Tesla, Inc.

BATS-CHIXE:TL0D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3t

Tesla Valutazione

TL0D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TL0D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TL0D ( €424.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €79.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TL0D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TL0D?

Metrica chiave: Poiché TL0D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TL0D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TL0D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TL0D su PE?
Rapporto PE106.1x
GuadagniUS$12.74b
Cap. di mercatoUS$1.35t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TL0D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TL0D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
7203 Toyota Motor
8.5x0.4%JP¥36.4t
1211 BYD
21.5x17.8%HK$832.6b
RACE Ferrari
51.2x9.6%US$76.5b
GM General Motors
5.2x-10.6%US$57.0b
TL0D Tesla
106.1x11.9%€1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TL0D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TL0D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies15PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TL0D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.1 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TL0D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TL0D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 106.1x
Rapporto equo PE 34.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TL0D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TL0D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€424.05
€272.07
-35.8%
38.8%€506.04€115.01n/a42
Dec ’25€318.35
€222.16
-30.2%
29.8%€381.12€80.99n/a42
Nov ’25€231.20
€204.99
-11.3%
26.9%€289.61€78.15n/a43
Oct ’25€227.40
€186.36
-18.0%
29.5%€277.39€76.06n/a42
Sep ’25€188.18
€184.08
-2.2%
29.9%€278.63€76.40n/a43
Aug ’25€214.45
€189.06
-11.8%
30.0%€286.75€78.63n/a43
Jul ’25€186.94
€170.78
-8.6%
27.7%€289.26€79.31n/a42
Jun ’25€161.84
€166.59
+2.9%
28.5%€284.89€78.12n/a41
May ’25€173.12
€170.21
-1.7%
28.3%€290.41€79.63n/a42
Apr ’25€167.00
€184.74
+10.6%
29.0%€296.54€78.77n/a40
Mar ’25€185.00
€195.79
+5.8%
26.5%€318.37€78.44n/a39
Feb ’25€178.02
€199.88
+12.3%
26.9%€317.40€78.20n/a38
Jan ’25€231.75
€215.50
-7.0%
28.5%€345.38€77.26n/a36
Dec ’24€216.55
€216.00
-0.3%
28.2%€347.24€77.67€318.3536
Nov ’24€190.72
€225.90
+18.4%
27.9%€359.94€80.51€231.2036
Oct ’24€226.85
€239.67
+5.6%
30.2%€378.48€80.43€227.4036
Sep ’24€229.55
€226.26
-1.4%
29.1%€318.05€77.24€188.1836
Aug ’24€242.90
€222.34
-8.5%
29.8%€317.49€77.10€214.4535
Jul ’24n/a
€190.78
0%
30.3%€307.20€77.95€186.9435
Jun ’24n/a
€174.00
0%
25.8%€277.68€78.68€161.8435
May ’24n/a
€170.73
0%
26.1%€273.45€77.48€173.1234
Apr ’24n/a
€189.24
0%
27.0%€295.01€78.36€167.0033
Mar ’24n/a
€189.69
0%
27.9%€303.33€80.57€185.0034
Feb ’24n/a
€175.55
0%
29.9%€295.01€78.36€178.0233
Jan ’24n/a
€234.12
0%
34.4%€496.44€80.12€231.7530
Dec ’23n/a
€265.94
0%
31.7%€503.50€80.75€216.5532

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 12:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tesla, Inc. è coperta da 95 analisti. 48 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird