AIB Group Valutazione
A5GI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A5GI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A5GI ( €6.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A5GI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A5GI?
Metrica chiave: Poiché A5GI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A5GI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.4x |
| Guadagni | €2.27b |
| Cap. di mercato | €14.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A5GI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.3x | ||
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.1x | 7.62% | US$6.4b |
STAN Standard Chartered | 9.6x | 10.60% | UK£27.0b |
BGEO Lion Finance Group | 5.3x | 10.14% | UK£2.9b |
TBCG TBC Bank Group | 7x | 17.20% | UK£2.6b |
A5GI AIB Group | 6.4x | -10.24% | €14.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A5GI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A5GI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A5GI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A5GI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di A5GI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.63 | €7.12 +7.44% | 8.86% | €8.30 | €6.20 | n/a | 12 |
| May ’26 | n/a | €7.16 0% | 9.25% | €8.70 | €6.20 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €6.60 | €7.21 +9.30% | 8.85% | €8.70 | €6.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €6.51 | €6.31 -3.02% | 11.45% | €8.00 | €5.40 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €5.80 | €6.26 +7.87% | 11.40% | €8.00 | €5.40 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | n/a | €6.14 0% | 12.13% | €7.80 | €5.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | n/a | €6.03 0% | 12.53% | €7.80 | €4.85 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €4.87 | €5.96 +22.26% | 13.46% | €7.90 | €4.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €4.97 | €6.12 +23.27% | 11.15% | €7.90 | €4.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €5.43 | €6.12 +12.81% | 11.34% | €7.90 | €4.80 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €5.28 | €6.00 +13.55% | 10.61% | €7.60 | €4.80 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €4.96 | €5.98 +20.66% | 10.97% | €7.60 | €4.80 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €5.21 | €5.99 +15.11% | 10.88% | €7.60 | €4.80 | n/a | 12 |
| May ’25 | €4.91 | €5.86 +19.30% | 11.01% | €7.40 | €4.80 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €4.60 | €5.69 +23.66% | 12.52% | €7.40 | €4.50 | €6.60 | 13 |
| Mar ’25 | €4.23 | €5.18 +22.39% | 18.25% | €7.00 | €2.65 | €6.51 | 14 |
| Feb ’25 | €3.98 | €5.15 +29.61% | 17.98% | €7.00 | €2.65 | €5.80 | 14 |
| Jan ’25 | €3.82 | €5.29 +38.52% | 17.26% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €4.14 | €5.37 +29.62% | 17.55% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €4.12 | €5.44 +32.25% | 18.53% | €6.90 | €2.65 | €4.87 | 14 |
| Oct ’24 | €4.24 | €5.30 +25.22% | 20.01% | €6.80 | €2.65 | €4.97 | 14 |
| Sep ’24 | €4.22 | €5.26 +24.54% | 20.12% | €6.80 | €2.65 | €5.43 | 15 |
| Aug ’24 | €4.19 | €5.09 +21.56% | 18.90% | €6.50 | €2.65 | €5.28 | 15 |
| Jul ’24 | €3.87 | €4.90 +26.70% | 18.39% | €6.50 | €2.65 | €4.96 | 15 |
| Jun ’24 | €3.81 | €4.82 +26.43% | 17.13% | €5.90 | €2.65 | €5.21 | 15 |
| May ’24 | €4.03 | €4.65 +15.62% | 16.89% | €5.80 | €2.65 | €4.91 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 19:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AIB Group plc è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Grace Dargan | Barclays |
| Thomas Andrew Rayner | Barclays |