MGI Digital Technology Société Anonyme Valutazione
ALMDG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALMDG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALMDG ( €14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALMDG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALMDG?
Metrica chiave: Poiché ALMDG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALMDG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Utili | €12.58m |
| Cap. di mercato | €86.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.4x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALMDG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
AL2SI 2CRSI | 61x | 58.44% | €297.3m |
QDT Quadient | 7.3x | 7.11% | €449.0m |
ALLOG Logic Instrument | 12.3x | 15.88% | €19.8m |
ALJXR Archos | 16x | 35.53% | €12.4m |
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme | 6.9x | -7.36% | €86.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALMDG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALMDG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALMDG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore French Tech ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALMDG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 9.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALMDG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.00 | €24.00 +71.43% | 9.00% | €26.00 | €21.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €14.00 | €24.00 +71.43% | 9.00% | €26.00 | €21.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €13.54 | €24.00 +77.25% | 9.00% | €26.00 | €21.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €13.80 | €24.00 +73.91% | 9.00% | €26.00 | €21.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €13.92 | €23.00 +65.23% | 8.70% | €25.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €12.76 | €23.00 +80.25% | 8.70% | €25.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | €13.19 | €23.00 +74.32% | 8.70% | €25.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €14.20 | €24.50 +72.54% | 14.29% | €28.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €15.76 | €24.50 +55.46% | 14.29% | €28.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €15.58 | €24.50 +57.25% | 14.29% | €28.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €15.40 | €21.50 +39.61% | 2.33% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €14.52 | €21.50 +48.07% | 2.33% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €16.64 | €21.50 +29.21% | 2.33% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €14.88 | €30.50 +104.97% | 31.15% | €40.00 | €21.00 | €14.00 | 2 |
| Sep ’25 | €15.86 | €21.50 +35.56% | 2.33% | €22.00 | €21.00 | €13.54 | 2 |
| Aug ’25 | €16.60 | €21.50 +29.52% | 2.33% | €22.00 | €21.00 | €13.80 | 2 |
| Jul ’25 | €16.38 | €21.50 +31.26% | 2.33% | €22.00 | €21.00 | €13.92 | 2 |
| Jun ’25 | €21.35 | €20.00 -6.32% | 10.00% | €22.00 | €18.00 | €12.76 | 2 |
| May ’25 | €19.94 | €20.00 +0.30% | 10.00% | €22.00 | €18.00 | €13.19 | 2 |
| Apr ’25 | €16.30 | €19.00 +16.56% | 5.26% | €20.00 | €18.00 | €14.20 | 2 |
| Mar ’25 | €16.36 | €19.00 +16.14% | 5.26% | €20.00 | €18.00 | €15.76 | 2 |
| Feb ’25 | €13.96 | €20.50 +46.85% | 2.44% | €21.00 | €20.00 | €15.58 | 2 |
| Jan ’25 | €16.30 | €20.50 +25.77% | 2.44% | €21.00 | €20.00 | €15.40 | 2 |
| Dec ’24 | €18.38 | €27.50 +49.62% | 23.64% | €34.00 | €21.00 | €14.52 | 2 |
| Nov ’24 | €18.34 | €33.50 +82.66% | 1.49% | €34.00 | €33.00 | €16.64 | 2 |
| Oct ’24 | €19.90 | €37.50 +88.44% | 12.00% | €42.00 | €33.00 | €14.88 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/08 16:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/08 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MGI Digital Technology Société Anonyme è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sandrine Cauvin | Gilbert Dupont |
| Arnaud Riverain | GreenSome Finance |
| Nicolas Delmas | Portzamparc BNP Paribas |