Ipsos Valutazione
IPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPS ( €44.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €106.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPS?
Metrica chiave: Poiché IPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IPS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | €181.33m |
| Cap. di mercato | €1.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.7x | ||
DEC JCDecaux | 11.4x | 5.1% | €3.0b |
DKUPL ADLPartner | 11.8x | n/a | €152.3m |
PUB Publicis Groupe | 17.2x | 5.2% | €25.2b |
ALVAZ Vaziva Société anonyme | 90.5x | n/a | €128.7m |
IPS Ipsos | 10.5x | 10.2% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del FR Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ALSRS Sirius Media | 0.4x | n/a | US$1.00m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore French Media ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €44.20 | €68.39 +54.7% | 7.8% | €79.00 | €62.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €45.18 | €68.39 +51.4% | 7.8% | €79.00 | €62.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €55.70 | €76.57 +37.5% | 9.4% | €87.00 | €68.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €55.60 | €76.57 +37.7% | 9.4% | €87.00 | €68.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €56.85 | €75.75 +33.2% | 9.3% | €87.00 | €68.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €58.10 | €76.88 +32.3% | 8.7% | €89.00 | €69.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €66.85 | €76.88 +15.0% | 8.7% | €89.00 | €69.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €62.90 | €75.14 +19.5% | 6.9% | €85.00 | €69.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €65.35 | €73.71 +12.8% | 6.0% | €80.00 | €69.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €64.40 | €73.71 +14.5% | 6.0% | €80.00 | €69.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €60.65 | €66.57 +9.8% | 10.5% | €80.00 | €59.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €56.75 | €64.57 +13.8% | 7.7% | €75.00 | €59.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €50.60 | €64.57 +27.6% | 7.7% | €75.00 | €59.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €45.28 | €64.57 +42.6% | 7.7% | €75.00 | €59.00 | €45.18 | 7 |
| Oct ’24 | €43.54 | €65.36 +50.1% | 6.8% | €75.00 | €60.00 | €55.70 | 7 |
| Sep ’24 | €46.80 | €65.64 +40.3% | 6.5% | €75.00 | €61.00 | €55.60 | 7 |
| Aug ’24 | €45.10 | €65.64 +45.5% | 6.5% | €75.00 | €61.00 | €56.85 | 7 |
| Jul ’24 | €50.95 | €67.03 +31.6% | 6.9% | €75.00 | €61.00 | €58.10 | 7 |
| Jun ’24 | €48.08 | €67.57 +40.5% | 6.7% | €75.00 | €61.00 | €66.85 | 7 |
| May ’24 | €49.16 | €68.29 +38.9% | 5.7% | €75.00 | €61.00 | €62.90 | 7 |
| Apr ’24 | €57.10 | €68.00 +19.1% | 2.2% | €70.00 | €66.00 | €65.35 | 6 |
| Mar ’24 | €59.40 | €65.33 +10.0% | 7.2% | €70.00 | €59.00 | €64.40 | 6 |
| Feb ’24 | €60.60 | €65.00 +7.3% | 7.2% | €70.00 | €59.00 | €60.65 | 6 |
| Jan ’24 | €58.50 | €63.33 +8.3% | 6.9% | €70.00 | €59.00 | €56.75 | 6 |
| Dec ’23 | €55.20 | €61.67 +11.7% | 5.4% | €68.00 | €59.00 | €50.60 | 6 |
| Nov ’23 | €48.55 | €60.83 +25.3% | 5.3% | €68.00 | €59.00 | €45.28 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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