Ford Motor Valutazione
FMC1D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FMC1D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FMC1D ( €8.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FMC1D viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FMC1D?
Metrica chiave: Poiché FMC1D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FMC1D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | US$5.88b |
| Cap. di mercato | US$39.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | -45.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FMC1D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
GM General Motors | 6.5x | 6.5% | US$45.6b |
7267 Honda Motor | 6.1x | -1.4% | JP¥6.3t |
MARUTI Maruti Suzuki India | 26.6x | 9.7% | ₹3.7t |
M&M Mahindra & Mahindra | 26.4x | 10.6% | ₹3.2t |
FMC1D Ford Motor | 6.9x | -0.1% | €39.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FMC1D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FMC1D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FMC1D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FMC1D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FMC1D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.80 | €8.63 -1.9% | 25.2% | €14.94 | €6.15 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €9.38 | €9.68 +3.2% | 22.0% | €15.76 | €7.42 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | €9.03 | €10.30 +14.1% | 22.4% | €16.17 | €7.61 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | €9.80 | €11.22 +14.5% | 24.4% | €18.25 | €7.68 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €9.60 | €11.33 +18.0% | 23.4% | €18.08 | €7.61 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | n/a | €11.47 0% | 21.7% | €17.89 | €8.48 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | n/a | €11.41 0% | 21.6% | €17.50 | €8.29 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €9.60 | €11.76 +22.5% | 21.3% | €18.07 | €8.13 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €10.07 | €11.98 +19.0% | 20.9% | €17.88 | €8.94 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €10.46 | €12.59 +20.3% | 19.4% | €18.47 | €9.24 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | n/a | €13.21 0% | 18.8% | €19.56 | €9.31 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €10.83 | €13.04 +20.4% | 19.2% | €19.41 | €9.24 | n/a | 24 |
| May ’25 | n/a | €13.05 0% | 18.5% | €19.64 | €9.35 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €11.88 | €12.58 +5.9% | 19.2% | €19.29 | €9.19 | €9.38 | 24 |
| Mar ’25 | €11.06 | €12.66 +14.4% | 20.0% | €19.48 | €9.28 | €9.03 | 23 |
| Feb ’25 | €10.75 | €12.64 +17.6% | 26.8% | €20.30 | €8.76 | €9.80 | 24 |
| Jan ’25 | €11.18 | €12.37 +10.6% | 26.3% | €20.04 | €8.65 | €9.60 | 22 |
| Dec ’24 | €9.63 | €12.91 +34.0% | 25.5% | €20.23 | €8.74 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €9.36 | €13.48 +44.1% | 24.9% | €20.79 | €8.98 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | €11.82 | €14.37 +21.6% | 22.0% | €21.43 | €10.25 | €9.60 | 21 |
| Sep ’24 | n/a | €14.00 0% | 23.1% | €21.15 | €10.11 | €10.07 | 21 |
| Aug ’24 | €12.09 | €13.47 +11.4% | 22.3% | €20.92 | €10.00 | €10.46 | 20 |
| Jul ’24 | n/a | €13.19 0% | 23.1% | €20.58 | €9.35 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | n/a | €13.00 0% | 23.3% | €20.51 | €9.32 | €10.83 | 20 |
| May ’24 | n/a | €12.52 0% | 21.8% | €19.17 | €9.13 | n/a | 21 |
| Apr ’24 | n/a | €13.04 0% | 24.5% | €20.28 | €9.22 | €11.88 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/29 11:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ford Motor Company è coperta da 57 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brian Johnson | Barclays |