Goodyear Tire & Rubber Valutazione
0QLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QLL ( $8.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QLL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QLL?
Metrica chiave: Poiché 0QLL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QLL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | US$19.05b |
| Cap. di mercato | US$2.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QLL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
TIFS TI Fluid Systems | 0.3x | 2.5% | UK£950.8m |
DWL Dowlais Group | 0.2x | -0.6% | UK£877.4m |
ABDP AB Dynamics | 4.1x | 7.5% | UK£451.1m |
AML Aston Martin Lagonda Global Holdings | 0.5x | 12.3% | UK£864.6m |
0QLL Goodyear Tire & Rubber | 0.1x | 0.05% | US$2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0QLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QLL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0QLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QLL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0QLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.71 | US$11.93 +37.0% | 26.5% | US$18.00 | US$9.20 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$10.84 | US$13.43 +23.9% | 29.2% | US$19.00 | US$9.20 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$8.18 | US$13.05 +59.5% | 30.3% | US$19.00 | US$8.90 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$8.59 | US$13.22 +54.0% | 28.8% | US$19.00 | US$8.90 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$8.73 | US$13.64 +56.2% | 23.0% | US$19.00 | US$8.90 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$9.77 | US$15.03 +53.9% | 14.8% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$11.18 | US$15.14 +35.4% | 15.6% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$12.29 | US$15.33 +24.8% | 16.3% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$11.94 | US$15.54 +30.2% | 15.2% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$13.73 | US$15.54 +13.2% | 15.2% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$11.78 | US$15.54 +32.0% | 15.2% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$14.01 | US$16.53 +18.0% | 14.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$14.42 | US$16.40 +13.7% | 15.9% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$14.04 | US$16.33 +16.4% | 17.2% | US$21.00 | US$13.00 | US$10.84 | 6 |
| Nov ’24 | US$11.65 | US$14.50 +24.5% | 10.3% | US$17.00 | US$13.00 | US$8.18 | 6 |
| Oct ’24 | US$12.35 | US$14.33 +16.1% | 11.9% | US$17.00 | US$12.00 | US$8.59 | 6 |
| Sep ’24 | US$13.40 | US$14.33 +7.0% | 11.9% | US$17.00 | US$12.00 | US$8.73 | 6 |
| Aug ’24 | US$16.05 | US$15.33 -4.5% | 15.8% | US$19.00 | US$13.00 | US$9.77 | 6 |
| Jul ’24 | US$13.63 | US$15.17 +11.3% | 15.4% | US$19.00 | US$13.00 | US$11.18 | 6 |
| Jun ’24 | US$13.27 | US$15.17 +14.3% | 15.4% | US$19.00 | US$13.00 | US$12.29 | 6 |
| May ’24 | US$10.75 | US$13.29 +23.6% | 20.8% | US$17.00 | US$9.00 | US$11.94 | 7 |
| Apr ’24 | US$10.94 | US$13.29 +21.4% | 23.4% | US$17.00 | US$9.00 | US$13.73 | 7 |
| Mar ’24 | US$11.45 | US$13.29 +16.0% | 23.4% | US$17.00 | US$9.00 | US$11.78 | 7 |
| Feb ’24 | US$11.29 | US$13.57 +20.2% | 20.4% | US$17.00 | US$9.00 | US$14.01 | 7 |
| Jan ’24 | US$10.10 | US$14.14 +40.1% | 17.1% | US$17.00 | US$10.00 | US$14.42 | 7 |
| Dec ’23 | US$11.17 | US$14.14 +26.7% | 17.1% | US$17.00 | US$10.00 | US$14.04 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 04:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Goodyear Tire & Rubber Company è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Kristina Church | Barclays |
| Alexandru-Cristian Dirpes | Berenberg |