Commerzbank Valutazione
CBKD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBKD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBKD ( €15.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBKD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBKD?
Metrica chiave: Poiché CBKD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBKD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | €2.13b |
| Cap. di mercato | €19.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBKD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
STAN Standard Chartered | 7.2x | 5.1% | UK£22.9b |
NWG NatWest Group | 7.1x | 0.3% | UK£31.8b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.7x | 4.2% | UK£34.0b |
BARC Barclays | 8.9x | 10.7% | UK£37.7b |
CBKD Commerzbank | 9.1x | 8.8% | €19.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBKD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBKD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 6.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.89 | €18.55 +16.7% | 8.2% | €22.00 | €15.80 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €16.40 | €18.33 +11.8% | 9.1% | €22.00 | €15.80 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €16.23 | €16.25 +0.1% | 22.4% | €21.00 | €5.50 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €13.33 | €15.49 +16.2% | 22.2% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €15.12 | €16.15 +6.9% | 21.6% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €14.16 | €15.95 +12.6% | 23.0% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €15.37 | €15.71 +2.2% | 22.3% | €20.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €14.00 | €14.65 +4.7% | 20.9% | €18.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | €14.26 0% | 20.6% | €17.60 | €5.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €14.21 0% | 19.8% | €17.40 | €5.50 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €10.55 | €14.17 +34.3% | 19.6% | €17.00 | €5.50 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €10.76 | €14.05 +30.6% | 19.6% | €17.00 | €5.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €11.22 | €14.04 +25.2% | 19.3% | €17.00 | €5.50 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €10.34 | €13.72 +32.7% | 19.3% | €17.00 | €5.50 | €16.40 | 18 |
| Oct ’24 | €10.74 | €13.52 +25.9% | 19.2% | €17.00 | €5.50 | €16.23 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | €13.51 0% | 19.4% | €17.00 | €5.50 | €13.33 | 18 |
| Aug ’24 | €10.82 | €13.26 +22.5% | 19.9% | €17.00 | €5.50 | €15.12 | 18 |
| Jul ’24 | €10.17 | €12.92 +27.1% | 19.4% | €16.30 | €5.50 | €14.16 | 18 |
| Jun ’24 | €9.46 | €12.88 +36.2% | 19.5% | €16.30 | €5.50 | €15.37 | 18 |
| May ’24 | €10.04 | €12.64 +25.9% | 19.9% | €16.00 | €5.50 | €14.00 | 18 |
| Apr ’24 | €9.74 | €12.43 +27.6% | 19.0% | €15.60 | €5.50 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | €11.57 | €12.04 +4.0% | 20.2% | €15.60 | €5.50 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | €10.50 | €10.62 +1.1% | 18.7% | €13.90 | €5.50 | €10.55 | 18 |
| Jan ’24 | €8.91 | €10.14 +13.8% | 13.1% | €13.00 | €8.20 | €10.76 | 17 |
| Dec ’23 | €7.85 | €9.94 +26.7% | 14.5% | €13.00 | €7.50 | €11.22 | 17 |
| Nov ’23 | €8.22 | €9.47 +15.2% | 16.9% | €13.00 | €7.00 | €10.34 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Banco Santander
€70.4b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.85
7D
3.5%
1Y
18.3%
Secure Trust Bank
UK£74.8m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STBL
UK£3.95
7D
-6.9%
1Y
-39.2%
BNP Paribas
€68.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPP
€59.51
7D
-1.9%
1Y
4.7%