Qingdao Sentury Tire Co., Ltd.

SZSE:002984 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥19.2b

Qingdao Sentury Tire Valutazione

002984 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002984 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥19.06
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 002984 ( CN¥18.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥19.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002984 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002984?

Metrica chiave: Poiché 002984 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002984. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002984 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002984 su PE?
Rapporto PE9.4x
GuadagniCN¥2.04b
Cap. di mercatoCN¥19.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002984 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002984 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
601966 Shandong Linglong TyreLtd
13x19.85%CN¥21.4b
000887 Anhui Zhongding Sealing Parts
18.4x17.76%CN¥23.1b
601058 Sailun Group
9.7x14.71%CN¥39.4b
601163 Triangle TyreLtd
11.3x12.18%CN¥11.0b
002984 Qingdao Sentury Tire
9.4x12.04%CN¥19.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002984 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002984's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002984 9.4xMedia del settore 34.6xNo. of Companies30PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002984 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 34.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002984's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002984 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002984 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002984 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥18.58
CN¥26.26
+41.36%
7.16%CN¥29.53CN¥24.00n/a5
May ’26CN¥18.48
CN¥29.16
+57.79%
12.71%CN¥35.00CN¥25.20n/a4
Apr ’26CN¥24.28
CN¥33.78
+39.13%
9.33%CN¥38.09CN¥29.53n/a4
Mar ’26CN¥24.35
CN¥33.78
+38.73%
9.33%CN¥38.09CN¥29.53n/a4
Feb ’26CN¥25.09
CN¥35.20
+40.28%
6.50%CN¥38.09CN¥32.50n/a3
Jan ’26CN¥24.66
CN¥35.20
+42.73%
6.50%CN¥38.09CN¥32.50n/a3
Dec ’25CN¥25.69
CN¥35.20
+37.01%
6.50%CN¥38.09CN¥32.50n/a3
Nov ’25CN¥26.70
CN¥34.92
+30.78%
5.84%CN¥38.09CN¥32.50n/a4
Oct ’25CN¥27.43
CN¥31.86
+16.15%
8.50%CN¥35.00CN¥28.86n/a4
Sep ’25CN¥23.20
CN¥31.86
+37.33%
8.50%CN¥35.00CN¥28.86n/a4
Aug ’25CN¥21.70
CN¥32.97
+51.94%
6.34%CN¥35.00CN¥29.50n/a4
Jul ’25CN¥24.80
CN¥33.45
+34.89%
6.94%CN¥35.23CN¥29.50n/a4
Jun ’25CN¥24.81
CN¥33.45
+34.83%
6.94%CN¥35.23CN¥29.50n/a4
May ’25CN¥26.23
CN¥33.45
+27.53%
6.94%CN¥35.23CN¥29.50CN¥18.484
Apr ’25CN¥22.96
CN¥28.27
+23.13%
8.62%CN¥31.09CN¥25.14CN¥24.283
Mar ’25CN¥22.01
CN¥28.27
+28.40%
8.62%CN¥31.09CN¥25.14CN¥24.353
Feb ’25CN¥20.29
CN¥26.86
+32.39%
6.38%CN¥28.57CN¥25.14CN¥25.092
Jan ’25CN¥20.61
CN¥26.86
+30.33%
6.38%CN¥28.57CN¥25.14CN¥24.662
Nov ’24CN¥21.39
CN¥27.86
+30.22%
2.56%CN¥28.57CN¥27.14CN¥26.702
Oct ’24CN¥21.66
CN¥27.86
+28.59%
2.56%CN¥28.57CN¥27.14CN¥27.432
Sep ’24CN¥23.56
CN¥27.86
+18.22%
2.56%CN¥28.57CN¥27.14CN¥23.202
Jul ’24CN¥22.47
CN¥26.88
+19.60%
1.00%CN¥27.14CN¥26.61CN¥24.802
Jun ’24CN¥20.76
CN¥26.88
+29.43%
1.00%CN¥27.14CN¥26.61CN¥24.812
May ’24CN¥20.76
CN¥26.88
+29.47%
1.00%CN¥27.14CN¥26.61CN¥26.232
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CN¥26.26
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 19:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Qingdao Sentury Tire Co., Ltd. è coperta da 12 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Qidi ZhaiChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Wenpo RenChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Kaiming FuChina International Capital Corporation Limited