MGI Digital Technology Société Anonyme

ENXTPA:ALMDG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €95.4m

MGI Digital Technology Société Anonyme Valutazione

ALMDG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALMDG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALMDG ( €15.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €154.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALMDG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALMDG?

Metrica chiave: Poiché ALMDG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALMDG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALMDG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALMDG su PE?
Rapporto PE11.6x
Guadagni€8.20m
Cap. di mercato€95.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALMDG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALMDG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
GUI Guillemot
14.4x32.2%€90.7m
ALTVO Evolis
14.6xn/a€228.4m
QDT Quadient
7.7x13.9%€549.8m
ALLOG Logic Instrument
7.9x12.5%€8.1m
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme
11.6x18.3%€95.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALMDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALMDG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALMDG 11.6xMedia del settore 21.8xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALMDG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore French Tech ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALMDG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALMDG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALMDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALMDG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.50
€21.50
+38.7%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Nov ’25€16.64
€21.50
+29.2%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Oct ’25€14.88
€30.50
+105.0%
31.1%€40.00€21.00n/a2
Sep ’25€15.86
€21.50
+35.6%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Aug ’25€16.60
€21.50
+29.5%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jul ’25€16.38
€21.50
+31.3%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jun ’25€21.35
€20.00
-6.3%
10.0%€22.00€18.00n/a2
May ’25€19.94
€20.00
+0.3%
10.0%€22.00€18.00n/a2
Apr ’25€16.30
€19.00
+16.6%
5.3%€20.00€18.00n/a2
Mar ’25€16.36
€19.00
+16.1%
5.3%€20.00€18.00n/a2
Feb ’25€13.96
€20.50
+46.8%
2.4%€21.00€20.00n/a2
Jan ’25€16.30
€20.50
+25.8%
2.4%€21.00€20.00n/a2
Dec ’24€18.38
€27.50
+49.6%
23.6%€34.00€21.00n/a2
Nov ’24€18.34
€33.50
+82.7%
1.5%€34.00€33.00€16.642
Oct ’24€19.90
€37.50
+88.4%
12.0%€42.00€33.00€14.882
Sep ’24€24.10
€37.50
+55.6%
12.0%€42.00€33.00€15.862
Aug ’24€26.60
€37.50
+41.0%
12.0%€42.00€33.00€16.602
Jul ’24€25.80
€43.50
+68.6%
24.1%€54.00€33.00€16.382
Jun ’24€23.10
€43.50
+88.3%
24.1%€54.00€33.00€21.352
May ’24€24.40
€44.50
+82.4%
21.3%€54.00€35.00€19.942
Apr ’24€28.40
€44.50
+56.7%
21.3%€54.00€35.00€16.302
Mar ’24€29.95
€44.50
+48.6%
21.3%€54.00€35.00€16.362
Feb ’24€32.75
€44.50
+35.9%
21.3%€54.00€35.00€13.962
Jan ’24€28.45
€44.50
+56.4%
21.3%€54.00€35.00€16.302
Dec ’23€28.00
€44.50
+58.9%
21.3%€54.00€35.00€18.382
Nov ’23€31.20
€57.00
+82.7%
5.3%€60.00€54.00€18.342

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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ALGID

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7D

-9.8%

1Y

-39.5%