Commerzbank Valutazione
CBKD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBKD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBKD ( €18.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBKD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBKD?
Metrica chiave: Poiché CBKD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBKD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | €2.13b |
| Cap. di mercato | €22.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBKD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
STAN Standard Chartered | 8.2x | 5.6% | UK£26.5b |
NWG NatWest Group | 8x | 1.1% | UK£35.7b |
LLOY Lloyds Banking Group | 8.5x | 4.8% | UK£37.9b |
BARC Barclays | 10.3x | 10.8% | UK£43.8b |
CBKD Commerzbank | 10.5x | 11.1% | €22.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBKD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBKD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 7.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.46 | €19.47 +5.5% | 6.1% | €22.00 | €16.50 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €18.83 | €19.18 +1.9% | 8.0% | €22.00 | €15.80 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €15.67 | €18.58 +18.6% | 9.2% | €22.00 | €15.80 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €14.26 | €18.49 +29.7% | 8.5% | €22.00 | €15.80 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €16.40 | €18.33 +11.8% | 9.1% | €22.00 | €15.80 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €16.23 | €16.25 +0.1% | 22.4% | €21.00 | €5.50 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €13.33 | €15.49 +16.2% | 22.2% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €15.12 | €16.15 +6.9% | 21.6% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €14.16 | €15.95 +12.6% | 23.0% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €15.37 | €15.71 +2.2% | 22.3% | €20.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €14.00 | €14.65 +4.7% | 20.9% | €18.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | €14.26 0% | 20.6% | €17.60 | €5.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €14.21 0% | 19.8% | €17.40 | €5.50 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €10.55 | €14.17 +34.3% | 19.6% | €17.00 | €5.50 | €18.83 | 18 |
| Jan ’25 | €10.76 | €14.05 +30.6% | 19.6% | €17.00 | €5.50 | €15.67 | 18 |
| Dec ’24 | €11.22 | €14.04 +25.2% | 19.3% | €17.00 | €5.50 | €14.26 | 18 |
| Nov ’24 | €10.34 | €13.72 +32.7% | 19.3% | €17.00 | €5.50 | €16.40 | 18 |
| Oct ’24 | €10.74 | €13.52 +25.9% | 19.2% | €17.00 | €5.50 | €16.23 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | €13.51 0% | 19.4% | €17.00 | €5.50 | €13.33 | 18 |
| Aug ’24 | €10.82 | €13.26 +22.5% | 19.9% | €17.00 | €5.50 | €15.12 | 18 |
| Jul ’24 | €10.17 | €12.92 +27.1% | 19.4% | €16.30 | €5.50 | €14.16 | 18 |
| Jun ’24 | €9.46 | €12.88 +36.2% | 19.5% | €16.30 | €5.50 | €15.37 | 18 |
| May ’24 | €10.04 | €12.64 +25.9% | 19.9% | €16.00 | €5.50 | €14.00 | 18 |
| Apr ’24 | €9.74 | €12.43 +27.6% | 19.0% | €15.60 | €5.50 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | €11.57 | €12.04 +4.0% | 20.2% | €15.60 | €5.50 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | €10.50 | €10.62 +1.1% | 18.7% | €13.90 | €5.50 | €10.55 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 04:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Commerzbank AG è coperta da 48 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tomasz Grzelak | Baader Helvea Equity Research |
| Christian Weiz | Baader Helvea Equity Research |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |