Euroapi S.A.

ENXTPA:EAPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €325.6m

Euroapi Valutazione

EAPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EAPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EAPI ( €3.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EAPI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EAPI?

Metrica chiave: Poiché EAPI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EAPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EAPI per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EAPI su PS?
Rapporto PS0.3x
Vendite€971.30m
Cap. di mercato€325.61m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EAPI di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EAPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
MEDCL MedinCell
41.8x50.6%€499.1m
BOI Boiron
1.1x3.6%€512.2m
VETO Vetoquinol
1.7x3.8%€926.5m
AB AB Science
47.6xn/a€51.5m
EAPI Euroapi
0.3x-0.2%€325.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EAPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EAPI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

23 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.1x5.3%
EAPI Euroapi
 0.3x-0.2%US$341.31m
EAPI 0.3xMedia del settore 3.1xNo. of Companies33PS0612182430+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.1x17.1%
EAPI Euroapi
 0.3x73.1%US$341.31m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EAPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore French Pharmaceuticals ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EAPI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EAPI PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 1.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EAPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EAPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.42
€3.28
-4.0%
17.1%€4.40€3.00n/a5
Nov ’25€3.87
€3.28
-15.2%
17.1%€4.40€3.00n/a5
Oct ’25€3.76
€3.24
-13.8%
18.1%€4.40€2.80n/a5
Sep ’25€4.16
€3.24
-22.1%
18.1%€4.40€2.80n/a5
Aug ’25€3.93
€3.30
-16.1%
29.3%€5.20€2.50n/a5
Jul ’25€2.63
€3.40
+29.4%
28.1%€5.20€2.50n/a5
Jun ’25€3.61
€3.52
-2.5%
24.6%€5.20€2.90n/a5
May ’25€2.95
€4.72
+59.9%
48.6%€9.00€2.90n/a5
Apr ’25€2.80
€4.72
+68.9%
48.6%€9.00€2.90n/a5
Mar ’25€4.00
€7.20
+80.0%
30.6%€10.50€4.50n/a5
Feb ’25€5.99
€8.36
+39.5%
32.7%€11.80€4.50n/a5
Jan ’25€5.73
€8.55
+49.2%
32.9%€11.80€4.50n/a6
Dec ’24€5.30
€9.91
+87.1%
33.5%€16.00€5.00n/a7
Nov ’24€5.10
€10.66
+109.1%
36.6%€16.00€5.00€3.877
Oct ’24€11.93
€15.10
+26.6%
7.9%€16.90€13.00€3.767
Sep ’24€12.64
€15.10
+19.5%
7.9%€16.90€13.00€4.167
Aug ’24€12.42
€14.60
+17.6%
9.1%€16.90€13.00€3.937
Jul ’24€10.50
€14.87
+41.7%
8.4%€16.90€13.50€2.636
Jun ’24€9.90
€14.87
+50.2%
8.4%€16.90€13.50€3.616
May ’24€10.90
€14.87
+36.5%
8.4%€16.90€13.50€2.956
Apr ’24€10.53
€14.86
+41.2%
11.2%€18.00€13.50€2.805
Mar ’24€15.45
€18.70
+21.0%
7.1%€21.00€17.00€4.005
Feb ’24€14.98
€18.70
+24.8%
7.1%€21.00€17.00€5.995
Jan ’24€13.85
€18.50
+33.6%
5.4%€20.00€17.00€5.735
Dec ’23€17.11
€20.00
+16.9%
6.3%€22.00€18.00€5.305
Nov ’23€18.14
€19.67
+8.4%
7.0%€22.00€18.00€5.106

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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