Banca Monte dei Paschi di Siena Valutazione
BMPSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMPSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMPSM ( €6.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMPSM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMPSM?
Metrica chiave: Poiché BMPSM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BMPSM su PE? | |
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Rapporto PE | 3.1x |
Guadagni | €2.69b |
Cap. di mercato | €8.38b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMPSM di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 5.7x | ||
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.5x | n/a | US$5.3b |
STAN Standard Chartered | 7.4x | 5.2% | UK£23.6b |
TBCG TBC Bank Group | 4.8x | 17.4% | UK£1.7b |
NWG NatWest Group | 7.2x | 1.1% | UK£32.2b |
BMPSM Banca Monte dei Paschi di Siena | 3.1x | -22.3% | €8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMPSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMPSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMPSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMPSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 3.1x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BMPSM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | €6.54 | €6.91 +5.8% | 8.2% | €7.83 | €6.00 | n/a | 10 |
Dec ’25 | €6.11 | €6.82 +11.7% | 8.5% | €7.83 | €6.00 | n/a | 10 |
Nov ’25 | €5.08 | €6.50 +28.0% | 5.7% | €7.30 | €6.00 | n/a | 9 |
Oct ’25 | €5.00 | €6.48 +29.6% | 7.1% | €7.30 | €5.90 | n/a | 8 |
Sep ’25 | €5.25 | €6.48 +23.3% | 7.1% | €7.30 | €5.90 | n/a | 8 |
Aug ’25 | €5.02 | €6.07 +20.9% | 7.1% | €6.60 | €5.30 | n/a | 8 |
Jul ’25 | €4.65 | €5.75 +23.5% | 10.3% | €6.60 | €5.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | €4.92 | €5.56 +13.0% | 9.5% | €6.50 | €5.00 | n/a | 8 |
May ’25 | €4.47 | €5.00 +11.8% | 11.8% | €5.70 | €4.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | €4.26 | €4.69 +10.0% | 14.0% | €5.70 | €4.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | n/a | €4.48 0% | 12.5% | €5.70 | €4.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | n/a | €3.84 0% | 7.9% | €4.40 | €3.50 | n/a | 6 |
Jan ’25 | €3.13 | €3.77 +20.2% | 8.7% | €4.40 | €3.40 | n/a | 6 |
Dec ’24 | €3.11 | €3.72 +19.5% | 6.5% | €4.10 | €3.40 | €6.11 | 6 |
Nov ’24 | n/a | €3.34 0% | 7.7% | €3.71 | €3.00 | €5.08 | 6 |
Oct ’24 | n/a | €3.20 0% | 5.9% | €3.50 | €3.00 | €5.00 | 5 |
Sep ’24 | €2.62 | €3.10 +18.2% | 11.0% | €3.50 | €2.50 | €5.25 | 5 |
Aug ’24 | n/a | €2.89 0% | 8.1% | €3.20 | €2.50 | €5.02 | 5 |
Jul ’24 | n/a | €2.20 0% | 50.5% | €3.00 | €0 | €4.65 | 5 |
Jun ’24 | €2.02 | €2.20 +9.0% | 50.5% | €3.00 | €0 | €4.92 | 5 |
May ’24 | n/a | €2.15 0% | 51.1% | €3.00 | €0 | €4.47 | 5 |
Apr ’24 | n/a | €2.03 0% | 52.5% | €3.00 | €0 | €4.26 | 5 |
Mar ’24 | €2.54 | €2.03 -20.1% | 52.5% | €3.00 | €0 | n/a | 5 |
Feb ’24 | n/a | €1.94 0% | 52.8% | €3.00 | €0 | n/a | 5 |
Jan ’24 | n/a | €11.34 0% | 146.3% | €40.00 | €0 | €3.13 | 4 |
Dec ’23 | €1.81 | €11.34 +528.0% | 146.3% | €40.00 | €0 | €3.11 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2024/12/28 09:23 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è coperta da 32 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Luigi Tramontana | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
Jaime Echenique Conde | Banco Santander |
Paola Sabbione | Barclays |