Triangle TyreLtd Valutazione

601163 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601163 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601163 ( CN¥15.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥21.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601163 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601163?

Metrica chiave: Poiché 601163 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601163. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601163 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601163 su PE?
Rapporto PE	9.9x
Guadagni	CN¥1.22b
Cap. di mercato	CN¥12.13b

601163 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	7.5x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601163 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601163 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.8x
601500 Jiangsu General Science Technology	18.4x	47.1%	CN¥8.0b
000887 Anhui Zhongding Sealing Parts	13.1x	18.9%	CN¥17.2b
000589 Guizhou TyreLtd	10.1x	24.2%	CN¥7.7b
601966 Shandong Linglong TyreLtd	13.4x	17.8%	CN¥28.8b
601163 Triangle TyreLtd	9.9x	13.7%	CN¥12.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601163 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601163's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)	0.6x	n/a	US$58.50m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601163 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601163's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601163 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.9x
Rapporto equo PE	15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601163 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601163 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥15.16	CN¥20.54 +35.5%	7.5%	CN¥22.08	CN¥19.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥14.28	CN¥20.54 +43.8%	7.5%	CN¥22.08	CN¥19.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥15.96	CN¥20.54 +28.7%	7.5%	CN¥22.08	CN¥19.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥13.88	CN¥20.54 +48.0%	7.5%	CN¥22.08	CN¥19.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥15.06	CN¥20.54 +36.4%	7.5%	CN¥22.08	CN¥19.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥15.42	CN¥20.54 +33.2%	7.5%	CN¥22.08	CN¥19.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥16.24	CN¥20.54 +26.5%	7.5%	CN¥22.08	CN¥19.00	n/a	2
May ’25	CN¥17.19	CN¥18.69 +8.7%	1.7%	CN¥19.00	CN¥18.38	n/a	2
Apr ’25	CN¥16.50	CN¥18.69 +13.3%	1.7%	CN¥19.00	CN¥18.38	n/a	2
Mar ’25	CN¥16.07	CN¥18.69 +16.3%	1.7%	CN¥19.00	CN¥18.38	n/a	2
Feb ’25	CN¥14.02	CN¥18.69 +33.3%	1.7%	CN¥19.00	CN¥18.38	n/a	2
Jan ’25	CN¥14.41	CN¥18.69 +29.7%	1.7%	CN¥19.00	CN¥18.38	n/a	2
Dec ’24	CN¥14.71	CN¥18.69 +27.1%	1.7%	CN¥19.00	CN¥18.38	n/a	2
Nov ’24	CN¥14.96	CN¥18.69 +24.9%	1.7%	CN¥19.00	CN¥18.38	CN¥14.28	2
Oct ’24	CN¥15.14	CN¥19.84 +31.0%	4.2%	CN¥20.67	CN¥19.00	CN¥15.96	2
Sep ’24	CN¥15.45	CN¥19.84 +28.4%	4.2%	CN¥20.67	CN¥19.00	CN¥13.88	2
Aug ’24	CN¥16.35	CN¥18.84 +15.2%	9.7%	CN¥20.67	CN¥17.00	CN¥15.06	2
Jul ’24	CN¥15.87	CN¥19.11 +20.4%	11.0%	CN¥21.21	CN¥17.00	CN¥15.42	2
Jun ’24	CN¥14.92	CN¥19.11 +28.0%	11.0%	CN¥21.21	CN¥17.00	CN¥16.24	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥17.2b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥13.05

-7.7%

0.4%

IKD

CN¥14.8b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.10

-6.1%

-33.8%

Sailun Group

CN¥45.8b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.53

27.5%