Volvo Car AB (publ.)

Report azionario BATS-CHIXE:VOLCBS

Capitalizzazione di mercato: SEK 52.9b

Volvo Car AB (publ.) Valutazione

VOLCBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOLCBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 61.69
Fair Value
71.0% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VOLCBS ( SEK17.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK61.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOLCBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOLCBS?

Metrica chiave: Poiché VOLCBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VOLCBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOLCBS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VOLCBS su PE?
Rapporto PE4x
UtiliSEK 13.26b
Cap. di mercatoSEK 52.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOLCBS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VOLCBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
7211 Mitsubishi Motors
14.8x21.41%JP¥605.5b
7261 Mazda Motor
4.9x-2.80%JP¥556.7b
TRI Trigano
9.5x4.83%€2.8b
7202 Isuzu Motors
9.4x9.65%JP¥1.3t
VOLCBS Volvo Car AB (publ.)
4x13.10%SEK 52.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOLCBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOLCBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VOLCBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOLCBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOLCBS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VOLCBS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOLCBS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 17.89
SEK 17.52
-2.08%
12.06%SEK 20.00SEK 14.00n/a11
Jun ’26n/a
SEK 17.75
0%
13.94%SEK 22.20SEK 14.00n/a11
May ’26n/a
SEK 18.25
0%
15.85%SEK 23.00SEK 14.00n/a11
Apr ’26SEK 18.79
SEK 22.38
+19.10%
13.23%SEK 29.00SEK 18.00n/a11
Mar ’26SEK 22.71
SEK 22.93
+1.01%
12.37%SEK 29.00SEK 18.00n/a12
Feb ’26n/a
SEK 25.94
0%
17.21%SEK 36.00SEK 20.00n/a11
Jan ’26SEK 23.97
SEK 25.50
+6.38%
19.47%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Dec ’25SEK 23.20
SEK 25.50
+9.94%
19.47%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Nov ’25SEK 23.17
SEK 27.30
+17.85%
24.52%SEK 37.00SEK 20.00n/a10
Oct ’25SEK 28.85
SEK 33.80
+17.17%
15.70%SEK 43.00SEK 26.00n/a10
Sep ’25n/a
SEK 35.60
0%
12.45%SEK 43.00SEK 28.00n/a10
Aug ’25n/a
SEK 36.10
0%
14.20%SEK 45.00SEK 28.00n/a10
Jul ’25SEK 33.27
SEK 38.30
+15.12%
13.11%SEK 48.00SEK 32.00n/a10
Jun ’25n/a
SEK 39.18
0%
13.10%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
May ’25n/a
SEK 39.18
0%
13.10%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
Apr ’25n/a
SEK 37.82
0%
13.98%SEK 48.00SEK 29.00SEK 18.7911
Mar ’25n/a
SEK 38.00
0%
14.51%SEK 45.00SEK 29.00SEK 22.7110
Feb ’25n/a
SEK 37.22
0%
17.95%SEK 50.00SEK 29.00n/a9
Jan ’25n/a
SEK 41.44
0%
21.04%SEK 57.00SEK 32.00SEK 23.979
Dec ’24SEK 34.08
SEK 43.11
+26.50%
20.44%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.209
Nov ’24n/a
SEK 44.89
0%
19.21%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.179
Oct ’24n/a
SEK 46.44
0%
16.62%SEK 57.00SEK 34.00SEK 28.859
Sep ’24SEK 42.44
SEK 47.89
+12.84%
17.59%SEK 63.00SEK 34.00n/a9
Aug ’24n/a
SEK 47.44
0%
18.16%SEK 63.00SEK 34.00n/a9
Jul ’24SEK 42.77
SEK 41.67
-2.58%
15.30%SEK 50.00SEK 31.00SEK 33.279
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
SEK 17.56
Fair Value
1.9% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/07 07:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/04 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Volvo Car AB (publ.) è coperta da 17 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stuart PearsonBNP Paribas Exane
Samuel PerryBNP Paribas Exane
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas Exane