KBC Group Valutazione
KBCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KBCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KBCB ( €84.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €121.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KBCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBCB?
Metrica chiave: Poiché KBCB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KBCB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | €3.33b |
| Cap. di mercato | €34.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 10x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KBCB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
STAN Standard Chartered | 10.4x | 10.9% | UK£29.0b |
NWG NatWest Group | 8.3x | 3.6% | UK£36.6b |
LLOY Lloyds Banking Group | 10.9x | 11.8% | UK£42.8b |
BARC Barclays | 8.1x | 9.7% | UK£43.0b |
KBCB KBC Group | 10.4x | 1.0% | €34.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KBCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KBCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KBCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KBCB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €84.88 | €84.68 -0.2% | 10.3% | €100.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | n/a | €84.12 0% | 9.5% | €98.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €74.80 | €80.84 +8.1% | 8.6% | €93.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | €80.39 0% | 8.3% | €93.00 | €72.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €67.74 | €77.56 +14.5% | 8.2% | €90.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €68.54 | €76.52 +11.6% | 7.8% | €87.00 | €67.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €70.60 | €77.03 +9.1% | 7.9% | €87.10 | €67.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €76.23 0% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €70.78 | €75.58 +6.8% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €66.56 | €75.55 +13.5% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €67.34 | €75.55 +12.2% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | €69.09 | €74.76 +8.2% | 9.6% | €86.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €69.24 | €73.41 +6.0% | 9.1% | €84.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €66.10 | €71.07 +7.5% | 10.5% | €84.00 | €58.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | €68.85 0% | 10.8% | €82.00 | €54.50 | €74.80 | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €67.53 0% | 11.7% | €82.00 | €54.50 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | €67.46 0% | 11.5% | €82.00 | €54.10 | €67.74 | 20 |
| Nov ’24 | n/a | €70.32 0% | 10.6% | €87.00 | €56.50 | €68.54 | 19 |
| Oct ’24 | €59.15 | €74.26 +25.5% | 10.4% | €87.00 | €61.00 | €70.60 | 19 |
| Sep ’24 | €60.70 | €74.05 +22.0% | 10.2% | €87.00 | €61.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | n/a | €74.32 0% | 10.7% | €90.00 | €61.00 | €70.78 | 20 |
| Jul ’24 | €64.20 | €73.94 +15.2% | 10.9% | €90.00 | €61.00 | €66.56 | 19 |
| Jun ’24 | €61.36 | €74.42 +21.3% | 10.6% | €90.00 | €61.00 | €67.34 | 19 |
| May ’24 | €65.00 | €75.69 +16.4% | 9.6% | €90.00 | €61.00 | €69.09 | 19 |
| Apr ’24 | €63.75 | €74.08 +16.2% | 13.7% | €90.00 | €43.63 | €69.24 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | €73.83 0% | 12.8% | €90.00 | €43.63 | €66.10 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/09 09:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KBC Group NV è coperta da 40 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cor Kluis | ABN AMRO Bank N.V. |
| Juan Lopez Cobo | Banco Santander |
| Kirishanthan Vijayarajah | Barclays |