Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

BATS-CHIXE:BMPSM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.4b

Banca Monte dei Paschi di Siena Valutazione

BMPSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BMPSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BMPSM ( €6.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BMPSM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMPSM?

Metrica chiave: Poiché BMPSM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BMPSM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BMPSM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BMPSM su PE?
Rapporto PE3.1x
Guadagni€2.69b
Cap. di mercato€8.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BMPSM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BMPSM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.7x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5xn/aUS$5.3b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.6b
TBCG TBC Bank Group
4.8x17.4%UK£1.7b
NWG NatWest Group
7.2x1.1%UK£32.2b
BMPSM Banca Monte dei Paschi di Siena
3.1x-22.3%€8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMPSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BMPSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BMPSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BMPSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BMPSM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BMPSM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BMPSM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.54
€6.91
+5.8%
8.2%€7.83€6.00n/a10
Dec ’25€6.11
€6.82
+11.7%
8.5%€7.83€6.00n/a10
Nov ’25€5.08
€6.50
+28.0%
5.7%€7.30€6.00n/a9
Oct ’25€5.00
€6.48
+29.6%
7.1%€7.30€5.90n/a8
Sep ’25€5.25
€6.48
+23.3%
7.1%€7.30€5.90n/a8
Aug ’25€5.02
€6.07
+20.9%
7.1%€6.60€5.30n/a8
Jul ’25€4.65
€5.75
+23.5%
10.3%€6.60€5.00n/a8
Jun ’25€4.92
€5.56
+13.0%
9.5%€6.50€5.00n/a8
May ’25€4.47
€5.00
+11.8%
11.8%€5.70€4.00n/a8
Apr ’25€4.26
€4.69
+10.0%
14.0%€5.70€4.00n/a8
Mar ’25n/a
€4.48
0%
12.5%€5.70€4.00n/a8
Feb ’25n/a
€3.84
0%
7.9%€4.40€3.50n/a6
Jan ’25€3.13
€3.77
+20.2%
8.7%€4.40€3.40n/a6
Dec ’24€3.11
€3.72
+19.5%
6.5%€4.10€3.40€6.116
Nov ’24n/a
€3.34
0%
7.7%€3.71€3.00€5.086
Oct ’24n/a
€3.20
0%
5.9%€3.50€3.00€5.005
Sep ’24€2.62
€3.10
+18.2%
11.0%€3.50€2.50€5.255
Aug ’24n/a
€2.89
0%
8.1%€3.20€2.50€5.025
Jul ’24n/a
€2.20
0%
50.5%€3.00€0€4.655
Jun ’24€2.02
€2.20
+9.0%
50.5%€3.00€0€4.925
May ’24n/a
€2.15
0%
51.1%€3.00€0€4.475
Apr ’24n/a
€2.03
0%
52.5%€3.00€0€4.265
Mar ’24€2.54
€2.03
-20.1%
52.5%€3.00€0n/a5
Feb ’24n/a
€1.94
0%
52.8%€3.00€0n/a5
Jan ’24n/a
€11.34
0%
146.3%€40.00€0€3.134
Dec ’23€1.81
€11.34
+528.0%
146.3%€40.00€0€3.114

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/28 09:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è coperta da 32 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Jaime Echenique CondeBanco Santander
Paola SabbioneBarclays