Capelli Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Capelli ha un patrimonio netto totale di €26.0M e un debito totale di €449.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 1727.6%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €671.0M e €645.0M.
Informazioni chiave
1,727.6%
Rapporto debito/patrimonio netto
€449.84m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | €28.55m |
| Patrimonio netto | €26.04m |
| Totale passività | €645.01m |
| Totale attività | €671.05m |
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Dec 17Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €627.2M ) di ALCAP superano le sue passività a breve termine ( €415.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ALCAP ( €627.2M ) superano le sue passività a lungo termine ( €229.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 1618% ) di ALCAP è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ALCAP è aumentato da 309.5% a 1727.6% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia ALCAP ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: ALCAP non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 11.4 % all'anno.