Qingdao Sentury Tire Co., Ltd.

SZSE:002984 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥25.9b

Qingdao Sentury Tire Valutazione

002984 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002984 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002984 ( CN¥25.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥14.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002984 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002984?

Metrica chiave: Poiché 002984 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002984. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002984 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002984 su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniCN¥2.10b
Cap. di mercatoCN¥25.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002984 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002984 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
601966 Shandong Linglong TyreLtd
13.4x17.8%CN¥28.8b
000887 Anhui Zhongding Sealing Parts
13.1x18.9%CN¥17.2b
601058 Sailun Group
10.6x14.3%CN¥45.8b
601163 Triangle TyreLtd
9.9x13.7%CN¥12.1b
002984 Qingdao Sentury Tire
12.3x16.0%CN¥25.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002984 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002984's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002984 12.3xMedia del settore 30.3xNo. of Companies30PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002984 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002984's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002984 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002984 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002984 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥25.16
CN¥34.92
+38.8%
5.8%CN¥38.09CN¥32.50n/a4
Nov ’25CN¥26.70
CN¥34.92
+30.8%
5.8%CN¥38.09CN¥32.50n/a4
Oct ’25CN¥27.43
CN¥31.86
+16.2%
8.5%CN¥35.00CN¥28.86n/a4
Sep ’25CN¥23.20
CN¥31.86
+37.3%
8.5%CN¥35.00CN¥28.86n/a4
Aug ’25CN¥21.70
CN¥32.97
+51.9%
6.3%CN¥35.00CN¥29.50n/a4
Jul ’25CN¥24.80
CN¥33.45
+34.9%
6.9%CN¥35.23CN¥29.50n/a4
Jun ’25CN¥24.81
CN¥33.45
+34.8%
6.9%CN¥35.23CN¥29.50n/a4
May ’25CN¥26.23
CN¥33.45
+27.5%
6.9%CN¥35.23CN¥29.50n/a4
Apr ’25CN¥22.96
CN¥28.27
+23.1%
8.6%CN¥31.09CN¥25.14n/a3
Mar ’25CN¥22.01
CN¥28.27
+28.4%
8.6%CN¥31.09CN¥25.14n/a3
Feb ’25CN¥20.29
CN¥26.86
+32.4%
6.4%CN¥28.57CN¥25.14n/a2
Jan ’25CN¥20.61
CN¥26.86
+30.3%
6.4%CN¥28.57CN¥25.14n/a2
Nov ’24CN¥21.39
CN¥27.86
+30.2%
2.6%CN¥28.57CN¥27.14CN¥26.702
Oct ’24CN¥21.66
CN¥27.86
+28.6%
2.6%CN¥28.57CN¥27.14CN¥27.432
Sep ’24CN¥23.56
CN¥27.86
+18.2%
2.6%CN¥28.57CN¥27.14CN¥23.202
Jul ’24CN¥22.47
CN¥26.88
+19.6%
1.0%CN¥27.14CN¥26.61CN¥24.802
Jun ’24CN¥20.76
CN¥26.88
+29.4%
1.0%CN¥27.14CN¥26.61CN¥24.812
May ’24CN¥20.76
CN¥26.88
+29.5%
1.0%CN¥27.14CN¥26.61CN¥26.232
Apr ’24CN¥22.64
CN¥26.88
+18.7%
1.0%CN¥27.14CN¥26.61CN¥22.962
Mar ’24CN¥22.97
CN¥26.88
+17.0%
1.0%CN¥27.14CN¥26.61CN¥22.012
Feb ’24CN¥21.32
CN¥27.29
+28.0%
2.5%CN¥27.96CN¥26.61CN¥20.292
Jan ’24CN¥21.99
CN¥24.70
+12.3%
7.7%CN¥26.61CN¥22.79CN¥20.612

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

IKD

CN¥15.0b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.10

7D

-6.1%

1Y

-33.8%

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥17.2b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥13.05

7D

-7.7%

1Y

0.4%

Sailun Group

CN¥46.0b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.60

7D

-0.9%

1Y

27.2%