Bankinter Valutazione
BKTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BKTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BKTE ( €8.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BKTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKTE?
Metrica chiave: Poiché BKTE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BKTE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.3x |
| Guadagni | €221.92m |
| Cap. di mercato | €7.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BKTE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5x | ||
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.4x | n/a | US$5.2b |
STAN Standard Chartered | 8.1x | 5.5% | UK£26.1b |
TBCG TBC Bank Group | 5.3x | 17.4% | UK£1.8b |
BGEO Bank of Georgia Group | 3.2x | -4.1% | UK£2.0b |
BKTE Bankinter | 33.3x | 34.9% | €7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKTE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BKTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BKTE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 5.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BKTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BKTE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.38 | €8.98 +7.2% | 12.3% | €12.50 | €7.70 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | n/a | €8.77 0% | 12.3% | €12.20 | €7.30 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €7.41 | €8.74 +17.9% | 13.1% | €12.20 | €6.70 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €7.63 | €8.78 +15.0% | 13.3% | €12.20 | €6.70 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €7.58 | €9.00 +18.7% | 13.1% | €12.20 | €7.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €8.03 | €8.97 +11.7% | 12.8% | €12.20 | €7.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €8.09 | €8.88 +9.8% | 13.6% | €12.20 | €6.70 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | €8.44 0% | 12.8% | €11.00 | €6.40 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €7.92 | €8.30 +4.7% | 11.6% | €11.00 | €6.40 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €8.24 0% | 12.0% | €11.00 | €6.40 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €6.79 | €7.80 +15.0% | 13.7% | €10.70 | €5.80 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €7.81 0% | 13.2% | €10.70 | €5.80 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €5.73 | €7.87 +37.5% | 13.1% | €10.70 | €5.80 | €8.38 | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €8.13 0% | 13.2% | €11.00 | €6.30 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €6.47 | €8.17 +26.2% | 13.4% | €11.00 | €6.30 | €7.41 | 18 |
| Nov ’24 | €5.94 | €8.12 +36.7% | 13.3% | €11.00 | €6.60 | €7.63 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | €7.71 0% | 12.6% | €10.00 | €6.00 | €7.58 | 17 |
| Sep ’24 | n/a | €7.67 0% | 12.5% | €10.00 | €6.00 | €8.03 | 17 |
| Aug ’24 | €5.90 | €7.63 +29.4% | 12.3% | €10.00 | €6.00 | €8.09 | 18 |
| Jul ’24 | €5.47 | €7.37 +34.8% | 12.6% | €9.70 | €6.30 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | €5.50 | €7.48 +36.1% | 12.2% | €9.70 | €6.30 | €7.92 | 17 |
| May ’24 | €5.37 | €7.51 +39.9% | 12.3% | €9.70 | €6.30 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | €5.22 | €7.52 +43.9% | 10.7% | €9.40 | €6.40 | €6.79 | 16 |
| Mar ’24 | €6.62 | €7.63 +15.2% | 11.1% | €9.40 | €6.40 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | €6.65 | €7.53 +13.3% | 12.8% | €9.40 | €5.80 | €5.73 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/02 08:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bankinter, S.A. è coperta da 43 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nuria García Manteca | Ahorro Corporación |
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Carlos Peixoto | Banco BPI, S.A. |