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MGI Digital Technology Société Anonyme Valutazione
ALMDG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALMDG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALMDG (€15.68) is trading below our estimate of fair value (€46.19)
Significativamente al di sotto del valore equo: ALMDG is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALMDG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALMDG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €96.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALMDG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.8x | ||
GUI Guillemot | 86.7x | 55.2% | €83.6m |
ALTVO Evolis | 14.6x | n/a | €228.4m |
QDT Quadient | 7.3x | 7.0% | €602.9m |
ARTO Société Industrielle et Financière de l'Artois Société anonyme | 46.5x | n/a | €1.4b |
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme | 11.8x | 10.2% | €96.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALMDG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.8x) compared to the peer average (38.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALMDG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALMDG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.8x) compared to the European Tech industry average (18.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALMDG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALMDG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.68 | €21.50 +37.1% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €16.60 | €21.50 +29.5% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €16.38 | €21.50 +31.3% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €21.35 | €20.00 -6.3% | 10.0% | €22.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €19.94 | €20.00 +0.3% | 10.0% | €22.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €16.30 | €19.00 +16.6% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €16.36 | €19.00 +16.1% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €13.96 | €20.50 +46.8% | 2.4% | €21.00 | €20.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €16.30 | €20.50 +25.8% | 2.4% | €21.00 | €20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €18.38 | €27.50 +49.6% | 23.6% | €34.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €18.34 | €33.50 +82.7% | 1.5% | €34.00 | €33.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €19.90 | €37.50 +88.4% | 12.0% | €42.00 | €33.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €24.10 | €37.50 +55.6% | 12.0% | €42.00 | €33.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €26.60 | €37.50 +41.0% | 12.0% | €42.00 | €33.00 | €16.60 | 2 |
| Jul ’24 | €25.80 | €43.50 +68.6% | 24.1% | €54.00 | €33.00 | €16.38 | 2 |
| Jun ’24 | €23.10 | €43.50 +88.3% | 24.1% | €54.00 | €33.00 | €21.35 | 2 |
| May ’24 | €24.40 | €44.50 +82.4% | 21.3% | €54.00 | €35.00 | €19.94 | 2 |
| Apr ’24 | €28.40 | €44.50 +56.7% | 21.3% | €54.00 | €35.00 | €16.30 | 2 |
| Mar ’24 | €29.95 | €44.50 +48.6% | 21.3% | €54.00 | €35.00 | €16.36 | 2 |
| Feb ’24 | €32.75 | €44.50 +35.9% | 21.3% | €54.00 | €35.00 | €13.96 | 2 |
| Jan ’24 | €28.45 | €44.50 +56.4% | 21.3% | €54.00 | €35.00 | €16.30 | 2 |
| Dec ’23 | €28.00 | €44.50 +58.9% | 21.3% | €54.00 | €35.00 | €18.38 | 2 |
| Nov ’23 | €31.20 | €57.00 +82.7% | 5.3% | €60.00 | €54.00 | €18.34 | 2 |
| Oct ’23 | €29.20 | €57.00 +95.2% | 5.3% | €60.00 | €54.00 | €19.90 | 2 |
| Sep ’23 | €32.50 | €57.00 +75.4% | 5.3% | €60.00 | €54.00 | €24.10 | 2 |
| Aug ’23 | €34.00 | €57.00 +67.6% | 5.3% | €60.00 | €54.00 | €26.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.