AIB Group plc

BATS-CHIXE:A5GI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.5b

AIB Group Valutazione

A5GI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A5GI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A5GI ( €5.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A5GI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A5GI?

Metrica chiave: Poiché A5GI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A5GI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A5GI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A5GI su PE?
Rapporto PE5.5x
Guadagni€2.25b
Cap. di mercato€12.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A5GI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A5GI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.4x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.7xn/aUS$5.5b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.7b
NWG NatWest Group
7.1x1.1%UK£31.7b
LLOY Lloyds Banking Group
7.5x3.7%UK£33.5b
A5GI AIB Group
5.5x-13.5%€12.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A5GI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A5GI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies41PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A5GI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A5GI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A5GI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di A5GI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A5GI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.38
€6.15
+14.4%
12.0%€7.80€5.00n/a12
Jan ’26n/a
€6.14
0%
12.1%€7.80€5.00n/a12
Dec ’25n/a
€6.03
0%
12.5%€7.80€4.85n/a11
Nov ’25€4.87
€5.96
+22.3%
13.5%€7.90€4.80n/a11
Oct ’25€4.97
€6.12
+23.3%
11.2%€7.90€4.90n/a11
Sep ’25€5.43
€6.12
+12.8%
11.3%€7.90€4.80n/a11
Aug ’25€5.28
€6.00
+13.6%
10.6%€7.60€4.80n/a11
Jul ’25€4.96
€5.98
+20.7%
11.0%€7.60€4.80n/a12
Jun ’25€5.21
€5.99
+15.1%
10.9%€7.60€4.80n/a12
May ’25€4.91
€5.86
+19.3%
11.0%€7.40€4.80n/a12
Apr ’25€4.60
€5.69
+23.7%
12.5%€7.40€4.50n/a13
Mar ’25€4.23
€5.18
+22.4%
18.3%€7.00€2.65n/a14
Feb ’25€3.98
€5.15
+29.6%
18.0%€7.00€2.65n/a14
Jan ’25€3.82
€5.29
+38.5%
17.3%€7.00€2.65n/a14
Dec ’24€4.14
€5.37
+29.6%
17.6%€7.00€2.65n/a14
Nov ’24€4.12
€5.44
+32.3%
18.5%€6.90€2.65€4.8714
Oct ’24€4.24
€5.30
+25.2%
20.0%€6.80€2.65€4.9714
Sep ’24€4.22
€5.26
+24.5%
20.1%€6.80€2.65€5.4315
Aug ’24€4.19
€5.09
+21.6%
18.9%€6.50€2.65€5.2815
Jul ’24€3.87
€4.90
+26.7%
18.4%€6.50€2.65€4.9615
Jun ’24€3.81
€4.82
+26.4%
17.1%€5.90€2.65€5.2115
May ’24€4.03
€4.65
+15.6%
16.9%€5.80€2.65€4.9115
Apr ’24€3.72
€4.56
+22.3%
15.8%€5.70€2.65€4.6015
Mar ’24€3.96
€4.22
+6.5%
13.0%€5.12€2.65€4.2315
Feb ’24€3.88
€4.06
+4.7%
11.6%€4.60€2.65€3.9814
Jan ’24€3.63
€3.81
+5.0%
11.9%€4.40€2.65€3.8214

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 09:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AIB Group plc è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Thomas Andrew RaynerBarclays
Grace DarganBarclays