Publicis Groupe S.A.

ENXTPA:PUB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.8b

Publicis Groupe Valutazione

PUB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PUB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€204.71
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PUB ( €95.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €204.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PUB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PUB?

Metrica chiave: Poiché PUB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PUB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PUB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PUB su PE?
Rapporto PE14.3x
Guadagni€1.66b
Cap. di mercato€23.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PUB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PUB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
DEC JCDecaux
13.1x5.28%€3.4b
IPS Ipsos
9.3x6.33%€1.9b
DKUPL ADLPartner
12.2x22.15%€123.1m
ALBLD Bilendi
23.4x25.93%€104.6m
PUB Publicis Groupe
14.3x3.33%€23.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PUB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del FR Media settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PUB 14.3xMedia del settore 12.7xNo. of Companies5PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore French Media ( 12.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PUB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PUB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PUB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€95.10
€108.35
+13.93%
11.49%€133.00€80.00n/a13
Jun ’26€95.88
€108.54
+13.20%
11.07%€133.00€80.00n/a14
May ’26€89.26
€108.54
+21.60%
11.07%€133.00€80.00n/a14
Apr ’26€86.78
€116.72
+34.50%
10.33%€140.00€100.00n/a14
Mar ’26€95.50
€119.29
+24.91%
10.88%€142.00€100.00n/a14
Feb ’26€102.95
€117.21
+13.86%
11.00%€140.00€98.00n/a14
Jan ’26€103.00
€114.73
+11.39%
9.74%€140.00€98.00n/a15
Dec ’25€102.70
€112.67
+9.70%
7.95%€130.00€98.00n/a15
Nov ’25€98.00
€112.87
+15.17%
8.01%€130.00€98.00n/a15
Oct ’25€96.88
€112.40
+16.02%
7.71%€125.00€98.00n/a15
Sep ’25€99.42
€112.20
+12.85%
7.68%€125.00€98.00n/a15
Aug ’25€94.98
€112.20
+18.13%
7.68%€125.00€98.00n/a15
Jul ’25€97.24
€109.20
+12.30%
7.89%€123.00€92.00n/a15
Jun ’25€102.80
€108.90
+5.93%
8.90%€123.00€85.00€95.8816
May ’25€103.85
€108.63
+4.60%
8.76%€123.00€85.00€89.2616
Apr ’25€101.05
€105.19
+4.10%
9.38%€120.00€85.00€86.7816
Mar ’25€97.58
€102.27
+4.81%
11.47%€117.00€72.00€95.5016
Feb ’25€92.78
€96.07
+3.54%
12.23%€110.00€72.00€102.9516
Jan ’25€84.00
€87.39
+4.04%
8.95%€102.00€72.00€103.0016
Dec ’24€78.22
€87.31
+11.62%
8.53%€100.00€72.00€102.7017
Nov ’24€71.50
€87.71
+22.67%
8.19%€100.00€72.00€98.0016
Oct ’24€71.76
€86.39
+20.38%
7.89%€100.00€72.00€96.8816
Sep ’24€72.42
€86.74
+19.78%
7.88%€100.00€72.00€99.4217
Aug ’24€73.74
€86.56
+17.39%
8.28%€100.00€72.00€94.9817
Jul ’24€73.50
€83.30
+13.33%
10.21%€100.00€67.00€97.2419
Jun ’24€69.96
€83.03
+18.69%
9.69%€95.00€67.00€102.8019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€108.35
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 07:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Publicis Groupe S.A. è coperta da 38 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hélène CoumesAlphaValue
JULIEN ROCHBarclays
James BassBerenberg