Volvo Car AB (publ.)

LSE:0AAK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 71.3b

Volvo Car AB (publ.) Valutazione

0AAK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0AAK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 77.43
Fair Value
68.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0AAK ( SEK24.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK77.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0AAK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AAK?

Metrica chiave: Poiché 0AAK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0AAK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0AAK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0AAK su PE?
Rapporto PE4.5x
GuadagniSEK 16.01b
Cap. di mercatoSEK 71.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0AAK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0AAK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.3x
7211 Mitsubishi Motors
5.8x0.4%JP¥720.7b
TIFS TI Fluid Systems
12.6x21.4%UK£953.8m
7261 Mazda Motor
4.9x8.4%JP¥660.9b
7202 Isuzu Motors
9.9x6.3%JP¥1.6t
0AAK Volvo Car AB (publ.)
4.5x12.6%SEK 71.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AAK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0AAK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0AAK 4.5xMedia del settore 16.3xNo. of Companies14PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AAK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0AAK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0AAK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.5x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AAK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0AAK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 24.29
SEK 25.66
+5.7%
18.2%SEK 36.00SEK 20.00n/a11
Jan ’26SEK 24.11
SEK 25.50
+5.8%
19.5%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Dec ’25SEK 23.73
SEK 25.50
+7.4%
19.5%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Nov ’25SEK 22.82
SEK 27.30
+19.6%
24.5%SEK 37.00SEK 20.00n/a10
Oct ’25SEK 27.29
SEK 33.80
+23.9%
15.7%SEK 43.00SEK 26.00n/a10
Sep ’25SEK 29.31
SEK 35.60
+21.5%
12.4%SEK 43.00SEK 28.00n/a10
Aug ’25SEK 29.11
SEK 36.10
+24.0%
14.2%SEK 45.00SEK 28.00n/a10
Jul ’25SEK 33.53
SEK 38.30
+14.2%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a10
Jun ’25SEK 34.70
SEK 39.18
+12.9%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
May ’25SEK 34.93
SEK 39.18
+12.2%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
Apr ’25SEK 40.82
SEK 37.82
-7.4%
14.0%SEK 48.00SEK 29.00n/a11
Mar ’25SEK 38.49
SEK 38.00
-1.3%
14.5%SEK 45.00SEK 29.00n/a10
Feb ’25SEK 33.85
SEK 37.22
+10.0%
17.9%SEK 50.00SEK 29.00n/a9
Jan ’25SEK 32.62
SEK 41.44
+27.0%
21.0%SEK 57.00SEK 32.00SEK 24.119
Dec ’24SEK 33.94
SEK 43.11
+27.0%
20.4%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.739
Nov ’24SEK 37.39
SEK 44.89
+20.1%
19.2%SEK 57.00SEK 33.00SEK 22.829
Oct ’24SEK 44.53
SEK 46.44
+4.3%
16.6%SEK 57.00SEK 34.00SEK 27.299
Sep ’24SEK 40.50
SEK 47.89
+18.2%
17.6%SEK 63.00SEK 34.00SEK 29.319
Aug ’24SEK 51.23
SEK 47.44
-7.4%
18.2%SEK 63.00SEK 34.00SEK 29.119
Jul ’24SEK 42.84
SEK 41.67
-2.7%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00SEK 33.539
Jun ’24SEK 37.67
SEK 41.67
+10.6%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00SEK 34.709
May ’24SEK 41.94
SEK 43.22
+3.0%
15.6%SEK 52.00SEK 31.00SEK 34.939
Apr ’24SEK 45.20
SEK 48.44
+7.2%
15.3%SEK 60.00SEK 36.00SEK 40.829
Mar ’24SEK 48.47
SEK 49.11
+1.3%
14.8%SEK 60.00SEK 38.00SEK 38.499
Feb ’24SEK 53.69
SEK 49.72
-7.4%
14.9%SEK 60.00SEK 38.00SEK 33.859
Jan ’24SEK 47.38
SEK 49.67
+4.8%
17.3%SEK 60.00SEK 35.00SEK 32.629
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
SEK 25.99
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 22:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Volvo Car AB (publ.) è coperta da 15 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stuart PearsonBNP Paribas Exane
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas Exane
Lena OsterbergCarnegie Investment Bank AB