emeis Société anonyme

ENXTPA:EMEIS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €839.3m

emeis Société anonyme Valutazione

EMEIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMEIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EMEIS ( €5.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €85.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMEIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMEIS?

Metrica chiave: Poiché EMEIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EMEIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMEIS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EMEIS su PE?
Rapporto PE0.6x
Guadagni€1.47b
Cap. di mercato€839.34m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMEIS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EMEIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
LNA LNA Santé
10.2x7.4%€242.3m
EQS Equasens Société anonyme
14.5x11.4%€611.8m
GBT Guerbet
10.1x18.3%€331.6m
BLC Bastide Le Confort Médical
19.1x34.1%€141.1m
EMEIS emeis Société anonyme
0.6x-108.0%€839.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMEIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMEIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore18.5x24.9%
EMEIS emeis Société anonyme
 0.6x-108.0%US$879.81m
EMEIS 0.6xMedia del settore 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore18.5x24.9%
EMEIS emeis Société anonyme
 0.6x-108.0%US$879.81m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EMEIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.6 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMEIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMEIS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 0.6x
Rapporto equo PE 2.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMEIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMEIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.21
€10.53
+101.9%
28.6%€14.00€7.20n/a4
Nov ’25€6.31
€11.63
+84.5%
23.0%€14.00€7.90n/a3
Oct ’25€5.47
€11,633.33
+212,419.8%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Sep ’25€8.98
€11,633.33
+129,418.3%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Aug ’25€10.29
€11,633.33
+112,976.7%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Jul ’25€12.31
€11,725.00
+95,132.3%
24.7%€15,000.00€7,900.00n/a4
Jun ’25€12.94
€11,725.00
+90,510.5%
24.7%€15,000.00€7,900.00n/a4
May ’25€12.80
€10,975.00
+85,642.2%
20.7%€14,000.00€7,900.00n/a4
Apr ’25€10.14
€6,230.00
+61,352.0%
95.5%€14,000.00€20.00n/a4
Mar ’25€12.60
€3,640.00
+28,788.9%
123.9%€10,000.00€20.00n/a3
Feb ’25€13.50
€2,737.50
+20,177.8%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Jan ’25€16.90
€2,737.50
+16,098.2%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Dec ’24€16.40
€2,737.50
+16,592.1%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Nov ’24€894.99
€3,910.00
+336.9%
117.1%€10,000.00€20.00€6.315
Oct ’24€1,424.50
€3,909.99
+174.5%
117.1%€10,000.00€20.00€5.475
Sep ’24€1,672.50
€3,909.99
+133.8%
117.1%€10,000.00€20.00€8.985
Aug ’24€1,740.49
€3,939.99
+126.4%
115.6%€10,000.00€30.02€10.295
Jul ’24€1,889.49
€4,005.97
+112.0%
112.3%€10,000.00€170.01€12.315
Jun ’24€1,849.99
€4,917.48
+165.8%
93.5%€10,000.00€170.01€12.944
May ’24€2,676.00
€5,561.99
+107.8%
76.7%€10,000.00€289.94€12.805
Apr ’24€1,966.99
€5,601.65
+184.8%
69.5%€10,000.00€289.94€10.146
Mar ’24€2,476.00
€10,944.27
+342.0%
124.0%€43,000.00€289.94€12.607
Feb ’24€5,539.99
€13,688.58
+147.1%
91.1%€43,000.00€4,000.00€13.507
Jan ’24€6,171.99
€17,165.00
+178.1%
86.5%€43,000.00€4,000.00€16.908
Dec ’23€6,694.00
€17,415.00
+160.2%
84.1%€43,000.00€5,799.97€16.408
Nov ’23€9,195.99
€25,928.56
+182.0%
56.1%€43,000.00€7,000.00€894.997

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Equasens Société anonyme

€611.8m

Provides healthcare IT solutions in Europe.

EQS

€40.70

7D

-7.1%

1Y

-29.1%

Laboratoires Euromedis Société anonyme

€13.0m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes medical equipment under the Euromedis brand name for healthcare professionals, local communities, and individuals in France and internationally.

ALEMG

€4.57

7D

-3.6%

1Y

-4.2%

Ramsay Générale de Santé

€1.3b

Operates healthcare facilities in France, Sweden, Norway, Denmark, and Italy.

GDS

€11.50

7D

-5.0%

1Y

-43.3%