Rivian Automotive, Inc.

Report azionario BATS-CHIXE:1RIVNM

Capitalizzazione di mercato: US$18.2b

Rivian Automotive Valutazione

1RIVNM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1RIVNM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$1.85
Fair Value
569.7% sopravvalutato sconto intrinseco
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1RIVNM ( $12.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1RIVNM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1RIVNM?

Metrica chiave: Poiché 1RIVNM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1RIVNM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1RIVNM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1RIVNM su PS?
Rapporto PS3.1x
VenditeUS$5.84b
Cap. di mercatoUS$18.22b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1RIVNM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1RIVNM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
AML Aston Martin Lagonda Global Holdings
0.5x14.58%UK£623.7m
XPEV XPeng
2x22.05%US$19.4b
LI Li Auto
0.9x15.49%US$18.2b
9973 Chery Automobile
0.5x8.52%HK$175.8b
1RIVNM Rivian Automotive
3.1x35.17%US$18.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1RIVNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1RIVNM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PS00.40.81.21.62+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1RIVNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1RIVNM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1RIVNM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.1x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1RIVNM Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1RIVNM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.39
US$14.83
+19.72%
23.00%US$25.00US$10.00n/a24
Nov ’26n/a
US$14.35
0%
18.79%US$21.00US$10.00n/a23
Oct ’26n/a
US$14.26
0%
18.75%US$21.00US$9.00n/a23
Sep ’26n/a
US$13.87
0%
21.32%US$21.00US$7.55n/a25
Aug ’26n/a
US$14.73
0%
21.84%US$23.00US$7.05n/a25
Jul ’26n/a
US$14.88
0%
21.02%US$23.00US$7.05n/a27
Jun ’26n/a
US$14.73
0%
21.44%US$23.00US$7.05n/a27
May ’26n/a
US$14.26
0%
23.60%US$23.00US$6.10n/a28
Apr ’26n/a
US$14.67
0%
21.60%US$23.00US$6.10n/a28
Mar ’26n/a
US$14.96
0%
21.94%US$23.00US$6.10n/a27
Feb ’26n/a
US$14.82
0%
23.44%US$23.00US$6.10n/a28
Jan ’26n/a
US$15.03
0%
22.11%US$23.00US$11.00n/a27
Dec ’25n/a
US$14.96
0%
22.80%US$23.00US$11.00n/a26
Nov ’25n/a
US$16.42
0%
25.56%US$28.00US$11.00n/a26
Oct ’25n/a
US$17.53
0%
20.88%US$30.00US$13.00n/a26
Sep ’25n/a
US$17.27
0%
22.75%US$30.00US$10.00n/a26
Aug ’25n/a
US$17.70
0%
23.08%US$30.00US$10.00n/a26
Jul ’25n/a
US$17.56
0%
33.30%US$36.00US$10.00n/a27
Jun ’25n/a
US$15.12
0%
38.06%US$36.00US$10.00n/a25
May ’25n/a
US$16.43
0%
36.38%US$36.00US$9.00n/a27
Apr ’25n/a
US$17.84
0%
32.91%US$36.00US$9.00n/a27
Mar ’25n/a
US$18.42
0%
32.83%US$36.00US$8.00n/a26
Feb ’25n/a
US$24.96
0%
24.16%US$40.00US$15.00n/a24
Jan ’25n/a
US$26.19
0%
21.83%US$40.00US$15.00n/a26
Dec ’24n/a
US$26.56
0%
21.11%US$40.00US$15.00n/a25
Nov ’24n/a
US$28.17
0%
22.56%US$44.00US$15.00n/a24
US$12.37
Fair Value
0.2% sopravvalutato sconto intrinseco
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 06:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rivian Automotive, Inc. è coperta da 37 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin KalloBaird
George GianarikasBaird
Michael LeggBenchmark Company