Volvo Car AB (publ.)

Report azionario BATS-CHIXE:VOLCBS

Capitalizzazione di mercato: SEK 100.8b

Volvo Car AB (publ.) Valutazione

VOLCBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOLCBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SEK 51.76
Fair Value
37.8% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VOLCBS ( SEK32.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK51.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOLCBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOLCBS?

Metrica chiave: Poiché VOLCBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VOLCBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOLCBS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VOLCBS su PE?
Rapporto PE72.5x
UtiliSEK 1.39b
Cap. di mercatoSEK 100.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOLCBS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VOLCBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
7202 Isuzu Motors
10.8x11.72%JP¥1.3t
000625 Chongqing Changan Automobile
17.9x9.75%CN¥108.0b
7270 Subaru
7.8x-3.75%JP¥2.4t
500570 Tata Motors Passenger Vehicles
7x9.92%₹1.5t
VOLCBS Volvo Car AB (publ.)
72.5x48.29%SEK 100.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOLCBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOLCBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies21PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VOLCBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.5 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOLCBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOLCBS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 72.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VOLCBS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOLCBS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
SEK 26.49
0%
26.79%SEK 37.00SEK 16.00n/a9
Nov ’26SEK 32.19
SEK 23.63
-26.58%
27.36%SEK 37.00SEK 16.00n/a9
Oct ’26n/a
SEK 17.98
0%
12.83%SEK 20.60SEK 14.00n/a9
Sep ’26SEK 20.07
SEK 17.73
-11.62%
12.18%SEK 20.10SEK 14.00n/a9
Aug ’26n/a
SEK 17.73
0%
12.18%SEK 20.10SEK 14.00n/a9
Jul ’26n/a
SEK 17.37
0%
11.78%SEK 20.00SEK 14.00n/a11
Jun ’26n/a
SEK 17.75
0%
13.94%SEK 22.20SEK 14.00n/a11
May ’26n/a
SEK 18.25
0%
15.85%SEK 23.00SEK 14.00n/a11
Apr ’26SEK 18.79
SEK 22.38
+19.10%
13.23%SEK 29.00SEK 18.00n/a11
Mar ’26SEK 22.71
SEK 22.93
+1.01%
12.37%SEK 29.00SEK 18.00n/a12
Feb ’26n/a
SEK 25.94
0%
17.21%SEK 36.00SEK 20.00n/a11
Jan ’26SEK 23.97
SEK 25.50
+6.38%
19.47%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Dec ’25SEK 23.20
SEK 25.50
+9.94%
19.47%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Nov ’25SEK 23.17
SEK 27.30
+17.85%
24.52%SEK 37.00SEK 20.00SEK 32.1910
Oct ’25SEK 28.85
SEK 33.80
+17.17%
15.70%SEK 43.00SEK 26.00n/a10
Sep ’25n/a
SEK 35.60
0%
12.45%SEK 43.00SEK 28.00SEK 20.0710
Aug ’25n/a
SEK 36.10
0%
14.20%SEK 45.00SEK 28.00n/a10
Jul ’25SEK 33.27
SEK 38.30
+15.12%
13.11%SEK 48.00SEK 32.00n/a10
Jun ’25n/a
SEK 39.18
0%
13.10%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
May ’25n/a
SEK 39.18
0%
13.10%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
Apr ’25n/a
SEK 37.82
0%
13.98%SEK 48.00SEK 29.00SEK 18.7911
Mar ’25n/a
SEK 38.00
0%
14.51%SEK 45.00SEK 29.00SEK 22.7110
Feb ’25n/a
SEK 37.22
0%
17.95%SEK 50.00SEK 29.00n/a9
Jan ’25n/a
SEK 41.44
0%
21.04%SEK 57.00SEK 32.00SEK 23.979
Dec ’24SEK 34.08
SEK 43.11
+26.50%
20.44%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.209
Nov ’24n/a
SEK 44.89
0%
19.21%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.179
SEK 25.06
Fair Value
28.4% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/07 22:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Volvo Car AB (publ.) è coperta da 18 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas
Stuart PearsonBNP Paribas
Samuel PerryBNP Paribas