Halyk Bank of Kazakhstan Valutazione
HSBKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSBKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSBKL ( $20.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSBKL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSBKL?
Metrica chiave: Poiché HSBKL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HSBKL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.6x |
| Guadagni | ₸792.47b |
| Cap. di mercato | ₸2.89t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSBKL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.7x | ||
TBCG TBC Bank Group | 4.9x | 17.4% | UK£1.7b |
BGEO Bank of Georgia Group | 3.1x | -4.1% | UK£2.0b |
STAN Standard Chartered | 7.5x | 5.2% | UK£24.1b |
NWG NatWest Group | 7.4x | 1.1% | UK£32.9b |
HSBKL Halyk Bank of Kazakhstan | 3.6x | n/a | US$5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSBKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSBKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HSBKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSBKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HSBKL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.05 | US$21.13 +5.4% | 12.6% | US$24.00 | US$17.60 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$18.52 | US$21.20 +14.5% | 14.3% | US$25.00 | US$17.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$18.42 | US$21.20 +15.1% | 14.3% | US$25.00 | US$17.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$17.58 | US$21.20 +20.6% | 14.3% | US$25.00 | US$17.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$17.55 | US$21.20 +20.8% | 14.3% | US$25.00 | US$17.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$16.54 | US$20.37 +23.1% | 10.8% | US$23.00 | US$17.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$17.90 | US$24.05 +34.4% | 27.7% | US$35.10 | US$17.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$17.76 | US$23.60 +32.9% | 29.4% | US$35.10 | US$17.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$18.50 | US$23.60 +27.6% | 29.4% | US$35.10 | US$17.60 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$17.80 | US$23.60 +32.6% | 29.4% | US$35.10 | US$17.60 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$17.10 | US$22.88 +33.8% | 32.5% | US$35.10 | US$16.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$14.56 | US$22.88 +57.1% | 32.5% | US$35.10 | US$16.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$14.56 | US$22.70 +55.9% | 33.4% | US$35.10 | US$15.60 | US$19.45 | 4 |
| Dec ’24 | US$14.46 | US$22.70 +57.0% | 33.4% | US$35.10 | US$15.60 | US$18.52 | 4 |
| Nov ’24 | US$12.62 | US$22.70 +79.9% | 33.4% | US$35.10 | US$15.60 | US$18.42 | 4 |
| Oct ’24 | US$13.38 | US$20.42 +52.6% | 31.1% | US$31.80 | US$13.80 | US$17.58 | 5 |
| Sep ’24 | US$13.84 | US$20.42 +47.5% | 31.1% | US$31.80 | US$13.80 | US$17.55 | 5 |
| Aug ’24 | US$14.42 | US$20.42 +41.6% | 31.1% | US$31.80 | US$13.80 | US$16.54 | 5 |
| Jul ’24 | US$14.08 | US$20.42 +45.0% | 31.1% | US$31.80 | US$13.80 | US$17.90 | 5 |
| Jun ’24 | US$12.78 | US$21.12 +65.3% | 32.8% | US$31.80 | US$13.80 | US$17.76 | 4 |
| May ’24 | US$13.40 | US$19.10 +42.5% | 24.4% | US$26.20 | US$13.80 | US$18.50 | 4 |
| Apr ’24 | US$11.64 | US$17.26 +48.3% | 27.4% | US$26.20 | US$12.90 | US$17.80 | 5 |
| Mar ’24 | US$11.26 | US$16.93 +50.3% | 28.6% | US$26.20 | US$12.90 | US$17.10 | 5 |
| Feb ’24 | US$10.50 | US$16.93 +61.2% | 28.6% | US$26.20 | US$12.90 | US$14.56 | 5 |
| Jan ’24 | US$11.20 | US$16.93 +51.1% | 28.6% | US$26.20 | US$12.90 | US$14.56 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 03:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company è coperta da 19 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Hurwitz | Alfa Bank |
| Olga Veselova | BofA Global Research |
| Simon Nellis | Citigroup Inc |