Triangle Tyre Co.,Ltd

Report azionario SHSE:601163

Capitalizzazione di mercato: CN¥11.9b

Triangle TyreLtd Valutazione

601163 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601163 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CN¥4.23
Fair Value
240.8% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 601163 ( CN¥14.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601163 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601163?

Metrica chiave: Poiché 601163 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601163. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601163 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 601163 su PE?
Rapporto PE12.8x
UtiliCN¥901.52m
Cap. di mercatoCN¥11.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601163 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601163 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
000589 Guizhou TyreLtd
14.9xn/aCN¥7.8b
300547 Sichuan Chuanhuan TechnologyLtd
37.5x31.42%CN¥7.6b
002984 Qingdao Sentury Tire
14x24.57%CN¥20.9b
601966 Shandong Linglong TyreLtd
17.9x32.81%CN¥22.3b
601163 Triangle TyreLtd
12.8x14.77%CN¥11.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601163 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601163's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
601163 12.8xMedia del settore 37.2xNo. of Companies27PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601163 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 37.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601163's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601163 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601163 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601163 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥14.40
CN¥18.21
+26.46%
4.34%CN¥19.00CN¥17.42n/a2
Nov ’26CN¥14.79
CN¥18.21
+23.12%
4.34%CN¥19.00CN¥17.42n/a2
Oct ’26CN¥13.85
CN¥17.43
+25.85%
9.01%CN¥19.00CN¥15.86n/a2
Sep ’26CN¥13.92
CN¥17.43
+25.22%
9.01%CN¥19.00CN¥15.86n/a2
Aug ’26CN¥13.95
CN¥17.04
+22.11%
11.54%CN¥19.00CN¥15.07n/a2
Jul ’26CN¥14.02
CN¥17.04
+21.50%
11.54%CN¥19.00CN¥15.07n/a2
Jun ’26CN¥13.84
CN¥17.04
+23.09%
11.54%CN¥19.00CN¥15.07n/a2
May ’26CN¥13.54
CN¥17.04
+25.81%
11.54%CN¥19.00CN¥15.07n/a2
Apr ’26CN¥15.25
CN¥17.85
+17.05%
6.44%CN¥19.00CN¥16.70n/a2
Mar ’26CN¥15.13
CN¥17.85
+17.98%
6.44%CN¥19.00CN¥16.70n/a2
Feb ’26CN¥15.35
CN¥17.85
+16.29%
6.44%CN¥19.00CN¥16.70n/a2
Dec ’25CN¥15.14
CN¥20.54
+35.67%
7.50%CN¥22.08CN¥19.00n/a2
Nov ’25CN¥14.28
CN¥20.54
+43.84%
7.50%CN¥22.08CN¥19.00CN¥14.792
Oct ’25CN¥15.96
CN¥20.54
+28.70%
7.50%CN¥22.08CN¥19.00CN¥13.852
Sep ’25CN¥13.88
CN¥20.54
+47.98%
7.50%CN¥22.08CN¥19.00CN¥13.922
Aug ’25CN¥15.06
CN¥20.54
+36.39%
7.50%CN¥22.08CN¥19.00CN¥13.952
Jul ’25CN¥15.42
CN¥20.54
+33.20%
7.50%CN¥22.08CN¥19.00CN¥14.022
Jun ’25CN¥16.24
CN¥20.54
+26.48%
7.50%CN¥22.08CN¥19.00CN¥13.842
May ’25CN¥17.19
CN¥18.69
+8.73%
1.66%CN¥19.00CN¥18.38CN¥13.542
Apr ’25CN¥16.50
CN¥18.69
+13.27%
1.66%CN¥19.00CN¥18.38CN¥15.252
Mar ’25CN¥16.07
CN¥18.69
+16.30%
1.66%CN¥19.00CN¥18.38CN¥15.132
Feb ’25CN¥14.02
CN¥18.69
+33.31%
1.66%CN¥19.00CN¥18.38CN¥15.352
Jan ’25CN¥14.41
CN¥18.69
+29.70%
1.66%CN¥19.00CN¥18.38CN¥15.072
Dec ’24CN¥14.71
CN¥18.69
+27.06%
1.66%CN¥19.00CN¥18.38CN¥15.142
Nov ’24CN¥14.96
CN¥18.69
+24.93%
1.66%CN¥19.00CN¥18.38CN¥14.282
CN¥18.21
Fair Value
20.9% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 10:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Triangle Tyre Co.,Ltd è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ting Zhou ZhuangHuatai Research
Zhiyang ZhangIndustrial Securities Co. Ltd.