Tesla, Inc.

BATS-CHIXE:TL0D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3t

Tesla Valutazione

TL0D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TL0D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€141.55
Fair Value
182.1% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TL0D ( €399.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €141.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TL0D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TL0D?

Metrica chiave: Poiché TL0D è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TL0D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TL0D per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TL0D su PS?
Rapporto PS13.3x
VenditeUS$97.69b
Cap. di mercatoUS$1.30t

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TL0D di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TL0D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.5x
AML Aston Martin Lagonda Global Holdings
0.6x11.7%UK£986.5m
7203 Toyota Motor
0.8x3.2%JP¥38.9t
RACE Ferrari
11.4x7.5%US$76.7b
1211 BYD
1.1x14.1%HK$832.9b
TL0D Tesla
13.3x15.5%€1.3t

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TL0D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TL0D's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PS00.40.81.21.62+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TL0D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.3 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TL0D's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TL0D PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 13.3x
Rapporto equo PS 2.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TL0D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TL0D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€399.35
€313.52
-21.5%
38.6%€530.59€130.23n/a41
Jan ’26€405.25
€272.07
-32.9%
38.8%€506.04€115.01n/a42
Dec ’25€318.35
€222.16
-30.2%
29.8%€381.12€80.99n/a42
Nov ’25€231.20
€204.99
-11.3%
26.9%€289.61€78.15n/a43
Oct ’25€227.40
€186.36
-18.0%
29.5%€277.39€76.06n/a42
Sep ’25€188.18
€184.08
-2.2%
29.9%€278.63€76.40n/a43
Aug ’25€214.45
€189.06
-11.8%
30.0%€286.75€78.63n/a43
Jul ’25€186.94
€170.78
-8.6%
27.7%€289.26€79.31n/a42
Jun ’25€161.84
€166.59
+2.9%
28.5%€284.89€78.12n/a41
May ’25€173.12
€170.21
-1.7%
28.3%€290.41€79.63n/a42
Apr ’25€167.00
€184.74
+10.6%
29.0%€296.54€78.77n/a40
Mar ’25€185.00
€195.79
+5.8%
26.5%€318.37€78.44n/a39
Feb ’25€178.02
€199.88
+12.3%
26.9%€317.40€78.20€399.3538
Jan ’25€231.75
€215.50
-7.0%
28.5%€345.38€77.26€405.2536
Dec ’24€216.55
€216.00
-0.3%
28.2%€347.24€77.67€318.3536
Nov ’24€190.72
€225.90
+18.4%
27.9%€359.94€80.51€231.2036
Oct ’24€226.85
€239.67
+5.6%
30.2%€378.48€80.43€227.4036
Sep ’24€229.55
€226.26
-1.4%
29.1%€318.05€77.24€188.1836
Aug ’24€242.90
€222.34
-8.5%
29.8%€317.49€77.10€214.4535
Jul ’24n/a
€190.78
0%
30.3%€307.20€77.95€186.9435
Jun ’24n/a
€174.00
0%
25.8%€277.68€78.68€161.8435
May ’24n/a
€170.73
0%
26.1%€273.45€77.48€173.1234
Apr ’24n/a
€189.24
0%
27.0%€295.01€78.36€167.0033
Mar ’24n/a
€189.69
0%
27.9%€303.33€80.57€185.0034
Feb ’24n/a
€175.55
0%
29.9%€295.01€78.36€178.0233
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
€320.77
Fair Value
24.5% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 05:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tesla, Inc. è coperta da 94 analisti. 43 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird