TF1 Valutazione
TFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TFI ( €8.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TFI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TFI?
Metrica chiave: Poiché TFI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TFI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | €205.50m |
| Cap. di mercato | €1.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2x |
| Rapporto PEG | 4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TFI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
MMT Métropole Télévision | 9.2x | -1.8% | €1.6b |
NRG NRJ Group | 11x | 0.001% | €548.0m |
ALHG Louis Hachette Group | 38.6x | n/a | €1.5b |
IPS Ipsos | 11x | 9.4% | €2.0b |
TFI TF1 | 8.6x | 1.8% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del FR Media settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore French Media ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.33 | €10.38 +24.6% | 17.6% | €12.80 | €7.60 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €7.61 | €10.17 +33.6% | 16.3% | €12.10 | €7.60 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €7.32 | €10.30 +40.8% | 16.6% | €12.10 | €7.60 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €7.24 | €10.33 +42.8% | 16.9% | €12.30 | €7.60 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €7.31 | €10.50 +43.7% | 15.3% | €12.30 | €7.60 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €7.98 | €10.57 +32.4% | 15.9% | €12.70 | €7.60 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €8.07 | €10.57 +31.0% | 15.9% | €12.70 | €7.60 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €8.06 | €10.57 +31.2% | 15.9% | €12.70 | €7.60 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €7.67 | €10.33 +34.7% | 16.7% | €12.50 | €7.60 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €9.03 | €10.72 +18.7% | 17.6% | €13.00 | €7.60 | n/a | 6 |
| May ’25 | €8.58 | €10.70 +24.7% | 17.9% | €13.00 | €7.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €8.47 | €10.70 +26.3% | 17.9% | €13.00 | €7.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €8.54 | €10.70 +25.4% | 17.9% | €13.00 | €7.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €8.06 | €10.28 +27.6% | 19.2% | €13.00 | €7.50 | €7.61 | 6 |
| Jan ’25 | €7.14 | €9.71 +36.1% | 16.8% | €12.30 | €7.50 | €7.32 | 6 |
| Dec ’24 | €7.08 | €9.89 +39.8% | 19.7% | €13.40 | €7.50 | €7.24 | 6 |
| Nov ’24 | €6.61 | €9.89 +49.6% | 19.7% | €13.40 | €7.50 | €7.31 | 6 |
| Oct ’24 | €7.25 | €10.11 +39.5% | 20.1% | €13.40 | €7.50 | €7.98 | 6 |
| Sep ’24 | €7.50 | €10.11 +34.9% | 20.1% | €13.40 | €7.50 | €8.07 | 6 |
| Aug ’24 | €7.53 | €9.93 +31.9% | 22.0% | €13.40 | €7.50 | €8.06 | 5 |
| Jul ’24 | €6.30 | €10.09 +60.3% | 19.9% | €13.30 | €7.50 | €7.67 | 6 |
| Jun ’24 | €6.55 | €10.16 +55.2% | 19.4% | €13.40 | €7.75 | €9.03 | 6 |
| May ’24 | €7.31 | €10.64 +45.6% | 17.0% | €13.40 | €7.80 | €8.58 | 5 |
| Apr ’24 | €8.14 | €10.68 +31.3% | 17.5% | €13.60 | €7.80 | €8.47 | 5 |
| Mar ’24 | €7.57 | €10.23 +35.3% | 19.3% | €13.60 | €7.80 | €8.54 | 6 |
| Feb ’24 | €7.36 | €10.50 +42.7% | 20.9% | €13.62 | €7.20 | €8.06 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 18:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TF1 SA è coperta da 32 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| JULIEN ROCH | Barclays |
| Charles Bedouelle | BNP Paribas Exane |