Volvo Car AB (publ.)

Report azionario LSE:0AAK

Capitalizzazione di mercato: SEK 96.4b

Volvo Car AB (publ.) Valutazione

0AAK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0AAK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SEK 62.41
Fair Value
49.0% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0AAK ( SEK31.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK62.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0AAK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AAK?

Metrica chiave: Poiché 0AAK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0AAK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0AAK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0AAK su PE?
Rapporto PE69.3x
UtiliSEK 1.39b
Cap. di mercatoSEK 96.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0AAK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0AAK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
7202 Isuzu Motors
12.6x10.93%JP¥1.6t
000625 Chongqing Changan Automobile
17.6x9.92%CN¥106.4b
7270 Subaru
9x2.00%JP¥2.4t
500570 Tata Motors Passenger Vehicles
11.8x-5.27%₹1.3t
0AAK Volvo Car AB (publ.)
69.3x45.43%SEK 96.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0AAK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0AAK 69.3xMedia del settore 17.8xNo. of Companies21PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.3 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0AAK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0AAK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 69.3x
Rapporto equo PE 54.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0AAK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 31.84
SEK 26.82
-15.76%
27.29%SEK 37.00SEK 16.00n/a9
Nov ’26SEK 32.80
SEK 23.63
-27.96%
27.36%SEK 37.00SEK 16.00n/a9
Oct ’26SEK 19.76
SEK 17.98
-9.03%
12.83%SEK 20.60SEK 14.00n/a9
Sep ’26SEK 19.86
SEK 17.73
-10.69%
12.18%SEK 20.10SEK 14.00n/a9
Aug ’26SEK 18.46
SEK 17.73
-3.92%
12.18%SEK 20.10SEK 14.00n/a9
Jul ’26SEK 17.24
SEK 17.37
+0.77%
11.78%SEK 20.00SEK 14.00n/a11
Jun ’26SEK 17.39
SEK 17.75
+2.10%
13.94%SEK 22.20SEK 14.00n/a11
May ’26SEK 16.54
SEK 18.25
+10.38%
15.85%SEK 23.00SEK 14.00n/a11
Apr ’26SEK 18.62
SEK 22.38
+20.17%
13.23%SEK 29.00SEK 18.00n/a11
Mar ’26SEK 22.99
SEK 22.93
-0.24%
12.37%SEK 29.00SEK 18.00n/a12
Feb ’26SEK 25.45
SEK 25.94
+1.92%
17.21%SEK 36.00SEK 20.00n/a11
Jan ’26SEK 24.11
SEK 25.50
+5.77%
19.47%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Dec ’25SEK 23.73
SEK 25.50
+7.45%
19.47%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Nov ’25SEK 22.82
SEK 27.30
+19.61%
24.52%SEK 37.00SEK 20.00SEK 32.8010
Oct ’25SEK 27.29
SEK 33.80
+23.86%
15.70%SEK 43.00SEK 26.00SEK 19.7610
Sep ’25SEK 29.31
SEK 35.60
+21.46%
12.45%SEK 43.00SEK 28.00SEK 19.8610
Aug ’25SEK 29.11
SEK 36.10
+24.00%
14.20%SEK 45.00SEK 28.00SEK 18.4610
Jul ’25SEK 33.53
SEK 38.30
+14.24%
13.11%SEK 48.00SEK 32.00SEK 17.2410
Jun ’25SEK 34.70
SEK 39.18
+12.91%
13.10%SEK 48.00SEK 32.00SEK 17.3911
May ’25SEK 34.93
SEK 39.18
+12.17%
13.10%SEK 48.00SEK 32.00SEK 16.5411
Apr ’25SEK 40.82
SEK 37.82
-7.36%
13.98%SEK 48.00SEK 29.00SEK 18.6211
Mar ’25SEK 38.49
SEK 38.00
-1.26%
14.51%SEK 45.00SEK 29.00SEK 22.9910
Feb ’25SEK 33.85
SEK 37.22
+9.97%
17.95%SEK 50.00SEK 29.00SEK 25.459
Jan ’25SEK 32.62
SEK 41.44
+27.04%
21.04%SEK 57.00SEK 32.00SEK 24.119
Dec ’24SEK 33.94
SEK 43.11
+27.01%
20.44%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.739
Nov ’24SEK 37.39
SEK 44.89
+20.06%
19.21%SEK 57.00SEK 33.00SEK 22.829
SEK 26.27
Fair Value
21.2% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 13:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Volvo Car AB (publ.) è coperta da 18 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas
Stuart PearsonBNP Paribas
Samuel PerryBNP Paribas