Mediobanca Banca di Credito Finanziario Valutazione
MBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MBM ( €15.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MBM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBM?
Metrica chiave: Poiché MBM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MBM su PE? | |
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Rapporto PE | 10.9x |
Guadagni | €1.25b |
Cap. di mercato | €13.59b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBM di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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Media dei pari | 7x | ||
STAN Standard Chartered | 8.2x | 5.6% | UK£26.5b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.4x | n/a | US$5.2b |
NWG NatWest Group | 8x | 1.1% | UK£35.7b |
LLOY Lloyds Banking Group | 8.5x | 4.8% | UK£37.9b |
MBM Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 10.9x | 3.6% | €13.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
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Price-To-Earnings rispetto al settore: MBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 10.9x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MBM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | n/a | €16.09 0% | 7.8% | €18.60 | €14.60 | n/a | 13 |
Feb ’26 | €15.96 | €16.09 +0.8% | 7.8% | €18.60 | €14.60 | n/a | 13 |
Jan ’26 | n/a | €15.80 0% | 6.0% | €17.80 | €14.60 | n/a | 14 |
Dec ’25 | €13.78 | €15.86 +15.1% | 6.0% | €17.80 | €14.60 | n/a | 14 |
Nov ’25 | €15.44 | €15.98 +3.5% | 6.3% | €18.20 | €14.30 | n/a | 14 |
Oct ’25 | €15.15 | €15.50 +2.3% | 10.5% | €18.20 | €11.10 | n/a | 14 |
Sep ’25 | n/a | €15.46 0% | 10.6% | €18.20 | €11.10 | n/a | 14 |
Aug ’25 | €14.39 | €15.12 +5.1% | 11.2% | €18.20 | €11.10 | n/a | 14 |
Jul ’25 | €13.66 | €14.80 +8.4% | 11.1% | €18.20 | €11.10 | n/a | 14 |
Jun ’25 | n/a | €14.69 0% | 10.3% | €16.90 | €10.90 | n/a | 14 |
May ’25 | n/a | €14.00 0% | 10.2% | €16.40 | €10.90 | n/a | 14 |
Apr ’25 | n/a | €13.22 0% | 11.7% | €16.40 | €9.90 | n/a | 14 |
Mar ’25 | €12.65 | €12.91 +2.1% | 9.6% | €14.70 | €9.90 | n/a | 13 |
Feb ’25 | €12.14 | €12.79 +5.3% | 9.0% | €14.70 | €9.90 | €15.96 | 13 |
Jan ’25 | n/a | €12.67 0% | 8.8% | €14.70 | €9.90 | n/a | 13 |
Dec ’24 | €10.77 | €12.76 +18.5% | 8.9% | €14.70 | €9.90 | €13.78 | 13 |
Nov ’24 | n/a | €12.80 0% | 9.0% | €14.70 | €9.90 | €15.44 | 13 |
Oct ’24 | n/a | €12.92 0% | 7.5% | €14.70 | €11.30 | €15.15 | 13 |
Sep ’24 | €12.03 | €12.71 +5.7% | 7.6% | €14.70 | €11.30 | n/a | 13 |
Aug ’24 | €12.23 | €12.42 +1.6% | 8.4% | €14.70 | €10.10 | €14.39 | 13 |
Jul ’24 | €10.89 | €11.81 +8.5% | 9.3% | €14.30 | €10.10 | €13.66 | 13 |
Jun ’24 | n/a | €11.61 0% | 9.4% | €14.30 | €10.10 | n/a | 12 |
May ’24 | €9.80 | €11.17 +14.0% | 8.3% | €13.00 | €9.80 | n/a | 12 |
Apr ’24 | n/a | €11.07 0% | 9.3% | €13.00 | €9.50 | n/a | 12 |
Mar ’24 | €9.95 | €11.16 +12.2% | 8.4% | €13.00 | €9.80 | €12.65 | 12 |
Feb ’24 | n/a | €10.83 0% | 8.7% | €12.00 | €9.30 | €12.14 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/02/08 19:10 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Luigi Tramontana | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
Paola Sabbione | Barclays |
Domenico Santoro | BNP Paribas Exane |