SpareBank 1 Sør-Norge Valutazione
SB1NOO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SB1NOO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SB1NOO ( NOK163 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK308.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SB1NOO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SB1NOO?
Metrica chiave: Poiché SB1NOO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SB1NOO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | NOK 5.43b |
| Cap. di mercato | NOK 67.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SB1NOO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
MTRO Metro Bank Holdings | 19.1x | 33.20% | UK£813.0m |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | 7.62% | US$6.5b |
TBCG TBC Bank Group | 6.9x | 17.20% | UK£2.5b |
BGEO Lion Finance Group | 5.3x | 10.71% | UK£2.8b |
SB1NOO SpareBank 1 Sør-Norge | 12.4x | 6.32% | NOK 67.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SB1NOO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SB1NOO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SB1NOO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SB1NOO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SB1NOO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | NOK 174.00 0% | 8.79% | NOK 195.00 | NOK 150.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | n/a | NOK 167.00 0% | 5.87% | NOK 180.00 | NOK 150.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | NOK 170.20 | NOK 166.00 -2.47% | 5.18% | NOK 175.00 | NOK 150.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | NOK 160.00 | NOK 165.40 +3.38% | 5.08% | NOK 175.00 | NOK 150.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | n/a | NOK 164.00 0% | 5.25% | NOK 175.00 | NOK 150.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | NOK 161.00 0% | 4.12% | NOK 170.00 | NOK 150.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | NOK 161.00 0% | 4.12% | NOK 170.00 | NOK 150.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | NOK 161.00 0% | 4.12% | NOK 170.00 | NOK 150.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | NOK 157.00 0% | 2.55% | NOK 160.00 | NOK 150.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | NOK 157.00 0% | 2.55% | NOK 160.00 | NOK 150.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | NOK 155.60 0% | 3.49% | NOK 160.00 | NOK 148.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NOK 130.90 | NOK 153.60 +17.34% | 3.44% | NOK 160.00 | NOK 148.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NOK 137.00 | NOK 153.20 +11.82% | 3.15% | NOK 160.00 | NOK 148.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NOK 131.50 | NOK 152.20 +15.74% | 2.44% | NOK 158.00 | NOK 148.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NOK 135.70 | NOK 151.20 +11.42% | 3.11% | NOK 158.00 | NOK 145.00 | NOK 170.20 | 5 |
| Mar ’25 | NOK 128.00 | NOK 152.20 +18.91% | 4.14% | NOK 163.00 | NOK 145.00 | NOK 160.00 | 5 |
| Feb ’25 | NOK 129.40 | NOK 149.80 +15.77% | 3.95% | NOK 161.00 | NOK 145.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NOK 128.10 | NOK 148.20 +15.69% | 4.82% | NOK 161.00 | NOK 140.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NOK 118.80 | NOK 148.20 +24.75% | 4.82% | NOK 161.00 | NOK 140.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | NOK 149.20 0% | 4.16% | NOK 161.00 | NOK 145.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | NOK 145.50 0% | 6.52% | NOK 161.00 | NOK 129.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | NOK 145.33 0% | 6.34% | NOK 160.00 | NOK 129.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | NOK 143.60 0% | 5.74% | NOK 160.00 | NOK 138.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | NOK 130.30 | NOK 143.60 +10.21% | 5.74% | NOK 160.00 | NOK 138.00 | NOK 130.90 | 5 |
| Jun ’24 | NOK 117.70 | NOK 142.40 +20.99% | 4.11% | NOK 154.00 | NOK 138.00 | NOK 137.00 | 5 |
| May ’24 | n/a | NOK 141.40 0% | 4.64% | NOK 154.00 | NOK 135.00 | NOK 131.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 00:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SpareBank 1 Sør-Norge ASA è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Fridtjof Berents | Arctic Securities ASA |
| Geir Kristiansen | Beringer Finance AB |