Euroapi Valutazione
EAPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EAPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EAPI ( €2.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EAPI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EAPI?
Metrica chiave: Poiché EAPI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EAPI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | €971.30m |
| Cap. di mercato | €267.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EAPI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
BOI Boiron | 1x | 3.6% | €460.1m |
MEDCL MedinCell | 37.2x | 62.5% | €491.1m |
VETO Vetoquinol | 1.6x | 3.8% | €879.2m |
AB AB Science | 55.1x | n/a | €59.6m |
EAPI Euroapi | 0.3x | -0.2% | €267.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EAPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EAPI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EAPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore French Pharmaceuticals ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EAPI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EAPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.81 | €3.38 +20.3% | 16.1% | €4.40 | €3.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €4.11 | €3.28 -20.2% | 17.1% | €4.40 | €3.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €3.87 | €3.28 -15.2% | 17.1% | €4.40 | €3.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.76 | €3.24 -13.8% | 18.1% | €4.40 | €2.80 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.16 | €3.24 -22.1% | 18.1% | €4.40 | €2.80 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.93 | €3.30 -16.1% | 29.3% | €5.20 | €2.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.63 | €3.40 +29.4% | 28.1% | €5.20 | €2.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.61 | €3.52 -2.5% | 24.6% | €5.20 | €2.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | €2.95 | €4.72 +59.9% | 48.6% | €9.00 | €2.90 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €2.80 | €4.72 +68.9% | 48.6% | €9.00 | €2.90 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.00 | €7.20 +80.0% | 30.6% | €10.50 | €4.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.99 | €8.36 +39.5% | 32.7% | €11.80 | €4.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €5.73 | €8.55 +49.2% | 32.9% | €11.80 | €4.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €5.30 | €9.91 +87.1% | 33.5% | €16.00 | €5.00 | €4.11 | 7 |
| Nov ’24 | €5.10 | €10.66 +109.1% | 36.6% | €16.00 | €5.00 | €3.87 | 7 |
| Oct ’24 | €11.93 | €15.10 +26.6% | 7.9% | €16.90 | €13.00 | €3.76 | 7 |
| Sep ’24 | €12.64 | €15.10 +19.5% | 7.9% | €16.90 | €13.00 | €4.16 | 7 |
| Aug ’24 | €12.42 | €14.60 +17.6% | 9.1% | €16.90 | €13.00 | €3.93 | 7 |
| Jul ’24 | €10.50 | €14.87 +41.7% | 8.4% | €16.90 | €13.50 | €2.63 | 6 |
| Jun ’24 | €9.90 | €14.87 +50.2% | 8.4% | €16.90 | €13.50 | €3.61 | 6 |
| May ’24 | €10.90 | €14.87 +36.5% | 8.4% | €16.90 | €13.50 | €2.95 | 6 |
| Apr ’24 | €10.53 | €14.86 +41.2% | 11.2% | €18.00 | €13.50 | €2.80 | 5 |
| Mar ’24 | €15.45 | €18.70 +21.0% | 7.1% | €21.00 | €17.00 | €4.00 | 5 |
| Feb ’24 | €14.98 | €18.70 +24.8% | 7.1% | €21.00 | €17.00 | €5.99 | 5 |
| Jan ’24 | €13.85 | €18.50 +33.6% | 5.4% | €20.00 | €17.00 | €5.73 | 5 |
| Dec ’23 | €17.11 | €20.00 +16.9% | 6.3% | €22.00 | €18.00 | €5.30 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 10:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Euroapi S.A. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Steventon | BNP Paribas Exane |
| Ben Spruntulis | BNP Paribas Exane |
| Patrick Andrew Wood | BofA Global Research |