Quadient Valutazione
QDT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QDT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QDT ( €17.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QDT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QDT?
Metrica chiave: Poiché QDT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QDT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | €71.40m |
| Cap. di mercato | €608.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QDT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.4x | ||
ARTO Société Industrielle et Financière de l'Artois Société anonyme | 170.2x | n/a | €3.4b |
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme | 12.4x | 24.8% | €101.6m |
GUI Guillemot | 13.4x | 24.5% | €84.8m |
ALLOG Logic Instrument | 9.5x | 20.5% | €9.7m |
QDT Quadient | 8.5x | 12.9% | €608.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 51.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QDT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore French Tech ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QDT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.82 | €26.40 +48.1% | 15.5% | €31.00 | €18.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €18.24 | €26.40 +44.7% | 15.5% | €31.00 | €18.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €18.76 | €26.40 +40.7% | 15.5% | €31.00 | €18.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €17.16 | €25.76 +50.1% | 16.7% | €31.20 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €15.92 | €26.70 +67.7% | 18.3% | €32.40 | €18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €16.12 | €26.70 +65.6% | 18.3% | €32.40 | €18.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €17.38 | €28.00 +61.1% | 12.1% | €33.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €17.94 | €28.00 +56.1% | 12.1% | €33.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €17.94 | €26.80 +49.4% | 8.6% | €29.90 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €22.15 | €24.78 +11.9% | 24.5% | €33.00 | €14.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €17.98 | €25.46 +41.6% | 27.7% | €36.40 | €14.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €19.06 | €25.46 +33.6% | 27.7% | €36.40 | €14.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €19.42 | €25.00 +28.7% | 28.4% | €35.50 | €13.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €19.30 | €24.50 +26.9% | 26.1% | €33.00 | €13.50 | €18.24 | 5 |
| Jan ’25 | €19.22 | €24.50 +27.5% | 26.1% | €33.00 | €13.50 | €18.76 | 5 |
| Dec ’24 | €18.98 | €23.50 +23.8% | 22.4% | €28.00 | €13.50 | €17.16 | 5 |
| Nov ’24 | €19.86 | €23.20 +16.8% | 23.0% | €29.00 | €13.50 | €15.92 | 5 |
| Oct ’24 | €19.10 | €23.20 +21.5% | 23.0% | €29.00 | €13.50 | €16.12 | 5 |
| Sep ’24 | €19.14 | €23.10 +20.7% | 22.6% | €29.00 | €13.50 | €17.38 | 5 |
| Aug ’24 | €20.10 | €23.10 +14.9% | 22.6% | €29.00 | €13.50 | €17.94 | 5 |
| Jul ’24 | €18.86 | €23.10 +22.5% | 22.6% | €29.00 | €13.50 | €17.94 | 5 |
| Jun ’24 | €17.56 | €22.70 +29.3% | 22.3% | €29.00 | €13.50 | €22.15 | 5 |
| May ’24 | €18.00 | €22.70 +26.1% | 22.3% | €29.00 | €13.50 | €17.98 | 5 |
| Apr ’24 | €16.78 | €22.04 +31.3% | 23.0% | €29.00 | €13.50 | €19.06 | 5 |
| Mar ’24 | €16.50 | €23.60 +43.0% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | €19.42 | 5 |
| Feb ’24 | €16.11 | €23.60 +46.5% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | €19.30 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 09:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/07/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Quadient S.A. è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas Exane |
| Caroline Cohen | BofA Global Research |