MGI Digital Technology Société Anonyme

ENXTPA:ALMDG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €84.5m

MGI Digital Technology Société Anonyme Valutazione

ALMDG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALMDG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.11
Fair Value
35.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALMDG ( €13.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALMDG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALMDG?

Metrica chiave: Poiché ALMDG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALMDG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALMDG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALMDG su PE?
Rapporto PE7.7x
Guadagni€11.03m
Cap. di mercato€84.50m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALMDG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALMDG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.6x
GUI Guillemot
63.6x30.89%€74.9m
AL2SI 2CRSI
26.9x29.02%€131.2m
QDT Quadient
7.9x12.03%€525.9m
ALJXR Archos
16.1x36.58%€12.5m
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme
7.7x-0.61%€84.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALMDG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALMDG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALMDG 7.7xMedia del settore 19.9xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALMDG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore French Tech ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALMDG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALMDG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALMDG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALMDG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.70
€23.00
+67.88%
8.70%€25.00€21.00n/a2
Jun ’26€12.76
€23.00
+80.25%
8.70%€25.00€21.00n/a2
May ’26€13.19
€23.00
+74.32%
8.70%€25.00€21.00n/a2
Apr ’26€14.20
€24.50
+72.54%
14.29%€28.00€21.00n/a2
Mar ’26€15.76
€24.50
+55.46%
14.29%€28.00€21.00n/a2
Feb ’26€15.58
€24.50
+57.25%
14.29%€28.00€21.00n/a2
Jan ’26€15.40
€21.50
+39.61%
2.33%€22.00€21.00n/a2
Dec ’25€14.52
€21.50
+48.07%
2.33%€22.00€21.00n/a2
Nov ’25€16.64
€21.50
+29.21%
2.33%€22.00€21.00n/a2
Oct ’25€14.88
€30.50
+104.97%
31.15%€40.00€21.00n/a2
Sep ’25€15.86
€21.50
+35.56%
2.33%€22.00€21.00n/a2
Aug ’25€16.60
€21.50
+29.52%
2.33%€22.00€21.00n/a2
Jul ’25€16.38
€21.50
+31.26%
2.33%€22.00€21.00n/a2
Jun ’25€21.35
€20.00
-6.32%
10.00%€22.00€18.00€12.762
May ’25€19.94
€20.00
+0.30%
10.00%€22.00€18.00€13.192
Apr ’25€16.30
€19.00
+16.56%
5.26%€20.00€18.00€14.202
Mar ’25€16.36
€19.00
+16.14%
5.26%€20.00€18.00€15.762
Feb ’25€13.96
€20.50
+46.85%
2.44%€21.00€20.00€15.582
Jan ’25€16.30
€20.50
+25.77%
2.44%€21.00€20.00€15.402
Dec ’24€18.38
€27.50
+49.62%
23.64%€34.00€21.00€14.522
Nov ’24€18.34
€33.50
+82.66%
1.49%€34.00€33.00€16.642
Oct ’24€19.90
€37.50
+88.44%
12.00%€42.00€33.00€14.882
Sep ’24€24.10
€37.50
+55.60%
12.00%€42.00€33.00€15.862
Aug ’24€26.60
€37.50
+40.98%
12.00%€42.00€33.00€16.602
Jul ’24€25.80
€43.50
+68.60%
24.14%€54.00€33.00€16.382
Jun ’24€23.10
€43.50
+88.31%
24.14%€54.00€33.00€21.352
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€23.00
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 14:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MGI Digital Technology Société Anonyme è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sandrine CauvinGilbert Dupont
Nicolas DelmasPortzamparc BNP Paribas