Ford Motor Valutazione
0P4F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0P4F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0P4F ( $9.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0P4F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0P4F?
Metrica chiave: Poiché 0P4F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0P4F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | US$3.53b |
| Cap. di mercato | US$39.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0P4F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.2x | ||
STLAM Stellantis | 2.7x | -0.3% | €35.5b |
A005380 Hyundai Motor | 4.8x | 5.8% | ₩51.8t |
7267 Honda Motor | 5.8x | 4.4% | JP¥5.7t |
VOW3 Volkswagen | 3.6x | 9.2% | €45.1b |
0P4F Ford Motor | 11.1x | 18.7% | US$39.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0P4F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0P4F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0P4F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0P4F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 28.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0P4F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.92 | US$11.91 +20.1% | 23.4% | US$19.00 | US$8.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$11.22 | US$12.18 +8.6% | 21.7% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$10.44 | US$12.39 +18.7% | 21.6% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$10.72 | US$13.02 +21.4% | 21.3% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$11.12 | US$13.40 +20.5% | 20.9% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$10.86 | US$13.63 +25.5% | 19.4% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$12.64 | US$14.19 +12.2% | 18.8% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$11.96 | US$14.11 +18.0% | 19.2% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$12.35 | US$13.95 +13.0% | 18.5% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$13.26 | US$13.70 +3.3% | 19.2% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$12.46 | US$13.64 +9.5% | 20.0% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$11.65 | US$13.70 +17.6% | 26.8% | US$22.00 | US$9.50 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$12.36 | US$13.58 +9.9% | 26.3% | US$22.00 | US$9.50 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$10.48 | US$14.04 +34.1% | 25.5% | US$22.00 | US$9.50 | US$11.22 | 21 |
| Nov ’24 | US$9.84 | US$14.27 +45.1% | 24.9% | US$22.00 | US$9.50 | US$10.44 | 21 |
| Oct ’24 | US$12.62 | US$15.42 +22.2% | 22.0% | US$23.00 | US$11.00 | US$10.72 | 21 |
| Sep ’24 | US$12.11 | US$15.23 +25.8% | 23.1% | US$23.00 | US$11.00 | US$11.12 | 21 |
| Aug ’24 | US$13.29 | US$14.81 +11.5% | 22.3% | US$23.00 | US$11.00 | US$10.86 | 20 |
| Jul ’24 | US$15.16 | US$14.11 -6.9% | 23.1% | US$22.00 | US$10.00 | US$12.64 | 20 |
| Jun ’24 | US$12.09 | US$13.95 +15.4% | 23.3% | US$22.00 | US$10.00 | US$11.96 | 20 |
| May ’24 | US$11.86 | US$13.72 +15.7% | 21.8% | US$21.00 | US$10.00 | US$12.35 | 21 |
| Apr ’24 | US$12.48 | US$14.14 +13.4% | 24.5% | US$22.00 | US$10.00 | US$13.26 | 21 |
| Mar ’24 | US$12.42 | US$14.29 +15.0% | 23.8% | US$22.00 | US$10.00 | US$12.46 | 21 |
| Feb ’24 | US$13.64 | US$15.00 +9.9% | 27.0% | US$24.00 | US$10.00 | US$11.65 | 20 |
| Jan ’24 | US$11.44 | US$15.60 +36.4% | 29.6% | US$28.00 | US$10.00 | US$12.36 | 20 |
| Dec ’23 | US$14.12 | US$15.60 +10.5% | 29.6% | US$28.00 | US$10.00 | US$10.48 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 21:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ford Motor Company è coperta da 56 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Dan Levy | Barclays |