Guillemot Corporation S.A.

ENXTPA:GUI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €90.7m

Guillemot Valutazione

GUI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GUI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GUI ( €6.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GUI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GUI?

Metrica chiave: Poiché GUI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GUI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GUI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GUI su PE?
Rapporto PE14.4x
Guadagni€6.32m
Cap. di mercato€90.75m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GUI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GUI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme
11.6x18.3%€95.4m
ALTVO Evolis
14.6xn/a€228.4m
QDT Quadient
7.7x13.9%€549.8m
ALLOG Logic Instrument
7.9x12.5%€8.1m
GUI Guillemot
14.4x32.2%€90.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GUI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GUI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GUI 14.4xMedia del settore 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore French Tech ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GUI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GUI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GUI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GUI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.14
€8.85
+44.1%
9.6%€9.70€8.00n/a2
Nov ’25€6.90
€7.88
+14.2%
5.3%€8.30€7.46n/a2
Oct ’25€5.68
€7.88
+38.7%
5.3%€8.30€7.46n/a2
Sep ’25€5.64
€7.85
+39.2%
9.6%€8.60€7.10n/a2
Aug ’25€6.00
€7.85
+30.8%
9.6%€8.60€7.10n/a2
Jul ’25€5.80
€7.35
+26.7%
14.3%€8.40€6.30n/a2
Jun ’25€6.72
€7.35
+9.4%
14.3%€8.40€6.30n/a2
May ’25€5.50
€7.35
+33.6%
14.3%€8.40€6.30n/a2
Apr ’25€4.85
€7.30
+50.5%
13.7%€8.30€6.30n/a2
Mar ’25€4.97
€7.95
+60.0%
11.9%€8.90€7.00n/a2
Feb ’25€5.46
€7.95
+45.6%
11.9%€8.90€7.00n/a2
Jan ’25€6.79
€9.04
+33.1%
23.9%€11.20€6.88n/a2
Dec ’24€6.90
€9.04
+31.0%
23.9%€11.20€6.88n/a2
Nov ’24€5.65
€8.94
+58.2%
23.0%€11.00€6.88€6.902
Oct ’24€6.00
€10.24
+70.6%
20.2%€12.30€8.17€5.682
Sep ’24€7.02
€10.24
+45.8%
20.2%€12.30€8.17€5.642
Aug ’24€6.87
€10.24
+49.0%
20.2%€12.30€8.17€6.002
Jul ’24€6.70
€9.84
+46.8%
16.9%€11.50€8.17€5.802
Jun ’24€6.83
€9.84
+44.0%
16.9%€11.50€8.17€6.722
May ’24€6.73
€11.97
+77.8%
31.2%€15.70€8.23€5.502
Apr ’24€7.66
€15.73
+105.3%
0.2%€15.75€15.70€4.852
Mar ’24€9.01
€18.78
+108.4%
16.1%€21.80€15.75€4.972
Feb ’24€10.18
€18.78
+84.4%
16.1%€21.80€15.75€5.462
Jan ’24€12.82
€19.23
+50.0%
13.4%€21.80€16.65€6.792
Dec ’23€11.98
€19.23
+60.5%
13.4%€21.80€16.65€6.902
Nov ’23€11.84
€18.15
+53.3%
6.3%€19.30€17.00€5.652

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

ENENSYS Technologies

€5.0m

Engages in the design and marketing of hardware and software solutions for media distributors in France, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, North America, and Latin America.

ALNN6

€0.77

7D

-10.6%

1Y

7.2%

Egide

€7.4m

Designs, manufactures, and sells hermetic packages to protect and interconnect various types of electronic or photonic chips in France, rest of the European Union, North America, and internationally.

ALGID

€0.38

7D

-9.8%

1Y

-39.5%

Broadpeak Société anonyme

€12.4m

Designs and manufactures video delivery components for content and network service providers deploying video streaming services over fixed, mobile or satellite broadband networks worldwide.

ALBPK

€1.00

7D

2.7%

1Y

-67.9%