Banco Comercial Português Valutazione
BCPU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCPU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCPU ( €0.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCPU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCPU?
Metrica chiave: Poiché BCPU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCPU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | €872.43m |
| Cap. di mercato | €9.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCPU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.5x | 8.59% | US$6.4b |
TBCG TBC Bank Group | 7.1x | 17.20% | UK£2.6b |
BGEO Lion Finance Group | 4.3x | 0.19% | UK£2.9b |
STAN Standard Chartered | 9.5x | 10.60% | UK£26.8b |
BCPU Banco Comercial Português | 11x | 7.19% | €9.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCPU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCPU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BCPU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCPU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BCPU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.60 | €0.64 +6.20% | 8.84% | €0.74 | €0.55 | n/a | 13 |
| May ’26 | €0.56 | €0.64 +13.97% | 8.62% | €0.74 | €0.55 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €0.56 | €0.64 +14.06% | 8.27% | €0.70 | €0.55 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | n/a | €0.61 0% | 9.15% | €0.70 | €0.54 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €0.50 | €0.59 +17.31% | 6.35% | €0.66 | €0.54 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | €0.58 0% | 8.06% | €0.66 | €0.50 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €0.45 | €0.57 +27.75% | 8.82% | €0.66 | €0.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €0.46 | €0.53 +15.17% | 11.03% | €0.66 | €0.46 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €0.41 | €0.51 +24.82% | 10.11% | €0.64 | €0.44 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €0.51 0% | 9.73% | €0.64 | €0.44 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | €0.50 0% | 10.64% | €0.64 | €0.44 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | €0.47 0% | 12.24% | €0.60 | €0.40 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | €0.44 0% | 18.83% | €0.60 | €0.25 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | €0.42 0% | 19.24% | €0.60 | €0.25 | €0.56 | 11 |
| Apr ’25 | €0.31 | €0.42 +33.65% | 17.73% | €0.55 | €0.25 | €0.56 | 11 |
| Mar ’25 | n/a | €0.41 0% | 17.86% | €0.55 | €0.25 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | €0.40 0% | 18.03% | €0.54 | €0.25 | €0.50 | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €0.41 0% | 18.89% | €0.54 | €0.25 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | €0.41 0% | 19.72% | €0.54 | €0.25 | €0.45 | 10 |
| Nov ’24 | €0.30 | €0.39 +28.08% | 21.14% | €0.54 | €0.25 | €0.46 | 10 |
| Oct ’24 | €0.26 | €0.35 +35.68% | 16.09% | €0.45 | €0.25 | €0.41 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €0.34 0% | 19.20% | €0.45 | €0.25 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €0.33 0% | 22.19% | €0.46 | €0.25 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | €0.21 | €0.31 +45.97% | 18.92% | €0.41 | €0.22 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | €0.21 | €0.31 +48.76% | 19.24% | €0.41 | €0.22 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | €0.29 0% | 18.62% | €0.38 | €0.22 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 03:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Banco Comercial Português, S.A. è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Carlos Peixoto | Banco BPI, S.A. |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |