Renault Valutazione
RNOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RNOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RNOP ( €39.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RNOP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNOP?
Metrica chiave: Poiché RNOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RNOP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | €1.40b |
| Cap. di mercato | €10.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RNOP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.1x | ||
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd | 143.4x | 29.6% | CN¥85.0b |
PAH3 Porsche Automobil Holding | 2.8x | 18.5% | €10.6b |
7202 Isuzu Motors | 9.6x | 6.1% | JP¥1.5t |
7270 Subaru | 4.6x | -3.3% | JP¥1.8t |
RNOP Renault | 7.7x | 26.5% | €10.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RNOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RNOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RNOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RNOP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.92 | €56.47 +41.5% | 17.5% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €41.18 | €56.89 +38.2% | 17.1% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €37.70 | €59.22 +57.1% | 14.4% | €85.00 | €45.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €43.29 | €58.62 +35.4% | 11.6% | €73.90 | €45.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €43.59 | €58.77 +34.8% | 11.0% | €73.90 | €48.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €46.89 | €59.17 +26.2% | 11.3% | €73.90 | €44.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €52.72 | €58.04 +10.1% | 12.4% | €74.70 | €44.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €46.34 | €55.67 +20.1% | 16.7% | €74.70 | €31.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €46.21 | €52.04 +12.6% | 24.6% | €88.00 | €31.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €37.57 | €51.29 +36.5% | 24.8% | €88.00 | €31.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €34.23 | €50.44 +47.4% | 25.8% | €88.00 | €31.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €51.91 0% | 25.2% | €90.00 | €31.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €35.77 | €51.54 +44.1% | 25.8% | €90.00 | €31.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €33.09 | €51.75 +56.4% | 25.2% | €89.00 | €31.00 | €41.18 | 19 |
| Oct ’24 | €38.87 | €51.98 +33.8% | 24.9% | €87.00 | €31.00 | €37.70 | 19 |
| Sep ’24 | €37.04 | €51.38 +38.7% | 24.1% | €87.00 | €31.00 | €43.29 | 19 |
| Aug ’24 | €40.02 | €51.38 +28.4% | 23.3% | €87.00 | €33.00 | €43.59 | 19 |
| Jul ’24 | €38.62 | €49.96 +29.4% | 25.1% | €86.00 | €33.00 | €46.89 | 19 |
| Jun ’24 | €31.23 | €48.28 +54.6% | 23.6% | €83.00 | €33.00 | €52.72 | 18 |
| May ’24 | €33.57 | €49.00 +46.0% | 22.9% | €83.00 | €39.00 | €46.34 | 17 |
| Apr ’24 | €37.62 | €49.39 +31.3% | 21.7% | €83.00 | €39.00 | €46.21 | 18 |
| Mar ’24 | €41.93 | €48.75 +16.3% | 21.8% | €82.00 | €34.00 | €37.57 | 18 |
| Feb ’24 | €38.41 | €45.42 +18.2% | 23.7% | €83.00 | €34.00 | €34.23 | 18 |
| Jan ’24 | €31.30 | €42.89 +37.0% | 27.7% | €83.00 | €32.00 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | €34.66 | €42.32 +22.1% | 28.9% | €83.00 | €28.00 | €35.77 | 19 |
| Nov ’23 | €32.05 | €41.35 +29.0% | 29.2% | €83.00 | €28.00 | €33.09 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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