BYD Company Limited

LSE:0VSO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €102.5b

BYD Valutazione

0VSO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0VSO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0VSO ( €31.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0VSO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0VSO?

Metrica chiave: Poiché 0VSO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0VSO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0VSO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0VSO su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniCN¥33.87b
Cap. di mercatoCN¥777.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0VSO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0VSO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
RACE Ferrari
51.9x9.4%US$78.4b
GM General Motors
6x-10.2%US$64.4b
7203 Toyota Motor
8.3x-0.1%JP¥35.4t
MARUTI Maruti Suzuki India
24.7x10.5%₹3.5t
0VSO BYD
20.7x17.6%€836.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0VSO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0VSO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0VSO 20.7xMedia del settore 15.7xNo. of Companies14PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0VSO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0VSO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0VSO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 30.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0VSO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0VSO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.65
€42.17
+33.2%
16.5%€60.73€27.74n/a30
Nov ’25€33.32
€40.78
+22.4%
16.9%€59.37€27.12n/a29
Oct ’25€32.69
€36.52
+11.7%
19.0%€57.35€25.78n/a29
Sep ’25€27.56
€35.24
+27.9%
20.0%€56.24€24.47n/a31
Aug ’25€27.04
€35.29
+30.5%
21.8%€56.56€19.05n/a31
Jul ’25€27.76
€34.20
+23.2%
20.3%€56.47€19.01n/a30
Jun ’25€25.94
€33.81
+30.3%
19.8%€56.24€18.94n/a31
May ’25€25.47
€34.42
+35.1%
19.3%€54.73€19.16n/a29
Apr ’25€23.70
€34.79
+46.8%
19.2%€54.29€16.59n/a29
Mar ’25€23.05
€36.30
+57.5%
19.3%€54.45€16.49n/a28
Feb ’25€20.83
€36.83
+76.8%
19.5%€54.20€16.47n/a28
Jan ’25€24.97
€39.78
+59.3%
23.3%€71.55€16.36n/a27
Dec ’24€24.18
€39.73
+64.3%
24.5%€71.42€16.38n/a26
Nov ’24€28.60
€42.73
+49.4%
26.2%€76.17€22.96€33.3225
Oct ’24€28.60
€41.96
+46.7%
25.6%€72.25€28.77€32.6923
Sep ’24€29.67
€41.68
+40.5%
26.3%€71.54€28.22€27.5623
Aug ’24€32.19
€40.76
+26.6%
25.4%€68.40€28.05€27.0423
Jul ’24€29.39
€39.83
+35.5%
26.7%€67.13€23.81€27.7622
Jun ’24€28.27
€40.36
+42.8%
27.4%€69.52€24.65€25.9423
May ’24n/a
€39.58
0%
28.1%€69.70€24.72€25.4723
Apr ’24n/a
€40.26
0%
27.4%€69.61€25.28€23.7024
Mar ’24n/a
€40.99
0%
26.1%€70.40€26.90€23.0525
Feb ’24n/a
€40.14
0%
23.0%€70.02€26.76€20.8326
Jan ’24€23.14
€42.34
+83.0%
24.9%€77.33€27.18€24.9725
Dec ’23n/a
€42.65
0%
25.2%€76.22€27.15€24.1824
Nov ’23n/a
€44.32
0%
24.0%€78.42€27.94€28.6024

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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