emeis Société anonyme

ENXTPA:EMEIS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €824.0m

emeis Société anonyme Valutazione

EMEIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMEIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EMEIS ( €5.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMEIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMEIS?

Metrica chiave: Poiché EMEIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EMEIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMEIS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EMEIS su PE?
Rapporto PE0.6x
Guadagni€1.47b
Cap. di mercato€824.04m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMEIS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EMEIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
LNA LNA Santé
10x7.4%€238.2m
EQS Equasens Société anonyme
15.4x11.4%€650.1m
BLC Bastide Le Confort Médical
24x33.5%€177.2m
GBT Guerbet
9.6x18.3%€315.2m
EMEIS emeis Société anonyme
0.6x-92.5%€824.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMEIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMEIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore18.0x24.5%
EMEIS emeis Société anonyme
0.6x-92.5%US$859.81m
EMEIS 0.6xMedia del settore 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore18.0x24.5%
EMEIS emeis Société anonyme
0.6x-92.5%US$859.81m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EMEIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.6 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMEIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMEIS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 0.6x
Rapporto equo PE 2.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMEIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMEIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.12
€10.53
+105.6%
28.6%€14.00€7.20n/a4
Dec ’25€5.84
€10.53
+80.1%
28.6%€14.00€7.20n/a4
Nov ’25€6.31
€11.63
+84.5%
23.0%€14.00€7.90n/a3
Oct ’25€5.47
€11,633.33
+212,419.8%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Sep ’25€8.98
€11,633.33
+129,418.3%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Aug ’25€10.29
€11,633.33
+112,976.7%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Jul ’25€12.31
€11,725.00
+95,132.3%
24.7%€15,000.00€7,900.00n/a4
Jun ’25€12.94
€11,725.00
+90,510.5%
24.7%€15,000.00€7,900.00n/a4
May ’25€12.80
€10,975.00
+85,642.2%
20.7%€14,000.00€7,900.00n/a4
Apr ’25€10.14
€6,230.00
+61,352.0%
95.5%€14,000.00€20.00n/a4
Mar ’25€12.60
€3,640.00
+28,788.9%
123.9%€10,000.00€20.00n/a3
Feb ’25€13.50
€2,737.50
+20,177.8%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Jan ’25€16.90
€2,737.50
+16,098.2%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Dec ’24€16.40
€2,737.50
+16,592.1%
153.7%€10,000.00€20.00€5.844
Nov ’24€894.99
€3,910.00
+336.9%
117.1%€10,000.00€20.00€6.315
Oct ’24€1,424.50
€3,909.99
+174.5%
117.1%€10,000.00€20.00€5.475
Sep ’24€1,672.50
€3,909.99
+133.8%
117.1%€10,000.00€20.00€8.985
Aug ’24€1,740.49
€3,939.99
+126.4%
115.6%€10,000.00€30.02€10.295
Jul ’24€1,889.49
€4,005.97
+112.0%
112.3%€10,000.00€170.01€12.315
Jun ’24€1,849.99
€4,917.48
+165.8%
93.5%€10,000.00€170.01€12.944
May ’24€2,676.00
€5,561.99
+107.8%
76.7%€10,000.00€289.94€12.805
Apr ’24€1,966.99
€5,601.65
+184.8%
69.5%€10,000.00€289.94€10.146
Mar ’24€2,476.00
€10,944.27
+342.0%
124.0%€43,000.00€289.94€12.607
Feb ’24€5,539.99
€13,688.58
+147.1%
91.1%€43,000.00€4,000.00€13.507
Jan ’24€6,171.99
€17,165.00
+178.1%
86.5%€43,000.00€4,000.00€16.908
Dec ’23€6,694.00
€17,415.00
+160.2%
84.1%€43,000.00€5,799.97€16.408

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 09:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

emeis Société anonyme è coperta da 25 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lionel PellicerAlphaValue
Stéphan DubosqArkeon Finance
Beatrice AllenBerenberg