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Guillemot Valutazione
GUI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GUI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GUI ( €6.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GUI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GUI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GUI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €91.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GUI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme | 11.2x | 10.3% | €92.0m |
ALTVO Evolis | 14.6x | n/a | €228.4m |
QDT Quadient | 8.1x | 14.3% | €578.2m |
ALLOG Logic Instrument | 8x | 23.4% | €8.2m |
GUI Guillemot | 14.5x | n/a | €91.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GUI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GUI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore Global Tech ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GUI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GUI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.08 | €7.88 +29.6% | 5.3% | €8.30 | €7.46 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.64 | €7.85 +39.2% | 9.6% | €8.60 | €7.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.00 | €7.85 +30.8% | 9.6% | €8.60 | €7.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.80 | €7.35 +26.7% | 14.3% | €8.40 | €6.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.72 | €7.35 +9.4% | 14.3% | €8.40 | €6.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.50 | €7.35 +33.6% | 14.3% | €8.40 | €6.30 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €4.85 | €7.30 +50.5% | 13.7% | €8.30 | €6.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €4.97 | €7.95 +60.0% | 11.9% | €8.90 | €7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €5.46 | €7.95 +45.6% | 11.9% | €8.90 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.79 | €9.04 +33.1% | 23.9% | €11.20 | €6.88 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.90 | €9.04 +31.0% | 23.9% | €11.20 | €6.88 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.65 | €8.94 +58.2% | 23.0% | €11.00 | €6.88 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €6.00 | €10.24 +70.6% | 20.2% | €12.30 | €8.17 | €6.08 | 2 |
| Sep ’24 | €7.02 | €10.24 +45.8% | 20.2% | €12.30 | €8.17 | €5.64 | 2 |
| Aug ’24 | €6.87 | €10.24 +49.0% | 20.2% | €12.30 | €8.17 | €6.00 | 2 |
| Jul ’24 | €6.70 | €9.84 +46.8% | 16.9% | €11.50 | €8.17 | €5.80 | 2 |
| Jun ’24 | €6.83 | €9.84 +44.0% | 16.9% | €11.50 | €8.17 | €6.72 | 2 |
| May ’24 | €6.73 | €11.97 +77.8% | 31.2% | €15.70 | €8.23 | €5.50 | 2 |
| Apr ’24 | €7.66 | €15.73 +105.3% | 0.2% | €15.75 | €15.70 | €4.85 | 2 |
| Mar ’24 | €9.01 | €18.78 +108.4% | 16.1% | €21.80 | €15.75 | €4.97 | 2 |
| Feb ’24 | €10.18 | €18.78 +84.4% | 16.1% | €21.80 | €15.75 | €5.46 | 2 |
| Jan ’24 | €12.82 | €19.23 +50.0% | 13.4% | €21.80 | €16.65 | €6.79 | 2 |
| Dec ’23 | €11.98 | €19.23 +60.5% | 13.4% | €21.80 | €16.65 | €6.90 | 2 |
| Nov ’23 | €11.84 | €18.15 +53.3% | 6.3% | €19.30 | €17.00 | €5.65 | 2 |
| Oct ’23 | €12.10 | €21.10 +74.4% | 6.6% | €22.50 | €19.70 | €6.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.