Renault Valutazione
RNOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RNOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RNOP ( €34.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RNOP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNOP?
Metrica chiave: Poiché RNOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RNOP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Utili | €752.00m |
| Cap. di mercato | €9.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RNOP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.9x | ||
7202 Isuzu Motors | 9.8x | 8.83% | JP¥1.4t |
7270 Subaru | 6.1x | -15.03% | JP¥2.1t |
000625 Chongqing Changan Automobile | 17.5x | 4.97% | CN¥116.2b |
VOLCAR B Volvo Car AB (publ.) | 146.4x | 49.64% | SEK 59.0b |
RNOP Renault | 12.2x | 38.97% | €9.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 45 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RNOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RNOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RNOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 46.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.08 | €52.06 +52.75% | 19.89% | €80.00 | €38.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €40.00 | €57.01 +42.55% | 14.24% | €80.00 | €47.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €45.48 | €57.50 +26.43% | 14.90% | €80.00 | €47.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €46.40 | €57.50 +23.92% | 14.90% | €80.00 | €47.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €46.74 | €59.06 +26.35% | 14.19% | €80.00 | €44.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €49.90 | €58.77 +17.78% | 14.95% | €85.00 | €44.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €49.65 | €57.82 +16.46% | 16.33% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €46.84 | €56.84 +21.35% | 16.88% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €39.68 | €56.47 +42.30% | 17.53% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €41.18 | €56.89 +38.17% | 17.09% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €37.70 | €59.22 +57.09% | 14.43% | €85.00 | €45.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €43.29 | €58.62 +35.40% | 11.63% | €73.90 | €45.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €43.59 | €58.77 +34.81% | 10.95% | €73.90 | €48.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €46.89 | €59.17 +26.19% | 11.34% | €73.90 | €44.00 | €40.00 | 20 |
| Jun ’25 | €52.72 | €58.04 +10.09% | 12.35% | €74.70 | €44.00 | €45.48 | 19 |
| May ’25 | €46.34 | €55.67 +20.13% | 16.69% | €74.70 | €31.00 | €46.40 | 19 |
| Apr ’25 | €46.21 | €52.04 +12.60% | 24.56% | €88.00 | €31.00 | €46.74 | 19 |
| Mar ’25 | €37.57 | €51.29 +36.52% | 24.80% | €88.00 | €31.00 | €49.90 | 20 |
| Feb ’25 | €34.23 | €50.44 +47.35% | 25.84% | €88.00 | €31.00 | €49.65 | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €51.91 0% | 25.18% | €90.00 | €31.00 | €46.84 | 19 |
| Dec ’24 | €35.77 | €51.54 +44.10% | 25.77% | €90.00 | €31.00 | €39.68 | 19 |
| Nov ’24 | €33.09 | €51.75 +56.38% | 25.21% | €89.00 | €31.00 | €41.18 | 19 |
| Oct ’24 | €38.87 | €51.98 +33.76% | 24.89% | €87.00 | €31.00 | €37.70 | 19 |
| Sep ’24 | €37.04 | €51.38 +38.73% | 24.08% | €87.00 | €31.00 | €43.29 | 19 |
| Aug ’24 | €40.02 | €51.38 +28.41% | 23.26% | €87.00 | €33.00 | €43.59 | 19 |
| Jul ’24 | €38.62 | €49.96 +29.39% | 25.11% | €86.00 | €33.00 | €46.89 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/28 17:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/28 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Renault SA è coperta da 57 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean Bruny | Banco de Sabadell. S.A. |
| Eduardo González Martín | Banco Santander |
| Kristina Church | Barclays |