NRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NRG ( €6.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NRG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRG?
Metrica chiave: Poiché NRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NRG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NRG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NRG su PE?
Rapporto PE
10.8x
Guadagni
€49.98m
Cap. di mercato
€538.70m
NRG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.6x
Valore d'impresa/EBITDA
3.2x
Rapporto PEG
493x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NRG di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di NRG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: NRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore French Media ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
NRG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
10.8x
Rapporto equo PE
8.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NRG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€6.96
€9.90
+42.2%
9.5%
€11.20
€9.00
n/a
3
Dec ’25
€6.96
€9.90
+42.2%
9.5%
€11.20
€9.00
n/a
3
Nov ’25
€7.40
€9.90
+33.8%
9.5%
€11.20
€9.00
n/a
3
Oct ’25
€7.70
€9.90
+28.6%
9.5%
€11.20
€9.00
n/a
3
Sep ’25
€7.90
€9.90
+25.3%
9.5%
€11.20
€9.00
n/a
3
Aug ’25
€8.02
€9.90
+23.4%
9.5%
€11.20
€9.00
n/a
3
Jul ’25
€7.72
€10.27
+33.0%
7.4%
€11.30
€9.50
n/a
3
Jun ’25
€8.00
€10.57
+32.1%
7.2%
€11.20
€9.50
n/a
3
May ’25
€7.80
€10.43
+33.8%
6.4%
€11.00
€9.50
n/a
3
Apr ’25
€7.86
€10.43
+32.7%
6.4%
€11.00
€9.50
n/a
3
Mar ’25
€7.52
€9.73
+29.4%
9.4%
€10.70
€8.50
n/a
3
Feb ’25
€7.76
€9.63
+24.1%
8.5%
€10.40
€8.50
n/a
3
Jan ’25
€7.34
€9.63
+31.2%
8.5%
€10.40
€8.50
n/a
3
Dec ’24
€7.00
€9.63
+37.6%
8.5%
€10.40
€8.50
€6.96
3
Nov ’24
€6.46
€9.57
+48.1%
7.9%
€10.20
€8.50
€7.40
3
Oct ’24
€6.98
€9.57
+37.1%
7.9%
€10.20
€8.50
€7.70
3
Sep ’24
€6.72
€9.57
+42.4%
7.9%
€10.20
€8.50
€7.90
3
Aug ’24
€6.82
€9.35
+37.1%
9.1%
€10.20
€8.50
€8.02
2
Jul ’24
€6.88
€9.57
+39.1%
7.9%
€10.20
€8.50
€7.72
3
Jun ’24
€6.62
€9.60
+45.0%
8.2%
€10.30
€8.50
€8.00
3
May ’24
€6.98
€9.60
+37.5%
8.2%
€10.30
€8.50
€7.80
3
Apr ’24
€6.84
€9.60
+40.4%
8.2%
€10.30
€8.50
€7.86
3
Mar ’24
€6.58
€9.23
+40.3%
12.5%
€10.10
€7.60
€7.52
3
Feb ’24
€6.62
€9.17
+38.5%
12.1%
€10.00
€7.60
€7.76
3
Jan ’24
€6.78
€9.17
+35.2%
12.1%
€10.00
€7.60
€7.34
3
Dec ’23
€6.30
€9.17
+45.5%
12.1%
€10.00
€7.60
€7.00
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 05:10
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NRJ Group SA è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.