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2CRSI Valutazione
AL2SI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AL2SI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AL2SI ( €3.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AL2SI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AL2SI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AL2SI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €89.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -36.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AL2SI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
GUI Guillemot | 0.7x | 5.8% | €91.4m |
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme | 1.7x | 11.4% | €93.4m |
ALTVO Evolis | 2x | n/a | €228.4m |
QDT Quadient | 0.5x | 2.1% | €582.3m |
AL2SI 2CRSI | 0.5x | 18.9% | €89.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AL2SI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AL2SI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AL2SI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AL2SI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AL2SI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.02 | €8.40 +109.0% | 17.9% | €9.90 | €6.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.18 | €8.40 +101.0% | 17.9% | €9.90 | €6.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.23 | €8.40 +98.8% | 17.9% | €9.90 | €6.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.72 | €8.25 +121.8% | 16.4% | €9.60 | €6.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.70 | €8.25 +75.5% | 16.4% | €9.60 | €6.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €4.21 | €8.30 +97.1% | 12.0% | €9.30 | €7.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.80 | €6.95 +82.9% | 9.4% | €7.60 | €6.30 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €1.56 | €3.05 +95.5% | 18.0% | €3.60 | €2.50 | €4.70 | 2 |
| May ’24 | €2.09 | €3.65 +74.6% | 17.8% | €4.30 | €3.00 | €3.64 | 2 |
| Apr ’24 | €2.29 | €3.65 +59.4% | 17.8% | €4.30 | €3.00 | €4.25 | 2 |
| Mar ’24 | €2.66 | €3.65 +37.5% | 17.8% | €4.30 | €3.00 | €4.21 | 2 |
| Feb ’24 | €3.04 | €3.65 +20.3% | 17.8% | €4.30 | €3.00 | €3.80 | 2 |
| Jan ’24 | €3.08 | €3.65 +18.5% | 17.8% | €4.30 | €3.00 | €1.50 | 2 |
| Dec ’23 | €2.28 | €3.65 +60.1% | 17.8% | €4.30 | €3.00 | €2.18 | 2 |
| Nov ’23 | €2.38 | €4.25 +78.6% | 22.4% | €5.20 | €3.30 | €0.80 | 2 |
| Oct ’23 | €2.21 | €4.65 +110.4% | 14.0% | €5.30 | €4.00 | €1.36 | 2 |
| Sep ’23 | €3.10 | €4.85 +56.5% | 17.5% | €5.70 | €4.00 | €1.62 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.