Clariane Valutazione
CLARI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLARI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLARI ( €1.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLARI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLARI?
Metrica chiave: Poiché CLARI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLARI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | €5.17b |
| Cap. di mercato | €662.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLARI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
EMEIS emeis Société anonyme | 0.2x | 6.5% | €850.0m |
GDS Ramsay Générale de Santé | 0.3x | n/a | €1.3b |
LNA LNA Santé | 0.3x | 8.9% | €239.3m |
EQS Equasens Société anonyme | 3.1x | 6.7% | €659.9m |
CLARI Clariane | 0.1x | 4.8% | €662.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLARI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLARI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CLARI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore French Healthcare ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLARI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLARI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.86 | €2.04 +9.7% | 12.6% | €2.40 | €1.70 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €1.87 | €2.04 +9.0% | 12.6% | €2.40 | €1.70 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €2.05 | €1.95 -5.1% | 10.6% | €2.20 | €1.70 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.69 | €1.95 +15.1% | 10.6% | €2.20 | €1.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.93 | €1.95 +0.9% | 10.6% | €2.20 | €1.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.78 | €2.35 +32.1% | 6.4% | €2.50 | €2.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.85 | €5.20 +180.8% | 51.9% | €7.90 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €3.22 | €3.83 +18.9% | 63.1% | €7.90 | €1.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.25 | €3.83 +70.0% | 63.1% | €7.90 | €1.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.47 | €4.50 +205.3% | 56.6% | €7.90 | €1.70 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.90 | €4.53 +137.9% | 48.0% | €7.90 | €2.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €2.20 | €5.31 +141.0% | 52.3% | €10.00 | €2.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €2.40 | €5.31 +120.8% | 52.3% | €10.00 | €2.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €2.19 | €6.14 +180.5% | 43.7% | €10.00 | €2.80 | €1.87 | 7 |
| Nov ’24 | €3.61 | €8.61 +138.2% | 30.6% | €12.00 | €5.00 | €2.05 | 7 |
| Oct ’24 | €5.70 | €10.44 +83.1% | 18.6% | €13.00 | €7.20 | €1.69 | 7 |
| Sep ’24 | €6.27 | €10.44 +66.4% | 18.6% | €13.00 | €7.20 | €1.93 | 7 |
| Aug ’24 | €6.74 | €11.48 +70.4% | 25.5% | €17.00 | €7.50 | €1.78 | 7 |
| Jul ’24 | €6.66 | €11.69 +75.6% | 24.8% | €17.00 | €7.50 | €1.85 | 7 |
| Jun ’24 | €7.12 | €11.69 +64.3% | 24.8% | €17.00 | €7.50 | €3.22 | 7 |
| May ’24 | €7.86 | €11.69 +48.9% | 24.8% | €17.00 | €7.50 | €2.25 | 7 |
| Apr ’24 | €6.89 | €15.31 +122.2% | 54.6% | €36.00 | €7.50 | €1.47 | 8 |
| Mar ’24 | €7.35 | €21.31 +190.0% | 38.4% | €36.00 | €9.00 | €1.90 | 8 |
| Feb ’24 | €9.45 | €23.56 +149.5% | 35.0% | €36.00 | €10.50 | €2.20 | 8 |
| Jan ’24 | €10.12 | €24.69 +143.9% | 28.3% | €36.00 | €14.00 | €2.40 | 8 |
| Dec ’23 | €9.62 | €24.69 +156.6% | 28.3% | €36.00 | €14.00 | €2.19 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 20:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Clariane SE è coperta da 22 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Armelle Moulin | AlphaValue |
| Fraser Donlon | Berenberg |
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |