TBC Bank Group PLC

BATS-CHIXE:TBCGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.2b

TBC Bank Group Valutazione

TBCGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TBCGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£88.25
Fair Value
54.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TBCGL ( £39.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £88.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TBCGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TBCGL?

Metrica chiave: Poiché TBCGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TBCGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TBCGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TBCGL su PE?
Rapporto PE6.2x
GuadagniGEL 1.24b
Cap. di mercatoGEL 7.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TBCGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TBCGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.3x
BGEO Lion Finance Group
3.4x-5.1%UK£2.2b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.4xn/aUS$5.3b
CBG Close Brothers Group
5.7x15.4%UK£509.2m
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.9x-1.5%UK£151.5m
TBCGL TBC Bank Group
6.2x15.5%UK£2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TBCGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TBCGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies42PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TBCGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TBCGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TBCGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.2x
Rapporto equo PE 6.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TBCGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TBCGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£39.88
UK£48.00
+20.4%
24.4%UK£65.84UK£36.50n/a4
Feb ’26UK£33.65
UK£44.38
+31.9%
18.3%UK£54.84UK£35.49n/a4
Jan ’26UK£31.25
UK£42.91
+37.3%
23.9%UK£55.08UK£28.97n/a4
Dec ’25UK£30.45
UK£39.81
+30.7%
24.3%UK£55.57UK£29.22n/a4
Nov ’25UK£28.15
UK£38.74
+37.6%
23.2%UK£53.39UK£29.03n/a4
Oct ’25UK£25.90
UK£38.67
+49.3%
22.6%UK£53.10UK£29.47n/a4
Sep ’25UK£31.60
UK£38.67
+22.4%
22.6%UK£53.10UK£29.47n/a4
Aug ’25UK£29.25
UK£39.53
+35.2%
18.8%UK£52.85UK£30.24n/a5
Jul ’25UK£26.30
UK£36.66
+39.4%
21.1%UK£50.65UK£28.98n/a5
Jun ’25UK£25.58
UK£38.32
+49.8%
19.6%UK£52.20UK£31.28n/a5
May ’25UK£34.55
UK£39.92
+15.5%
21.0%UK£55.69UK£33.32n/a5
Apr ’25UK£32.00
UK£39.43
+23.2%
21.0%UK£55.02UK£32.92n/a5
Mar ’25UK£31.35
UK£39.68
+26.6%
20.7%UK£54.96UK£32.60n/a5
Feb ’25UK£28.65
UK£38.93
+35.9%
21.4%UK£54.28UK£31.95UK£33.655
Jan ’25UK£28.30
UK£38.95
+37.6%
21.7%UK£54.83UK£32.28UK£31.255
Dec ’24UK£27.35
UK£38.95
+42.4%
21.7%UK£54.83UK£32.28UK£30.455
Nov ’24UK£27.80
UK£34.56
+24.3%
12.6%UK£39.78UK£26.86UK£28.155
Oct ’24UK£29.85
UK£34.56
+15.8%
12.6%UK£39.78UK£26.86UK£25.905
Sep ’24UK£28.30
UK£34.03
+20.3%
12.6%UK£39.02UK£26.35UK£31.605
Aug ’24UK£24.50
UK£31.55
+28.8%
14.8%UK£38.83UK£24.89UK£29.255
Jul ’24UK£24.55
UK£31.55
+28.5%
14.8%UK£38.83UK£24.89UK£26.305
Jun ’24UK£23.85
UK£32.51
+36.3%
15.2%UK£41.04UK£26.31UK£25.585
May ’24UK£23.28
UK£32.37
+39.1%
14.6%UK£41.01UK£27.32UK£34.555
Apr ’24UK£22.50
UK£32.49
+44.4%
15.8%UK£42.01UK£27.24UK£32.005
Mar ’24UK£24.80
UK£32.28
+30.1%
15.7%UK£41.65UK£27.01UK£31.355
Feb ’24UK£24.13
UK£30.41
+26.1%
17.0%UK£40.56UK£26.08UK£28.655
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£47.73
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 06:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TBC Bank Group PLC è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Olga VeselovaBofA Global Research