HELLA GmbH KGaA Valutazione
0R3U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R3U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R3U ( €89.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €22.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R3U è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R3U?
Metrica chiave: Poiché 0R3U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R3U su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.7x |
| Guadagni | €353.10m |
| Cap. di mercato | €9.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R3U di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
ABDP AB Dynamics | 40.8x | 15.0% | UK£432.3m |
JNEO Journeo | 10.3x | n/a | UK£46.7m |
APTV Aptiv | 8.2x | 1.8% | US$12.8b |
MG Magna International | 8.2x | 10.4% | CA$12.9b |
0R3U HELLA GmbH KGaA | 27.7x | 5.4% | €9.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R3U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R3U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R3U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R3U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.7x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R3U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €89.50 | €71.00 -20.7% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €87.50 | €71.00 -18.9% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €89.10 | €71.00 -20.3% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €89.80 | €71.00 -20.9% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €89.50 | €71.00 -20.7% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €86.60 | €71.00 -18.0% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €87.10 | €71.00 -18.5% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €86.01 | €71.00 -17.4% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €89.33 | €73.00 -18.3% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €86.80 | €73.00 -15.9% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €86.00 | €73.00 -15.1% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €84.53 | €73.00 -13.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €82.60 | €73.00 -11.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €87.40 | 3 |
| Apr ’25 | €85.30 | €75.50 -11.5% | 6.0% | €80.00 | €71.00 | €87.50 | 2 |
| Mar ’25 | €81.46 | €69.75 -14.4% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | €89.10 | 2 |
| Feb ’25 | €82.40 | €69.75 -15.4% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | €89.80 | 2 |
| Jan ’25 | €82.50 | €69.75 -15.5% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | €89.50 | 2 |
| Dec ’24 | €80.10 | €69.75 -12.9% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | €86.60 | 2 |
| Nov ’24 | €72.00 | €74.50 +3.5% | 4.7% | €78.00 | €71.00 | €87.10 | 2 |
| Oct ’24 | €67.65 | €73.00 +7.9% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €86.01 | 3 |
| Sep ’24 | €66.02 | €73.00 +10.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €89.33 | 3 |
| Aug ’24 | €72.00 | €73.00 +1.4% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €86.80 | 3 |
| Jul ’24 | €72.06 | €73.00 +1.3% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €86.00 | 3 |
| Jun ’24 | €71.34 | €73.00 +2.3% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €84.53 | 3 |
| May ’24 | €76.21 | €73.00 -4.2% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €82.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 09:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HELLA GmbH & Co. KGaA è coperta da 23 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Paul Kratz | Berenberg |
| Michael Jacks | BofA Global Research |