MGI Digital Technology Société Anonyme

ENXTPA:ALMDG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €98.8m

MGI Digital Technology Société Anonyme Valutazione

ALMDG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALMDG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€205.20
Fair Value
92.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALMDG ( €15.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €205.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALMDG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALMDG?

Metrica chiave: Poiché ALMDG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALMDG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALMDG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALMDG su PE?
Rapporto PE11.9x
Guadagni€8.20m
Cap. di mercato€98.81m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALMDG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALMDG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.6x
GUI Guillemot
13.2x24.5%€86.3m
QDT Quadient
8.5x12.9%€605.1m
ALLOG Logic Instrument
9.2x20.5%€9.6m
ARTO Société Industrielle et Financière de l'Artois Société anonyme
171.5xn/a€3.5b
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme
11.9x24.8%€98.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALMDG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 50.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALMDG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALMDG 11.9xMedia del settore 21.8xNo. of Companies27PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALMDG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore French Tech ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALMDG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALMDG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALMDG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALMDG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.80
€24.50
+55.1%
14.3%€28.00€21.00n/a2
Feb ’26€15.58
€24.50
+57.3%
14.3%€28.00€21.00n/a2
Jan ’26€15.40
€21.50
+39.6%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Dec ’25€14.52
€21.50
+48.1%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Nov ’25€16.64
€21.50
+29.2%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Oct ’25€14.88
€30.50
+105.0%
31.1%€40.00€21.00n/a2
Sep ’25€15.86
€21.50
+35.6%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Aug ’25€16.60
€21.50
+29.5%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jul ’25€16.38
€21.50
+31.3%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jun ’25€21.35
€20.00
-6.3%
10.0%€22.00€18.00n/a2
May ’25€19.94
€20.00
+0.3%
10.0%€22.00€18.00n/a2
Apr ’25€16.30
€19.00
+16.6%
5.3%€20.00€18.00n/a2
Mar ’25€16.36
€19.00
+16.1%
5.3%€20.00€18.00n/a2
Feb ’25€13.96
€20.50
+46.8%
2.4%€21.00€20.00€15.582
Jan ’25€16.30
€20.50
+25.8%
2.4%€21.00€20.00€15.402
Dec ’24€18.38
€27.50
+49.6%
23.6%€34.00€21.00€14.522
Nov ’24€18.34
€33.50
+82.7%
1.5%€34.00€33.00€16.642
Oct ’24€19.90
€37.50
+88.4%
12.0%€42.00€33.00€14.882
Sep ’24€24.10
€37.50
+55.6%
12.0%€42.00€33.00€15.862
Aug ’24€26.60
€37.50
+41.0%
12.0%€42.00€33.00€16.602
Jul ’24€25.80
€43.50
+68.6%
24.1%€54.00€33.00€16.382
Jun ’24€23.10
€43.50
+88.3%
24.1%€54.00€33.00€21.352
May ’24€24.40
€44.50
+82.4%
21.3%€54.00€35.00€19.942
Apr ’24€28.40
€44.50
+56.7%
21.3%€54.00€35.00€16.302
Mar ’24€29.95
€44.50
+48.6%
21.3%€54.00€35.00€16.362
Feb ’24€32.75
€44.50
+35.9%
21.3%€54.00€35.00€13.962
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€24.50
Fair Value
35.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 21:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MGI Digital Technology Société Anonyme è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guillaume CuvillierGilbert Dupont
Christine RopertGilbert Dupont
Sandrine CauvinGilbert Dupont