Toyota Motor Corporation

LSE:TYT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥36.5t

Toyota Motor Valutazione

TYT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TYT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.65k
Fair Value
9.8% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TYT ( ¥2907.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2647.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TYT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TYT?

Metrica chiave: Poiché TYT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TYT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TYT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TYT su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniJP¥4.26t
Cap. di mercatoJP¥36.51t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TYT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TYT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
RACE Ferrari
53x9.3%US$78.0b
1211 BYD
22.2x16.9%HK$820.9b
GM General Motors
5.1x-9.9%US$56.0b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14x9.0%€55.6b
TYT Toyota Motor
8.8x0.5%JP¥36.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TYT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TYT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TYT 8.8xMedia del settore 15.7xNo. of Companies14PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TYT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TYT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TYT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TYT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TYT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,907.50
JP¥3,168.50
+9.0%
12.5%JP¥3,800.00JP¥2,300.00n/a20
Jan ’26JP¥3,146.00
JP¥3,183.24
+1.2%
12.6%JP¥3,800.00JP¥2,400.00n/a17
Dec ’25JP¥2,551.50
JP¥3,250.88
+27.4%
10.8%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a17
Nov ’25JP¥2,615.50
JP¥3,277.25
+25.3%
11.2%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a17
Oct ’25JP¥2,596.00
JP¥3,371.14
+29.9%
11.3%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a16
Sep ’25JP¥2,759.50
JP¥3,479.22
+26.1%
10.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a15
Aug ’25JP¥2,699.00
JP¥3,686.67
+36.6%
8.3%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a15
Jul ’25JP¥3,284.00
JP¥3,644.59
+11.0%
12.6%JP¥4,300.00JP¥2,700.00n/a17
Jun ’25JP¥3,401.00
JP¥3,679.88
+8.2%
12.0%JP¥4,300.00JP¥2,700.00n/a17
May ’25JP¥3,638.00
JP¥3,569.89
-1.9%
15.6%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a18
Apr ’25JP¥3,801.40
JP¥3,493.78
-8.1%
16.1%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a18
Mar ’25JP¥3,680.00
JP¥3,304.89
-10.2%
14.9%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a18
Feb ’25JP¥2,945.00
JP¥3,038.22
+3.2%
11.4%JP¥3,500.00JP¥2,300.00n/a18
Jan ’25JP¥2,592.91
JP¥3,014.33
+16.3%
11.8%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥3,146.0018
Dec ’24JP¥2,824.46
JP¥2,969.89
+5.1%
11.8%JP¥3,400.00JP¥2,300.00JP¥2,551.5018
Nov ’24JP¥2,712.00
JP¥2,897.67
+6.8%
11.6%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥2,615.5018
Oct ’24JP¥2,677.50
JP¥2,810.00
+4.9%
12.1%JP¥3,350.00JP¥2,200.00JP¥2,596.0018
Sep ’24JP¥2,485.00
JP¥2,685.00
+8.0%
13.6%JP¥3,350.00JP¥2,050.00JP¥2,759.5018
Aug ’24JP¥2,445.50
JP¥2,593.33
+6.0%
14.5%JP¥3,350.00JP¥1,700.00JP¥2,699.0018
Jul ’24JP¥2,302.84
JP¥2,423.53
+5.2%
14.9%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥3,284.0017
Jun ’24JP¥1,943.00
JP¥2,229.41
+14.7%
12.0%JP¥2,650.00JP¥1,600.00JP¥3,401.0017
May ’24JP¥1,857.00
JP¥2,150.00
+15.8%
10.4%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥3,638.0017
Apr ’24JP¥1,880.00
JP¥2,164.71
+15.1%
10.0%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥3,801.4017
Mar ’24JP¥1,863.97
JP¥2,148.75
+15.3%
10.4%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥3,680.0016
Feb ’24JP¥1,903.00
JP¥2,161.25
+13.6%
10.0%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,945.0016
Jan ’24JP¥1,817.00
JP¥2,211.25
+21.7%
9.5%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,592.9116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
JP¥3.20k
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 16:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Toyota Motor Corporation è coperta da 54 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ronald TadrossBanc of America Securities
Ishan MajumdarBaptista Research
Kei NihonyanagiBarclays