Quadient S.A.

Report azionario ENXTPA:QDT

Capitalizzazione di mercato: €537.0m

Quadient Valutazione

QDT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QDT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.15
Fair Value
45.4% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QDT ( €15.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QDT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QDT?

Metrica chiave: Poiché QDT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QDT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QDT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di QDT su PE?
Rapporto PE8.1x
Utili€66.50m
Cap. di mercato€536.98m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QDT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QDT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.2x
AL2SI 2CRSI
41.8x30.26%€203.7m
ARTO Société Industrielle et Financière de l'Artois Société anonyme
119.8xn/a€2.4b
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme
7.7x-0.59%€85.1m
GUI Guillemot
67.5x59.60%€79.4m
QDT Quadient
8.1x12.03%€537.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 59.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QDT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
QDT 8.1xMedia del settore 24.6xNo. of Companies5PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore French Tech ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QDT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QDT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QDT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.92
€23.82
+49.60%
16.67%€29.00€16.50n/a6
Jul ’26€16.00
€23.82
+48.85%
16.67%€29.00€16.50n/a6
Jun ’26€16.46
€24.47
+48.64%
14.64%€29.00€18.00n/a6
May ’26€16.66
€24.47
+46.86%
14.64%€29.00€18.00n/a6
Apr ’26€15.70
€24.47
+55.84%
14.64%€29.00€18.00n/a6
Mar ’26€17.26
€26.40
+52.95%
15.46%€31.00€18.00n/a6
Feb ’26€18.24
€26.40
+44.74%
15.46%€31.00€18.00n/a6
Jan ’26€18.76
€26.40
+40.72%
15.46%€31.00€18.00n/a6
Dec ’25€17.16
€25.76
+50.12%
16.66%€31.20€18.00n/a5
Nov ’25€15.92
€26.70
+67.71%
18.33%€32.40€18.00n/a5
Oct ’25€16.12
€26.70
+65.63%
18.33%€32.40€18.00n/a5
Sep ’25€17.38
€28.00
+61.10%
12.12%€33.00€23.00n/a5
Aug ’25€17.94
€28.00
+56.08%
12.12%€33.00€23.00€15.925
Jul ’25€17.94
€26.80
+49.39%
8.58%€29.90€23.00€16.005
Jun ’25€22.15
€24.78
+11.87%
24.48%€33.00€14.50€16.465
May ’25€17.98
€25.46
+41.60%
27.72%€36.40€14.50€16.665
Apr ’25€19.06
€25.46
+33.58%
27.72%€36.40€14.50€15.705
Mar ’25€19.42
€25.00
+28.73%
28.37%€35.50€13.50€17.265
Feb ’25€19.30
€24.50
+26.94%
26.07%€33.00€13.50€18.245
Jan ’25€19.22
€24.50
+27.47%
26.07%€33.00€13.50€18.765
Dec ’24€18.98
€23.50
+23.81%
22.44%€28.00€13.50€17.165
Nov ’24€19.86
€23.20
+16.82%
22.99%€29.00€13.50€15.925
Oct ’24€19.10
€23.20
+21.47%
22.99%€29.00€13.50€16.125
Sep ’24€19.14
€23.10
+20.69%
22.59%€29.00€13.50€17.385
Aug ’24€20.10
€23.10
+14.93%
22.59%€29.00€13.50€17.945
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€23.82
Fair Value
33.2% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/01 12:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/01/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Quadient S.A. è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lionel PellicerAlphaValue
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane
Caroline CohenBofA Global Research