Shandong Linglong TyreLtd Valutazione
601966 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601966 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601966 ( CN¥18.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601966 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601966?
Metrica chiave: Poiché 601966 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601966 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | CN¥2.14b |
| Cap. di mercato | CN¥27.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601966 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
002984 Qingdao Sentury Tire | 12x | 15.6% | CN¥25.5b |
000887 Anhui Zhongding Sealing Parts | 13.5x | 19.6% | CN¥17.6b |
601058 Sailun Group | 10.5x | 14.8% | CN¥45.4b |
601163 Triangle TyreLtd | 9.9x | 7.1% | CN¥12.1b |
601966 Shandong Linglong TyreLtd | 12.7x | 17.8% | CN¥27.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601966 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601966's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601966's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥18.56 | CN¥23.60 +27.2% | 2.7% | CN¥24.50 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥19.10 | CN¥23.60 +23.6% | 2.7% | CN¥24.50 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥19.31 | CN¥23.60 +22.2% | 2.7% | CN¥24.50 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥20.14 | CN¥23.27 +15.5% | 0.9% | CN¥23.50 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥16.80 | CN¥23.27 +38.5% | 0.9% | CN¥23.50 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥16.58 | CN¥30.82 +85.9% | 9.8% | CN¥35.50 | CN¥27.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥18.60 | CN¥30.82 +65.7% | 9.8% | CN¥35.50 | CN¥27.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥20.74 | CN¥30.82 +48.6% | 9.8% | CN¥35.50 | CN¥27.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥22.40 | CN¥30.82 +37.6% | 9.8% | CN¥35.50 | CN¥27.10 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥21.12 | CN¥30.70 +45.4% | 10.6% | CN¥35.00 | CN¥27.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥22.20 | CN¥29.03 +30.8% | 4.7% | CN¥30.00 | CN¥27.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥19.79 | CN¥29.03 +46.7% | 4.7% | CN¥30.00 | CN¥27.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥19.23 | CN¥29.03 +51.0% | 4.7% | CN¥30.00 | CN¥27.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥19.58 | CN¥29.03 +48.3% | 4.7% | CN¥30.00 | CN¥27.10 | CN¥19.10 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥20.12 | CN¥29.03 +44.3% | 4.7% | CN¥30.00 | CN¥27.10 | CN¥19.31 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥20.32 | CN¥30.03 +47.8% | 8.0% | CN¥33.00 | CN¥27.10 | CN¥20.14 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥21.59 | CN¥30.03 +39.1% | 8.0% | CN¥33.00 | CN¥27.10 | CN¥16.80 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥23.79 | CN¥30.03 +26.2% | 8.0% | CN¥33.00 | CN¥27.10 | CN¥16.58 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥22.22 | CN¥30.03 +35.2% | 8.0% | CN¥33.00 | CN¥27.10 | CN¥18.60 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥21.08 | CN¥30.03 +42.5% | 8.0% | CN¥33.00 | CN¥27.10 | CN¥20.74 | 3 |
| May ’24 | CN¥22.02 | CN¥28.90 +31.2% | 14.2% | CN¥33.00 | CN¥24.80 | CN¥22.40 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥19.54 | CN¥28.15 +44.1% | 11.9% | CN¥31.50 | CN¥24.80 | CN¥21.12 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥23.00 | CN¥30.60 +33.0% | 14.4% | CN¥35.50 | CN¥24.80 | CN¥22.20 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥22.39 | CN¥28.60 +27.7% | 17.1% | CN¥35.50 | CN¥24.80 | CN¥19.79 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥20.48 | CN¥28.60 +39.6% | 17.1% | CN¥35.50 | CN¥24.80 | CN¥19.23 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥20.45 | CN¥28.60 +39.9% | 17.1% | CN¥35.50 | CN¥24.80 | CN¥19.58 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 12:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shandong Linglong Tyre Co.,Ltd. è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Siti Bte Salikin | CFRA Equity Research |
| Ce Zhou | Chasing Securities |
| Kaiming Fu | China International Capital Corporation Limited |