Renault Valutazione
RNOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RNOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RNOP ( €46.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RNOP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNOP?
Metrica chiave: Poiché RNOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RNOP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | €752.00m |
| Cap. di mercato | €12.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RNOP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
HYUNDAI Hyundai Motor India | 23.8x | 9.8% | ₹1.4t |
000625 Chongqing Changan Automobile | 16.7x | 6.9% | CN¥107.8b |
7270 Subaru | 4.7x | -9.0% | JP¥1.9t |
7202 Isuzu Motors | 10.8x | 12.8% | JP¥1.4t |
RNOP Renault | 17x | 22.7% | €12.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RNOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RNOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RNOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 35.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €46.69 | €57.56 +23.3% | 14.8% | €80.00 | €47.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €46.74 | €59.06 +26.3% | 14.2% | €80.00 | €44.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €49.90 | €58.77 +17.8% | 15.0% | €85.00 | €44.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €49.65 | €57.82 +16.5% | 16.3% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €46.84 | €56.84 +21.3% | 16.9% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €39.68 | €56.47 +42.3% | 17.5% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €41.18 | €56.89 +38.2% | 17.1% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €37.70 | €59.22 +57.1% | 14.4% | €85.00 | €45.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €43.29 | €58.62 +35.4% | 11.6% | €73.90 | €45.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €43.59 | €58.77 +34.8% | 11.0% | €73.90 | €48.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €46.89 | €59.17 +26.2% | 11.3% | €73.90 | €44.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €52.72 | €58.04 +10.1% | 12.4% | €74.70 | €44.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €46.34 | €55.67 +20.1% | 16.7% | €74.70 | €31.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €46.21 | €52.04 +12.6% | 24.6% | €88.00 | €31.00 | €46.74 | 19 |
| Mar ’25 | €37.57 | €51.29 +36.5% | 24.8% | €88.00 | €31.00 | €49.90 | 20 |
| Feb ’25 | €34.23 | €50.44 +47.4% | 25.8% | €88.00 | €31.00 | €49.65 | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €51.91 0% | 25.2% | €90.00 | €31.00 | €46.84 | 19 |
| Dec ’24 | €35.77 | €51.54 +44.1% | 25.8% | €90.00 | €31.00 | €39.68 | 19 |
| Nov ’24 | €33.09 | €51.75 +56.4% | 25.2% | €89.00 | €31.00 | €41.18 | 19 |
| Oct ’24 | €38.87 | €51.98 +33.8% | 24.9% | €87.00 | €31.00 | €37.70 | 19 |
| Sep ’24 | €37.04 | €51.38 +38.7% | 24.1% | €87.00 | €31.00 | €43.29 | 19 |
| Aug ’24 | €40.02 | €51.38 +28.4% | 23.3% | €87.00 | €33.00 | €43.59 | 19 |
| Jul ’24 | €38.62 | €49.96 +29.4% | 25.1% | €86.00 | €33.00 | €46.89 | 19 |
| Jun ’24 | €31.23 | €48.28 +54.6% | 23.6% | €83.00 | €33.00 | €52.72 | 18 |
| May ’24 | €33.57 | €49.00 +46.0% | 22.9% | €83.00 | €39.00 | €46.34 | 17 |
| Apr ’24 | €37.62 | €49.39 +31.3% | 21.7% | €83.00 | €39.00 | €46.21 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/25 10:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Renault SA è coperta da 54 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean Bruny | Banco de Sabadell. S.A. |
| Eduardo González Martín | Banco Santander |
| Kristina Church | Barclays |