67
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 14:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Valiant Holding AG è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Tobias BrutschBank Vontobel AG
Michael HeiderBerenberg