Publicis Groupe Valutazione
PUB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PUB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PUB ( €100.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €217.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PUB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PUB?
Metrica chiave: Poiché PUB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PUB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | €1.46b |
| Cap. di mercato | €25.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PUB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.8x | ||
DEC JCDecaux | 11.4x | 5.1% | €3.0b |
IPS Ipsos | 10.5x | 10.2% | €1.9b |
VIV Vivendi | 22.4x | 31.1% | €8.7b |
BOL Bolloré | 106.8x | 32.7% | €16.5b |
PUB Publicis Groupe | 17.2x | 5.2% | €25.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PUB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del FR Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ALSRS Sirius Media | 0.4x | n/a | US$1.00m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore French Media ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PUB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €100.30 | €112.87 +12.5% | 8.0% | €130.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €98.00 | €112.87 +15.2% | 8.0% | €130.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €96.88 | €112.40 +16.0% | 7.7% | €125.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €99.42 | €112.20 +12.9% | 7.7% | €125.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €94.98 | €112.20 +18.1% | 7.7% | €125.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €97.24 | €109.20 +12.3% | 7.9% | €123.00 | €92.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €102.80 | €108.90 +5.9% | 8.9% | €123.00 | €85.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €103.85 | €108.63 +4.6% | 8.8% | €123.00 | €85.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €101.05 | €105.19 +4.1% | 9.4% | €120.00 | €85.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €97.58 | €102.27 +4.8% | 11.5% | €117.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €92.78 | €96.07 +3.5% | 12.2% | €110.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €84.00 | €87.39 +4.0% | 8.9% | €102.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €78.22 | €87.31 +11.6% | 8.5% | €100.00 | €72.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €71.50 | €87.71 +22.7% | 8.2% | €100.00 | €72.00 | €98.00 | 16 |
| Oct ’24 | €71.76 | €86.39 +20.4% | 7.9% | €100.00 | €72.00 | €96.88 | 16 |
| Sep ’24 | €72.42 | €86.74 +19.8% | 7.9% | €100.00 | €72.00 | €99.42 | 17 |
| Aug ’24 | €73.74 | €86.56 +17.4% | 8.3% | €100.00 | €72.00 | €94.98 | 17 |
| Jul ’24 | €73.50 | €83.30 +13.3% | 10.2% | €100.00 | €67.00 | €97.24 | 19 |
| Jun ’24 | €69.96 | €83.03 +18.7% | 9.7% | €95.00 | €67.00 | €102.80 | 19 |
| May ’24 | €74.12 | €82.82 +11.7% | 9.7% | €95.00 | €67.00 | €103.85 | 19 |
| Apr ’24 | €71.78 | €81.77 +13.9% | 10.2% | €95.00 | €67.00 | €101.05 | 19 |
| Mar ’24 | €76.30 | €80.98 +6.1% | 9.8% | €95.00 | €65.00 | €97.58 | 19 |
| Feb ’24 | €66.54 | €70.71 +6.3% | 12.6% | €95.00 | €53.00 | €92.78 | 20 |
| Jan ’24 | €59.42 | €68.75 +15.7% | 13.0% | €95.00 | €53.00 | €84.00 | 21 |
| Dec ’23 | €63.40 | €68.36 +7.8% | 12.9% | €95.00 | €50.00 | €78.22 | 21 |
| Nov ’23 | €57.64 | €67.58 +17.2% | 13.3% | €95.00 | €50.00 | €71.50 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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