Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.

BATS-CHIXE:MBM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.9b

Mediobanca Banca di Credito Finanziario Valutazione

MBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.94
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MBM ( €15.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MBM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBM?

Metrica chiave: Poiché MBM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MBM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MBM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MBM su PE?
Rapporto PE10.5x
Guadagni€1.32b
Cap. di mercato€13.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MBM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MBM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.1x
STAN Standard Chartered
8.4x5.5%UK£26.8b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.4xn/aUS$5.4b
NWG NatWest Group
7.8x1.5%UK£34.4b
LLOY Lloyds Banking Group
8.7x4.8%UK£38.8b
MBM Mediobanca Banca di Credito Finanziario
10.5x2.8%€13.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies42PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MBM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MBM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MBM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€16.83
0%
7.5%€19.50€15.00n/a13
Feb ’26€15.96
€16.09
+0.8%
7.8%€18.60€14.60n/a13
Jan ’26n/a
€15.80
0%
6.0%€17.80€14.60n/a14
Dec ’25€13.78
€15.86
+15.1%
6.0%€17.80€14.60n/a14
Nov ’25€15.44
€15.98
+3.5%
6.3%€18.20€14.30n/a14
Oct ’25€15.15
€15.50
+2.3%
10.5%€18.20€11.10n/a14
Sep ’25n/a
€15.46
0%
10.6%€18.20€11.10n/a14
Aug ’25€14.39
€15.12
+5.1%
11.2%€18.20€11.10n/a14
Jul ’25€13.66
€14.80
+8.4%
11.1%€18.20€11.10n/a14
Jun ’25n/a
€14.69
0%
10.3%€16.90€10.90n/a14
May ’25n/a
€14.00
0%
10.2%€16.40€10.90n/a14
Apr ’25n/a
€13.22
0%
11.7%€16.40€9.90n/a14
Mar ’25€12.65
€12.91
+2.1%
9.6%€14.70€9.90n/a13
Feb ’25€12.14
€12.79
+5.3%
9.0%€14.70€9.90€15.9613
Jan ’25n/a
€12.67
0%
8.8%€14.70€9.90n/a13
Dec ’24€10.77
€12.76
+18.5%
8.9%€14.70€9.90€13.7813
Nov ’24n/a
€12.80
0%
9.0%€14.70€9.90€15.4413
Oct ’24n/a
€12.92
0%
7.5%€14.70€11.30€15.1513
Sep ’24€12.03
€12.71
+5.7%
7.6%€14.70€11.30n/a13
Aug ’24€12.23
€12.42
+1.6%
8.4%€14.70€10.10€14.3913
Jul ’24€10.89
€11.81
+8.5%
9.3%€14.30€10.10€13.6613
Jun ’24n/a
€11.61
0%
9.4%€14.30€10.10n/a12
May ’24€9.80
€11.17
+14.0%
8.3%€13.00€9.80n/a12
Apr ’24n/a
€11.07
0%
9.3%€13.00€9.50n/a12
Mar ’24€9.95
€11.16
+12.2%
8.4%€13.00€9.80€12.6512
Feb ’24n/a
€10.83
0%
8.7%€12.00€9.30€12.1412
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€16.02
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 05:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Paola SabbioneBarclays
Domenico SantoroBNP Paribas Exane