Pirelli & C Valutazione
PIRCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PIRCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PIRCM ( €6.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PIRCM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PIRCM?
Metrica chiave: Poiché PIRCM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PIRCM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.1x |
| Utili | €496.17m |
| Cap. di mercato | €5.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PIRCM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
MRF MRF | 34.9x | 19.60% | ₹646.4b |
603049 Zhongce Rubber Group | 11.9x | 15.29% | CN¥48.5b |
5101 Yokohama Rubber Company | 12.4x | 12.10% | JP¥976.7b |
502355 Balkrishna Industries | 32.2x | 17.04% | ₹446.2b |
PIRCM Pirelli & C | 12.1x | 6.84% | €6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PIRCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PIRCM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PIRCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PIRCM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PIRCM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.02 | €6.69 +11.21% | 8.84% | €7.60 | €5.20 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | n/a | €6.72 0% | 8.25% | €7.40 | €5.20 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €5.82 | €6.74 +15.77% | 8.42% | €7.40 | €5.20 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €5.87 | €6.75 +15.16% | 8.31% | €7.40 | €5.20 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €5.88 | €6.72 +14.17% | 8.03% | €7.40 | €5.20 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | n/a | €6.76 0% | 7.84% | €7.40 | €5.20 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | n/a | €6.76 0% | 7.55% | €7.40 | €5.20 | n/a | 14 |
| May ’26 | €5.22 | €6.64 +27.15% | 8.11% | €7.20 | €5.20 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €5.45 | €6.65 +22.02% | 9.39% | €7.20 | €4.60 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | n/a | €6.63 0% | 9.60% | €7.20 | €4.60 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | €6.52 0% | 9.63% | €7.30 | €4.60 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | €6.42 0% | 9.78% | €7.30 | €4.60 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €5.10 | €6.50 +27.43% | 6.44% | €7.30 | €5.80 | €6.02 | 17 |
| Nov ’25 | €5.05 | €6.52 +29.23% | 6.58% | €7.30 | €5.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €5.45 | €6.51 +19.33% | 6.62% | €7.30 | €5.80 | €5.82 | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €6.55 0% | 7.16% | €7.30 | €5.80 | €5.87 | 17 |
| Aug ’25 | €5.62 | €6.55 +16.68% | 7.16% | €7.30 | €5.80 | €5.88 | 17 |
| Jul ’25 | €5.61 | €6.52 +16.18% | 7.52% | €7.30 | €5.80 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €5.85 | €6.50 +11.21% | 7.09% | €7.30 | €5.80 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | €6.29 0% | 8.51% | €7.30 | €5.50 | €5.22 | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €6.05 0% | 7.83% | €7.30 | €5.20 | €5.45 | 15 |
| Mar ’25 | €5.41 | €5.74 +6.08% | 9.32% | €6.50 | €4.50 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €5.11 | €5.60 +9.65% | 10.42% | €6.50 | €4.50 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €5.56 0% | 10.34% | €6.50 | €4.50 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | €5.52 0% | 10.53% | €6.50 | €4.50 | €5.10 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/01 12:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/27 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pirelli & C. S.p.A. è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrea Todeschini | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Andrea Todeschini | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Alexandru-Cristian Dirpes | Berenberg |