NRJ Group Valutazione
NRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NRG ( €6.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NRG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRG?
Metrica chiave: Poiché NRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NRG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | €49.98m |
| Cap. di mercato | €540.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | 494.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NRG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
MMT Métropole Télévision | 6.4x | -6.4% | €1.4b |
TFI TF1 | 7.7x | 12.6% | €1.5b |
VIV Vivendi | 22.9x | 31.1% | €8.9b |
IPS Ipsos | 10.6x | 10.2% | €1.9b |
NRG NRJ Group | 10.8x | 0.02% | €540.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del FR Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ALSRS Sirius Media | 0.4x | n/a | US$1.01m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore French Media ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.98 | €9.90 +41.8% | 9.5% | €11.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.40 | €9.90 +33.8% | 9.5% | €11.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.70 | €9.90 +28.6% | 9.5% | €11.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.90 | €9.90 +25.3% | 9.5% | €11.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.02 | €9.90 +23.4% | 9.5% | €11.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €7.72 | €10.27 +33.0% | 7.4% | €11.30 | €9.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €8.00 | €10.57 +32.1% | 7.2% | €11.20 | €9.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.80 | €10.43 +33.8% | 6.4% | €11.00 | €9.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €7.86 | €10.43 +32.7% | 6.4% | €11.00 | €9.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.52 | €9.73 +29.4% | 9.4% | €10.70 | €8.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.76 | €9.63 +24.1% | 8.5% | €10.40 | €8.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €7.34 | €9.63 +31.2% | 8.5% | €10.40 | €8.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €7.00 | €9.63 +37.6% | 8.5% | €10.40 | €8.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €6.46 | €9.57 +48.1% | 7.9% | €10.20 | €8.50 | €7.40 | 3 |
| Oct ’24 | €6.98 | €9.57 +37.1% | 7.9% | €10.20 | €8.50 | €7.70 | 3 |
| Sep ’24 | €6.72 | €9.57 +42.4% | 7.9% | €10.20 | €8.50 | €7.90 | 3 |
| Aug ’24 | €6.82 | €9.35 +37.1% | 9.1% | €10.20 | €8.50 | €8.02 | 2 |
| Jul ’24 | €6.88 | €9.57 +39.1% | 7.9% | €10.20 | €8.50 | €7.72 | 3 |
| Jun ’24 | €6.62 | €9.60 +45.0% | 8.2% | €10.30 | €8.50 | €8.00 | 3 |
| May ’24 | €6.98 | €9.60 +37.5% | 8.2% | €10.30 | €8.50 | €7.80 | 3 |
| Apr ’24 | €6.84 | €9.60 +40.4% | 8.2% | €10.30 | €8.50 | €7.86 | 3 |
| Mar ’24 | €6.58 | €9.23 +40.3% | 12.5% | €10.10 | €7.60 | €7.52 | 3 |
| Feb ’24 | €6.62 | €9.17 +38.5% | 12.1% | €10.00 | €7.60 | €7.76 | 3 |
| Jan ’24 | €6.78 | €9.17 +35.2% | 12.1% | €10.00 | €7.60 | €7.34 | 3 |
| Dec ’23 | €6.30 | €9.17 +45.5% | 12.1% | €10.00 | €7.60 | €7.00 | 3 |
| Nov ’23 | €6.50 | €9.67 +48.7% | 12.9% | €11.00 | €8.00 | €6.46 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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