Ipsos Valutazione
IPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPS ( €44.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €112.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPS?
Metrica chiave: Poiché IPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IPS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Guadagni | €204.53m |
| Cap. di mercato | €1.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
DEC JCDecaux | 12.5x | 5.14% | €3.2b |
PUB Publicis Groupe | 14.5x | 3.33% | €24.0b |
DKUPL ADLPartner | 13x | 22.15% | €131.1m |
ALBLD Bilendi | 23.4x | 25.93% | €104.6m |
IPS Ipsos | 9.5x | 6.33% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del FR Media settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore French Media ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €44.94 | €64.36 +43.20% | 13.06% | €74.00 | €44.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €41.58 | €64.36 +54.78% | 13.06% | €74.00 | €44.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €42.00 | €65.64 +56.30% | 9.70% | €74.00 | €50.60 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €47.88 | €66.18 +38.22% | 11.67% | €79.00 | €49.60 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €45.82 | €66.10 +44.26% | 11.88% | €79.00 | €49.60 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €45.92 | €68.39 +48.93% | 7.79% | €79.00 | €62.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €44.20 | €68.39 +54.72% | 7.79% | €79.00 | €62.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €45.18 | €68.39 +51.37% | 7.79% | €79.00 | €62.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €55.70 | €76.57 +37.47% | 9.36% | €87.00 | €68.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €55.60 | €76.57 +37.72% | 9.36% | €87.00 | €68.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €56.85 | €75.75 +33.25% | 9.33% | €87.00 | €68.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €58.10 | €76.88 +32.31% | 8.66% | €89.00 | €69.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €66.85 | €76.88 +15.00% | 8.66% | €89.00 | €69.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €62.90 | €75.14 +19.46% | 6.88% | €85.00 | €69.00 | €41.58 | 7 |
| Apr ’25 | €65.35 | €73.71 +12.80% | 5.97% | €80.00 | €69.00 | €42.00 | 7 |
| Mar ’25 | €64.40 | €73.71 +14.46% | 5.97% | €80.00 | €69.00 | €47.88 | 7 |
| Feb ’25 | €60.65 | €66.57 +9.76% | 10.53% | €80.00 | €59.00 | €45.82 | 7 |
| Jan ’25 | €56.75 | €64.57 +13.78% | 7.71% | €75.00 | €59.00 | €45.92 | 7 |
| Dec ’24 | €50.60 | €64.57 +27.61% | 7.71% | €75.00 | €59.00 | €44.20 | 7 |
| Nov ’24 | €45.28 | €64.57 +42.60% | 7.71% | €75.00 | €59.00 | €45.18 | 7 |
| Oct ’24 | €43.54 | €65.36 +50.11% | 6.75% | €75.00 | €60.00 | €55.70 | 7 |
| Sep ’24 | €46.80 | €65.64 +40.26% | 6.47% | €75.00 | €61.00 | €55.60 | 7 |
| Aug ’24 | €45.10 | €65.64 +45.55% | 6.47% | €75.00 | €61.00 | €56.85 | 7 |
| Jul ’24 | €50.95 | €67.03 +31.56% | 6.93% | €75.00 | €61.00 | €58.10 | 7 |
| Jun ’24 | €48.08 | €67.57 +40.54% | 6.66% | €75.00 | €61.00 | €66.85 | 7 |
| May ’24 | €49.16 | €68.29 +38.91% | 5.74% | €75.00 | €61.00 | €62.90 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 12:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ipsos SA è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Pierre Bucaille | Banco BPI, S.A. |
| Anna Patrice | Berenberg |