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Quadient Valutazione
QDT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QDT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QDT ( €17.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QDT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QDT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QDT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €592.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QDT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.5x | ||
ARTO Société Industrielle et Financière de l'Artois Société anonyme | 47.4x | n/a | €1.4b |
ALTVO Evolis | 14.6x | n/a | €228.4m |
GUI Guillemot | 87.3x | 55.2% | €84.2m |
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme | 12.7x | 10.2% | €104.1m |
QDT Quadient | 7.2x | 7.0% | €592.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QDT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: QDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QDT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.24 | €28.00 +62.4% | 12.1% | €33.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €17.94 | €28.00 +56.1% | 12.1% | €33.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €17.94 | €26.80 +49.4% | 8.6% | €29.90 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €22.15 | €24.78 +11.9% | 24.5% | €33.00 | €14.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €17.98 | €25.46 +41.6% | 27.7% | €36.40 | €14.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €19.06 | €25.46 +33.6% | 27.7% | €36.40 | €14.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €19.42 | €25.00 +28.7% | 28.4% | €35.50 | €13.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €19.30 | €24.50 +26.9% | 26.1% | €33.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €19.22 | €24.50 +27.5% | 26.1% | €33.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €18.98 | €23.50 +23.8% | 22.4% | €28.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €19.86 | €23.20 +16.8% | 23.0% | €29.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €19.10 | €23.20 +21.5% | 23.0% | €29.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €19.14 | €23.10 +20.7% | 22.6% | €29.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €20.10 | €23.10 +14.9% | 22.6% | €29.00 | €13.50 | €17.94 | 5 |
| Jul ’24 | €18.86 | €23.10 +22.5% | 22.6% | €29.00 | €13.50 | €17.94 | 5 |
| Jun ’24 | €17.56 | €22.70 +29.3% | 22.3% | €29.00 | €13.50 | €22.15 | 5 |
| May ’24 | €18.00 | €22.70 +26.1% | 22.3% | €29.00 | €13.50 | €17.98 | 5 |
| Apr ’24 | €16.78 | €22.04 +31.3% | 23.0% | €29.00 | €13.50 | €19.06 | 5 |
| Mar ’24 | €16.50 | €23.60 +43.0% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | €19.42 | 5 |
| Feb ’24 | €16.11 | €23.60 +46.5% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | €19.30 | 5 |
| Jan ’24 | €13.77 | €23.60 +71.4% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | €19.22 | 5 |
| Dec ’23 | €14.86 | €24.92 +67.7% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | €18.98 | 5 |
| Nov ’23 | €14.07 | €24.92 +77.1% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | €19.86 | 5 |
| Oct ’23 | €14.23 | €24.92 +75.1% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | €19.10 | 5 |
| Sep ’23 | €16.37 | €25.86 +58.0% | 23.3% | €34.00 | €17.00 | €19.14 | 5 |
| Aug ’23 | €18.80 | €25.86 +37.6% | 23.3% | €34.00 | €17.00 | €20.10 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.