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MedinCell Valutazione
MEDCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEDCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEDCL ( €17.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €137.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEDCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEDCL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MEDCL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €538.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 48.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -29.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEDCL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
BOI Boiron | 1.1x | 3.3% | €564.3m |
EAPI Euroapi | 0.4x | -0.2% | €415.9m |
VETO Vetoquinol | 2.1x | 4.2% | €1.1b |
VIRP Virbac | 2.3x | 6.8% | €2.9b |
MEDCL MedinCell | 45x | 45.9% | €538.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MEDCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 42.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEDCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MEDCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 42.8 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEDCL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 45x |
| Rapporto equo PS | 18.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MEDCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 42.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.50 | €22.03 +19.1% | 5.6% | €24.00 | €20.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €16.12 | €20.70 +28.4% | 15.7% | €24.00 | €14.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €14.12 | €20.03 +41.9% | 15.5% | €24.00 | €14.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €16.36 | €18.44 +12.7% | 14.9% | €22.00 | €14.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €14.36 | €17.15 +19.4% | 17.8% | €22.00 | €14.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €9.59 | €15.48 +61.4% | 22.0% | €21.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €9.03 | €15.48 +71.4% | 22.0% | €21.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €8.80 | €15.48 +75.9% | 22.0% | €21.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €7.20 | €15.23 +111.6% | 14.9% | €17.40 | €12.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.13 | €16.68 +172.0% | 19.1% | €21.00 | €12.10 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.50 | €16.68 +203.2% | 19.1% | €21.00 | €12.10 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €6.40 | €16.68 +160.5% | 19.1% | €21.00 | €12.10 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €6.80 | €16.68 +145.2% | 19.1% | €21.00 | €12.10 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €6.30 | €16.68 +164.7% | 19.1% | €21.00 | €12.10 | €16.12 | 4 |
| Jul ’24 | €6.55 | €16.68 +154.6% | 19.1% | €21.00 | €12.10 | €14.12 | 4 |
| Jun ’24 | €6.61 | €17.05 +157.9% | 17.0% | €21.00 | €13.00 | €16.36 | 4 |
| May ’24 | €8.88 | €15.35 +72.9% | 10.2% | €18.00 | €14.00 | €14.36 | 4 |
| Apr ’24 | €9.81 | €15.35 +56.5% | 10.2% | €18.00 | €14.00 | €9.59 | 4 |
| Mar ’24 | €8.47 | €14.67 +73.2% | 19.6% | €18.00 | €11.00 | €9.03 | 3 |
| Feb ’24 | €7.63 | €14.67 +92.2% | 19.6% | €18.00 | €11.00 | €8.80 | 3 |
| Jan ’24 | €6.18 | €14.50 +134.6% | 24.1% | €18.00 | €11.00 | €7.20 | 2 |
| Dec ’23 | €6.16 | €14.50 +135.4% | 24.1% | €18.00 | €11.00 | €6.13 | 2 |
| Nov ’23 | €5.39 | €14.50 +169.0% | 24.1% | €18.00 | €11.00 | €5.50 | 2 |
| Oct ’23 | €5.37 | €14.50 +170.0% | 24.1% | €18.00 | €11.00 | €6.40 | 2 |
| Sep ’23 | €5.10 | €14.50 +184.3% | 24.1% | €18.00 | €11.00 | €6.80 | 2 |
| Aug ’23 | €5.12 | €14.50 +183.2% | 24.1% | €18.00 | €11.00 | €6.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.