Standard Chartered PLC

Report azionario BATS-CHIXE:STANL

Capitalizzazione di mercato: UK£37.6b

Standard Chartered Valutazione

STANL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STANL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£25.28
Fair Value
35.0% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STANL ( £16.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £25.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STANL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STANL?

Metrica chiave: Poiché STANL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STANL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STANL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di STANL su PE?
Rapporto PE10.9x
UtiliUS$4.59b
Cap. di mercatoUS$50.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STANL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STANL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
NWG NatWest Group
9.4x2.89%UK£49.4b
LLOY Lloyds Banking Group
16.3x17.05%UK£56.3b
BARC Barclays
10.1x8.52%UK£60.0b
HSBA HSBC Holdings
14.6x14.39%UK£182.1b
STANL Standard Chartered
10.9x7.65%UK£37.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STANL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STANL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies40PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STANL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STANL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STANL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STANL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STANL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£16.42
UK£16.18
-1.46%
8.74%UK£18.82UK£14.07n/a15
Nov ’26UK£15.62
UK£15.46
-1.04%
9.80%UK£17.27UK£12.38n/a15
Oct ’26UK£14.71
UK£14.22
-3.31%
13.04%UK£17.01UK£11.00n/a15
Sep ’26UK£13.76
UK£13.49
-2.00%
10.57%UK£16.47UK£10.87n/a15
Aug ’26UK£13.54
UK£13.45
-0.61%
10.75%UK£16.35UK£10.79n/a15
Jul ’26UK£11.85
UK£11.82
-0.28%
9.69%UK£13.87UK£10.28n/a14
Jun ’26UK£11.56
UK£11.74
+1.63%
11.71%UK£13.79UK£9.04n/a14
May ’26UK£10.94
UK£12.05
+10.19%
12.93%UK£14.51UK£9.15n/a15
Apr ’26UK£11.46
UK£12.51
+9.17%
11.73%UK£14.93UK£9.42n/a15
Mar ’26UK£12.68
UK£12.10
-4.56%
14.04%UK£15.33UK£8.44n/a15
Feb ’26UK£10.90
UK£10.85
-0.45%
11.25%UK£12.90UK£8.53n/a14
Jan ’26UK£9.89
UK£10.46
+5.70%
11.58%UK£13.09UK£8.67n/a14
Dec ’25UK£9.72
UK£10.28
+5.73%
11.14%UK£13.03UK£8.63UK£16.7714
Nov ’25UK£9.16
UK£9.77
+6.67%
12.70%UK£12.81UK£7.90UK£15.6214
Oct ’25UK£7.79
UK£9.09
+16.72%
14.50%UK£12.65UK£7.52UK£14.7116
Sep ’25UK£7.81
UK£9.15
+17.16%
14.58%UK£12.80UK£7.60UK£13.7616
Aug ’25UK£7.25
UK£9.35
+29.01%
16.52%UK£13.56UK£7.35UK£13.5416
Jul ’25UK£7.30
UK£9.20
+26.05%
15.87%UK£13.29UK£7.50UK£11.8515
Jun ’25UK£7.78
UK£9.21
+18.32%
15.68%UK£13.24UK£7.35UK£11.5615
May ’25UK£6.95
UK£8.84
+27.10%
17.06%UK£13.00UK£6.94UK£10.9416
Apr ’25UK£6.71
UK£8.58
+28.00%
13.23%UK£10.57UK£6.90UK£11.4616
Mar ’25UK£6.95
UK£8.53
+22.84%
13.93%UK£10.55UK£6.51UK£12.6817
Feb ’25UK£5.95
UK£8.45
+41.89%
13.71%UK£10.55UK£6.58UK£10.9017
Jan ’25UK£6.63
UK£8.53
+28.72%
13.47%UK£10.74UK£6.70UK£9.8917
Dec ’24UK£6.55
UK£8.68
+32.55%
12.99%UK£10.94UK£6.83UK£9.7217
UK£16.05
Fair Value
2.3% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/05 03:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Standard Chartered PLC è coperta da 50 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Rohith Chandra-RajanBarclays
Amandeep RakkarBarclays