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Lloyds Banking Group Valutazione
LLOYL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LLOYL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LLOYL ( £0.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LLOYL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLOYL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di LLOYL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£36.47b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LLOYL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.9x | ||
BARC Barclays | 8.4x | 12.8% | UK£33.4b |
NWG NatWest Group | 6.9x | -1.1% | UK£28.7b |
STAN Standard Chartered | 8.7x | 11.9% | UK£19.9b |
HSBA HSBC Holdings | 7.4x | -0.7% | UK£122.4b |
LLOYL Lloyds Banking Group | 8.1x | 5.2% | UK£36.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLOYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LLOYL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LLOYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LLOYL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 8.1x |
Rapporto equo PE | 7.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LLOYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£0.59 | UK£0.63 +5.6% | 10.5% | UK£0.78 | UK£0.53 | n/a | 18 |
Sep ’25 | UK£0.58 | UK£0.63 +7.0% | 10.1% | UK£0.78 | UK£0.53 | n/a | 18 |
Aug ’25 | UK£0.56 | UK£0.62 +10.6% | 11.2% | UK£0.78 | UK£0.50 | n/a | 18 |
Jul ’25 | UK£0.56 | UK£0.61 +9.2% | 11.3% | UK£0.78 | UK£0.50 | n/a | 19 |
Jun ’25 | UK£0.55 | UK£0.60 +9.2% | 11.5% | UK£0.78 | UK£0.50 | n/a | 18 |
May ’25 | UK£0.52 | UK£0.60 +15.9% | 13.5% | UK£0.78 | UK£0.47 | n/a | 18 |
Apr ’25 | UK£0.52 | UK£0.58 +12.7% | 14.8% | UK£0.77 | UK£0.41 | n/a | 17 |
Mar ’25 | UK£0.47 | UK£0.59 +24.4% | 16.4% | UK£0.80 | UK£0.41 | n/a | 19 |
Feb ’25 | UK£0.42 | UK£0.59 +40.5% | 17.6% | UK£0.80 | UK£0.41 | n/a | 19 |
Jan ’25 | UK£0.48 | UK£0.60 +25.6% | 17.5% | UK£0.80 | UK£0.41 | n/a | 19 |
Dec ’24 | UK£0.44 | UK£0.60 +35.2% | 19.9% | UK£0.80 | UK£0.40 | n/a | 19 |
Nov ’24 | UK£0.40 | UK£0.60 +51.0% | 20.9% | UK£0.82 | UK£0.40 | n/a | 19 |
Oct ’24 | UK£0.44 | UK£0.61 +36.5% | 20.1% | UK£0.83 | UK£0.40 | n/a | 20 |
Sep ’24 | UK£0.42 | UK£0.61 +44.7% | 19.5% | UK£0.83 | UK£0.40 | UK£0.58 | 21 |
Aug ’24 | UK£0.44 | UK£0.61 +37.3% | 18.8% | UK£0.80 | UK£0.40 | UK£0.56 | 21 |
Jul ’24 | UK£0.44 | UK£0.63 +43.4% | 16.7% | UK£0.77 | UK£0.42 | UK£0.56 | 20 |
Jun ’24 | UK£0.45 | UK£0.64 +42.1% | 13.4% | UK£0.77 | UK£0.50 | UK£0.55 | 21 |
May ’24 | UK£0.48 | UK£0.65 +34.5% | 13.1% | UK£0.79 | UK£0.50 | UK£0.52 | 21 |
Apr ’24 | UK£0.48 | UK£0.64 +34.5% | 13.2% | UK£0.81 | UK£0.50 | UK£0.52 | 20 |
Mar ’24 | UK£0.52 | UK£0.65 +24.8% | 15.1% | UK£0.89 | UK£0.48 | UK£0.47 | 21 |
Feb ’24 | UK£0.53 | UK£0.64 +21.2% | 18.6% | UK£1.05 | UK£0.48 | UK£0.42 | 22 |
Jan ’24 | UK£0.46 | UK£0.64 +41.0% | 18.9% | UK£1.05 | UK£0.48 | UK£0.48 | 20 |
Dec ’23 | UK£0.46 | UK£0.64 +37.9% | 19.3% | UK£1.05 | UK£0.48 | UK£0.44 | 20 |
Nov ’23 | UK£0.42 | UK£0.61 +44.9% | 22.2% | UK£1.00 | UK£0.36 | UK£0.40 | 20 |
Oct ’23 | UK£0.42 | UK£0.64 +54.3% | 17.1% | UK£0.95 | UK£0.47 | UK£0.44 | 20 |
Sep ’23 | UK£0.43 | UK£0.63 +48.6% | 17.0% | UK£0.95 | UK£0.45 | UK£0.42 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.