2CRSI Valutazione
AL2SI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AL2SI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AL2SI ( €3.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AL2SI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AL2SI?
Metrica chiave: Poiché AL2SI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AL2SI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Guadagni | €4.87m |
| Cap. di mercato | €81.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AL2SI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
GUI Guillemot | 60.5x | 39.4% | €70.2m |
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme | 7.6x | -0.6% | €81.4m |
QDT Quadient | 8.4x | 12.6% | €534.1m |
ALJXR Archos | 14.2x | 36.6% | €10.9m |
AL2SI 2CRSI | 17.3x | 58.0% | €81.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AL2SI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AL2SI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AL2SI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore French Tech ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AL2SI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | 33.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AL2SI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.78 | €7.70 +103.7% | 34.1% | €11.10 | €4.70 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €3.94 | €7.70 +95.4% | 34.1% | €11.10 | €4.70 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €4.69 | €8.33 +77.9% | 21.0% | €10.80 | €6.90 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €3.93 | €8.33 +112.0% | 21.0% | €10.80 | €6.90 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €3.96 | €8.85 +123.5% | 22.0% | €10.80 | €6.90 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €3.76 | €9.00 +139.4% | 23.3% | €11.10 | €6.90 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.86 | €8.40 +117.6% | 17.9% | €9.90 | €6.90 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.84 | €8.40 +118.8% | 17.9% | €9.90 | €6.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.18 | €8.40 +101.0% | 17.9% | €9.90 | €6.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.23 | €8.40 +98.8% | 17.9% | €9.90 | €6.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.72 | €8.25 +121.8% | 16.4% | €9.60 | €6.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.70 | €8.25 +75.5% | 16.4% | €9.60 | €6.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €4.21 | €8.30 +97.1% | 12.0% | €9.30 | €7.30 | €4.69 | 2 |
| Feb ’25 | €3.80 | €6.95 +82.9% | 9.4% | €7.60 | €6.30 | €3.93 | 2 |
| Jun ’24 | €1.56 | €3.05 +95.5% | 18.0% | €3.60 | €2.50 | €4.70 | 2 |
| May ’24 | €2.09 | €3.65 +74.6% | 17.8% | €4.30 | €3.00 | €3.64 | 2 |
| Apr ’24 | €2.29 | €3.65 +59.4% | 17.8% | €4.30 | €3.00 | €4.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/23 19:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
2CRSI S.A. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yann de Peyrelongue | Gilbert Dupont |
| Gautier Le Bihan | ODDO BHF Corporate & Markets |
| Maxence Dhoury | Portzamparc BNP Paribas |