Banco Comercial Português, S.A.

BATS-CHIXE:BCPU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.8b

Banco Comercial Português Valutazione

BCPU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BCPU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BCPU ( €0.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BCPU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCPU?

Metrica chiave: Poiché BCPU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BCPU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BCPU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BCPU su PE?
Rapporto PE7.7x
Guadagni€887.20m
Cap. di mercato€6.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BCPU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BCPU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.2xn/aUS$4.9b
BGEO Bank of Georgia Group
3x-4.1%UK£2.0b
TBCG TBC Bank Group
4.8x17.4%UK£1.7b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.6b
BCPU Banco Comercial Português
7.7x5.5%€6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCPU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BCPU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BCPU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BCPU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BCPU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BCPU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BCPU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€0.58
0%
8.1%€0.66€0.50n/a11
Dec ’25€0.45
€0.57
+27.8%
8.8%€0.66€0.50n/a11
Nov ’25€0.46
€0.53
+15.2%
11.0%€0.66€0.46n/a11
Oct ’25€0.41
€0.51
+24.8%
10.1%€0.64€0.44n/a11
Sep ’25n/a
€0.51
0%
9.7%€0.64€0.44n/a12
Aug ’25n/a
€0.50
0%
10.6%€0.64€0.44n/a12
Jul ’25n/a
€0.47
0%
12.2%€0.60€0.40n/a11
Jun ’25n/a
€0.44
0%
18.8%€0.60€0.25n/a11
May ’25n/a
€0.42
0%
19.2%€0.60€0.25n/a11
Apr ’25€0.31
€0.42
+33.7%
17.7%€0.55€0.25n/a11
Mar ’25n/a
€0.41
0%
17.9%€0.55€0.25n/a11
Feb ’25n/a
€0.40
0%
18.0%€0.54€0.25n/a11
Jan ’25n/a
€0.41
0%
18.9%€0.54€0.25n/a11
Dec ’24n/a
€0.41
0%
19.7%€0.54€0.25€0.4510
Nov ’24€0.30
€0.39
+28.1%
21.1%€0.54€0.25€0.4610
Oct ’24€0.26
€0.35
+35.7%
16.1%€0.45€0.25€0.4110
Sep ’24n/a
€0.34
0%
19.2%€0.45€0.25n/a11
Aug ’24n/a
€0.33
0%
22.2%€0.46€0.25n/a11
Jul ’24€0.21
€0.31
+46.0%
18.9%€0.41€0.22n/a10
Jun ’24€0.21
€0.31
+48.8%
19.2%€0.41€0.22n/a10
May ’24n/a
€0.29
0%
18.6%€0.38€0.22n/a10
Apr ’24€0.20
€0.28
+39.2%
20.4%€0.37€0.20€0.3110
Mar ’24€0.22
€0.25
+13.9%
24.4%€0.37€0.18n/a10
Feb ’24€0.19
€0.23
+20.8%
20.6%€0.34€0.17n/a10
Jan ’24n/a
€0.22
0%
20.7%€0.32€0.16n/a10
Dec ’23€0.15
€0.22
+43.2%
21.3%€0.32€0.16n/a10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 16:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Banco Comercial Português, S.A. è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.