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Aptiv Valutazione
0YCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0YCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0YCP ( $58.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $131.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0YCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0YCP?
Metrica chiave: Poiché 0YCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0YCP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.5x |
| Guadagni | US$2.42b |
| Cap. di mercato | US$13.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0YCP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
TIFS TI Fluid Systems | 12.9x | 18.4% | UK£967.6m |
ABDP AB Dynamics | 43x | 12.9% | UK£417.3m |
CTA CT Automotive Group | 3.3x | n/a | UK£23.6m |
CON Continental | 13.8x | 22.6% | €13.9b |
0YCP Aptiv | 5.5x | -15.8% | US$13.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0YCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0YCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0YCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0YCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0YCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$75.61 0% | 18.4% | US$105.00 | US$53.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | n/a | US$75.61 0% | 18.4% | US$105.00 | US$53.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | n/a | US$75.61 0% | 18.4% | US$105.00 | US$53.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$55.53 | US$76.47 +37.7% | 18.3% | US$105.00 | US$53.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$56.37 | US$81.20 +44.1% | 20.7% | US$115.00 | US$53.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$70.90 | US$91.93 +29.7% | 19.7% | US$147.00 | US$63.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$70.70 | US$93.50 +32.2% | 19.1% | US$147.00 | US$63.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$72.93 | US$94.11 +29.0% | 18.6% | US$147.00 | US$62.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$69.24 | US$100.43 +45.0% | 19.5% | US$145.00 | US$62.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$82.82 | US$102.41 +23.7% | 18.6% | US$145.00 | US$62.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$70.02 | US$102.05 +45.7% | 20.1% | US$148.00 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$79.15 | US$105.73 +33.6% | 21.0% | US$155.00 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$79.58 | US$107.83 +35.5% | 21.7% | US$155.00 | US$58.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$82.33 | US$110.09 +33.7% | 19.9% | US$155.00 | US$69.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$89.80 | US$116.22 +29.4% | 20.4% | US$155.00 | US$69.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$83.69 | US$117.00 +39.8% | 19.9% | US$155.00 | US$69.00 | US$55.53 | 24 |
| Nov ’24 | US$84.75 | US$131.04 +54.6% | 15.2% | US$164.00 | US$82.00 | US$56.37 | 24 |
| Oct ’24 | US$99.20 | US$130.50 +31.5% | 14.7% | US$164.00 | US$82.00 | US$70.90 | 24 |
| Sep ’24 | US$104.09 | US$131.43 +26.3% | 15.3% | US$164.00 | US$82.00 | US$70.70 | 23 |
| Aug ’24 | US$109.17 | US$128.57 +17.8% | 16.1% | US$160.00 | US$81.00 | US$72.93 | 23 |
| Jul ’24 | US$102.04 | US$127.09 +24.5% | 16.1% | US$160.00 | US$81.00 | US$69.24 | 23 |
| Jun ’24 | US$89.65 | US$126.95 +41.6% | 16.5% | US$160.00 | US$81.00 | US$82.82 | 22 |
| May ’24 | US$101.44 | US$132.14 +30.3% | 16.0% | US$158.00 | US$77.00 | US$70.02 | 22 |
| Apr ’24 | US$110.54 | US$133.91 +21.1% | 15.7% | US$158.00 | US$77.00 | US$79.15 | 23 |
| Mar ’24 | US$120.04 | US$133.61 +11.3% | 16.0% | US$158.00 | US$77.00 | US$79.58 | 23 |
| Feb ’24 | US$112.39 | US$118.91 +5.8% | 15.1% | US$159.00 | US$77.00 | US$82.33 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 22:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aptiv PLC è coperta da 45 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Brian Johnson | Barclays |
| Dan Levy | Barclays |