UniCredit Valutazione
UCGM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UCGM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UCGM ( €38.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UCGM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UCGM?
Metrica chiave: Poiché UCGM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UCGM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.6x |
| Guadagni | €10.39b |
| Cap. di mercato | €58.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UCGM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
BARC Barclays | 8.8x | 10.8% | UK£37.1b |
NWG NatWest Group | 7x | 0.3% | UK£31.4b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.4x | 4.2% | UK£32.9b |
STAN Standard Chartered | 7.1x | 5.1% | UK£22.8b |
UCGM UniCredit | 5.6x | -4.1% | €58.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UCGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UCGM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UCGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UCGM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.6x |
| Rapporto equo PE | 5.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UCGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €38.43 | €46.74 +21.6% | 9.9% | €57.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €41.77 | €45.50 +8.9% | 9.7% | €54.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €39.19 | €45.64 +16.5% | 9.5% | €54.00 | €35.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €37.38 | €45.56 +21.9% | 9.8% | €54.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €37.18 | €44.80 +20.5% | 10.6% | €54.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €36.02 | €42.88 +19.1% | 10.0% | €52.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €36.28 | €42.46 +17.0% | 10.4% | €52.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €34.63 | €39.85 +15.1% | 10.7% | €47.38 | €32.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €35.21 | €37.17 +5.6% | 11.1% | €47.00 | €30.70 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €31.01 | €36.50 +17.7% | 10.7% | €47.00 | €30.70 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €26.55 | €32.85 +23.7% | 10.3% | €39.90 | €27.10 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €24.58 | €33.06 +34.5% | 10.8% | €39.90 | €27.10 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €25.14 | €33.10 +31.7% | 11.0% | €40.50 | €27.10 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €23.72 | €32.65 +37.7% | 11.0% | €40.50 | €27.10 | €41.77 | 20 |
| Oct ’24 | €22.84 | €30.18 +32.2% | 10.1% | €37.00 | €23.40 | €39.19 | 20 |
| Sep ’24 | €22.36 | €29.92 +33.8% | 10.8% | €37.00 | €23.40 | €37.38 | 22 |
| Aug ’24 | €22.68 | €28.32 +24.9% | 16.5% | €37.00 | €12.20 | €37.18 | 23 |
| Jul ’24 | €21.42 | €25.83 +20.6% | 15.5% | €33.00 | €12.20 | €36.02 | 23 |
| Jun ’24 | €18.44 | €25.18 +36.6% | 16.1% | €31.50 | €12.20 | €36.28 | 23 |
| May ’24 | €17.99 | €22.60 +25.6% | 14.1% | €26.50 | €12.20 | €34.63 | 23 |
| Apr ’24 | €17.58 | €21.94 +24.8% | 14.3% | €27.00 | €12.20 | €35.21 | 23 |
| Mar ’24 | €19.09 | €22.36 +17.1% | 10.8% | €27.00 | €16.42 | €31.01 | 22 |
| Feb ’24 | €18.17 | €20.78 +14.4% | 15.1% | €25.25 | €12.20 | €26.55 | 22 |
| Jan ’24 | €13.29 | €16.65 +25.3% | 16.1% | €22.90 | €12.20 | €24.58 | 23 |
| Dec ’23 | €12.53 | €16.56 +32.1% | 16.0% | €22.90 | €12.20 | €25.14 | 23 |
| Nov ’23 | €12.66 | €15.86 +25.3% | 15.3% | €22.16 | €11.99 | €23.72 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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